航天信息股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
(截至 2019 年 12 月 31 日)
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息
于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发
行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元。上述募集资金于 2015
年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 98,189.81 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 11,259.03 万元；2019 年度实际使用募集资金 19,589.25 万元，2019 年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,603.35 万元；累计已使用募集资金117,779.06 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13,862.38 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 134,863.32 万元（包括累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为提高募集资金使用和管理效率，公司于2017年8月30日和2018年12月11日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的
0200245319201118414)转户至中国民生银行北京分行募集资金专户(账户名称：航天信息股份有限公司，银行账号：663888867)，由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户(账号338964054167)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号625008808)，由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户(账号11001042900053011416)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号651060800)，原账户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。本次募集资金专用账户变更不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国民生银行北京 625008808 10,532.65
朝阳门支行
中国民生银行北京 651060800 34,555.19
朝阳门支行
中国民生银行北京 663888867 27,438.40
紫竹支行
中国民生银行北京 615050502 62,337.08
紫竹支行
合计 134,863.32
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资
金进行使用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金
117,779.06 万元，主要使用情况如下(详见附表 1：募集资金使用情况对照表)：
1. 金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入 72,321.56 万元，其中募集资金投入
72,321.56 万元，截至 2019 年末募集资金已实际投入 41,851.30 万元。
2. 金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入 83,237.50 万元，其中募集资金投入
83,237.50 万元，截至 2019 年末募集资金已实际投入 26,887.55 万元。
3. 自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入 49,262.80 万元，其中募集
资金投入 49,262.80 万元，截至 2019 年末募集资金已实际投入 24,217.33 万元。
4. 信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入 56,349.67 万元，
其中募集资金投入 33,958.14 万元，截至 2019 年末募集资金已实际投入 24,822.87 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用
募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，2019 年 12 月 6 日，公司召开第七
届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金项目中计划用于基础建设投资的相关募集资金131,418.1 万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见，上述议案经2019年12月25日召开的航天信息2019年第一次债券持有人会议及同日召开的航天信息2019 年第二次临时股东大会审议通过。
公司变更募集资金用途的情况请见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，航天信息公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了航天信息公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，航天信息严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资
金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2019 年 12 月 31 日，公司
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天信息 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
航天信息股份有限公司
2020 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：航天信息股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 238,780.00 本年度投入募集资金总额 19,589.25
变更用途的募集资金总额 131,418.1 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 117,779.06
55.04%
截至期末累 截至期末投 项目达到 项目可行
承诺投资 是否已变 募集资金承 调整后投资 截至期末 本 年 度 投 截至期末 计投入金额 入 进 度 预定可使 本 年 度 实 是否达到 性是否发
项目 更项目(含 诺投资总额 总额 承诺投入 入金额 累计投入金 与承诺投入 (%)(4) ＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更) 金额(1) 额(2) 金额的差额 (2)/(1) 期 化
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