安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093 号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票 430,079,096 股，每股发行价格为人民币 10.62 元，募集资金总额为人民币 456,744.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 7,009.25 万元（含
进项税额），实际募集资金净额为人民币 449,734.75 万元。该募集资金已于 2016 年 8 月
10 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]4379 号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司累计使用 2016 年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募
集资金到账前，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已
投入 36,487.35 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,487.35 万元；（2）直接投入募集资金项目 408,888.52 万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额265,588.70万元）。2021 年度公司累计使用募集资金 445,375.87 万元，募集资金专用账户累计利息收
入 5,558.96 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 9,917.84 万元。
2、2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行
元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 2,069.53 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 197,930.47 万元。该募集资金已于 2021 年11 月 30 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0258 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2021 年度，本公司累计使用 2021 年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募
集资金到账前，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已
投入 120,000.00 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 120,000.00 万元；（2）直接补充流动资金 70,000.00 万元。2021 年度公
司累计使用募集资金 190,000.00 万元，募集资金专用账户收到的银行存款利息扣除手续
费的净额为 132.87 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 8,246.07 万元
（含尚未支付的发行费用等 182.74 万元）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 8 月 22 日，本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证
券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：130201053800000406）；本公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户（账号：76710188000154396），在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户（账号：20000233442610300000729）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 12 月 16 日，本公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行及国元
证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200335843）。三方监管协议与上海证
截至 2021 年 12 月 31 日止，2016 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 余额
高端商用车变速器建设 中国工商银行股份有限公 130201053800000406 75,873,387.32
项目 司合肥望江路支行
新能源乘用车及核心零 中国光大银行股份有限公 76710188000154396 23,305,002.31
部件建设项目 司合肥马鞍山路支行
高端及纯电动轻卡建设 安徽马鞍山农村商业银行 20000233442610300000729 -
项目 股份有限公司肥西支行
合 计 99,178,389.63
截至 2021 年 12 月 31 日止， 2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 余额
偿还银行贷款、补充流 中国工商银行股份有限公 1302010529200335843 82,460,726.82
动资金 司合肥望江路支行
合 计 82,460,726.82
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详
见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）、（附表 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2016 年 9 月 27 日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 36,487.35 万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经华普天健会计师事务所予以鉴证并出具会专字（2016）第 4624 号 专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
2、2021 年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第次会议
附表 1：2016 年度非公开发行募集资金使用情况
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 449,734.75 本年度投入募集资金总额 7,847.39
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 445,375.87
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计投入 项目可行
承诺投资 募集资金 截至期末承 截至期末累计 截至期末投入进
目，含部 调整后投资 本年度投入 金额与承诺投入金 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到 性是否发
项目 承诺投资 诺投入金额 投入金额 度(%)(4)＝
分变更 总额 金额 额的差额(3)＝(2)- 使用状态日期 效益 预计效益 生重大变
总额 (1) (2) (2)/(1)
（如有） (1) 化
高 端 及 纯
电 动 轻 卡 否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.09 203,179.69 3,179.69 100.00 2018 年 12 月 46,520.90 否 否
建设项目
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