600466 沪市 蓝光发展

                  中信证券股份有限公司

              关于四川蓝光发展股份有限公司

      用于暂时补充流动资金的募集资金使用情况的说明

  2020 年 12 月，四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“公
司”）召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为蓝光发展发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，取得了蓝光发展全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司农行成都金地花园支行账号为22920201040001597 的银行账户（用于接收该 3 亿元暂时补充流动资金的银行账
户）自 2020 年 12 月 15 日该 3 亿元募集资金划入起三个月的银行对账单及银行
回单，并就上述 3 亿元募集资金转入后该账户的前 80 笔（含该笔 3 亿元）流水
进行了逐笔核查，情况如下：

  1、该 80 笔流水中，流入笔数为 17 笔，共流入资金 1,202,537,420.00 元，流
出笔数为 63 笔，共流出资金 340,938,688.30 元；该 80 笔交流水仅 4 笔发生在
2020 年 12 月 17 日，其余均于 2020 年 12 月 15 日、2020 年 12 月 16 日两日发
生；该银行账户每日进出流水笔数较多、金额较大。

  2、63 笔流出资金中，主要为流向公司合并报表范围内的公司。

  3、由于除了 3 亿元募集资金外，共流入了 902,537,420.00 元其余资金，其
中，募集资金 3 亿元转入后，该账户余额为 301,948,977.21 元，后续发生 6 笔共
21,448,211.38 元资金流出（其中 4 笔共 21,400,000.00 元转入了公司合并报表范
围内的公司）后，既有 1 笔 128,618,715.00 元大额其余资金转入，无法区分后续流出资金来自募集资金还是其余资金。

  4、公司未将暂时补充流动资金的募集资金用于新股配售、申购，用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。


  此外，公司以自有资金 29,573.30 万元用于募集资金项目“空港项目 7-12 期”
的建设，目前该项目的 7-12 期已全部建设完成并竣工交付，募集资金暂时补充流动资金未影响公司募集资金项目的建设进度，公司自有资金投入部分基本覆盖了上述 3 亿元的补流资金；公司募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。

  综上，独立财务顾问认为：

  1、根据上述流出资金的核查情况，未发现被控股股东非经营性资金占用的情况；

  2、公司未将暂时补充流动资金的募集资金用于新股配售、申购，用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

  3、公司募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。

  特此说明！