证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-004
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2022 年 2 月 25 日
召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2022-006），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.7 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
1. 公司于 2022 年 12 月 12 日使用闲置募集资金 10,000 万元办理了建设银行结
构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2022-056），该笔
现金管理于 2023 年 2 月 23 日到期赎回。
2. 公司于 2022 年 12 月 19 日使用闲置募集资金 7，900 万元办理了建设银行结
构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2022-057），该笔
现金管理于 2023 年 2 月 23 日到期赎回。
3. 公司于 2022 年 12 月 28 日使用闲置募集资金 7,950 万元办理了建设银行结
构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现
金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2022-062），该笔
现金管理于 2023 年 2 月 23 日到期赎回。
具体情况如下：
序 产品 产品 年化 赎回 实际
号 受托方及产品名称 金额 期限 收益率 金额 收益
（万元） （日） （%） （万元） （万元）
受托方 中国建设银行股份有限公
1 名称 司保定分行 10,000 73 2.9 10,000 58
产品 中国建设银行河北省分行
名称 定制型单位结构性存款
受托方 中国建设银行股份有限公
2 名称 司保定分行 7,900 66 2.9 7,900 41.43
产品 中国建设银行河北省分行
名称 定制型单位结构性存款
受托方 中国建设银行股份有限公
3 名称 司保定分行 7,950 57 2.9 7,950 36
产品 中国建设银行河北省分行
名称 定制型单位结构性存款
注：最终收益以到账金额为准。
二、截至本公告出具日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
序 现金管理产品类型 实际 实际 实际收益 尚未收回
号 投入金额 收回本金 本金金额
1 光大银行结构性存款 53,800 33,000 422.00 20,800
2 建设银行结构性存款 153,730 143,870 1711.52 9,860
合计 207,530 176,870 2,133.52 30,660
最近 12 个月内单日最高投入金额 56,510
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.42
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 37.41
目前已使用的现金管理额度 30,660
尚未使用的现金管理额度 36,340
现金管理总额度 67,000
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2023 年 2 月 24 日
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