证券代码:300930 证券简称:屹通新材 公告编号:2023-034
杭州屹通新材料股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》(深证上〔2022〕14号)的规定,将本公司募集资金2022 年度存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3414号文核准,并经深圳证券 交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公 众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币13.11元, 共计募集资金32,775.00万元,坐扣承销和保荐费用3,180.00万元(含税,其中包 含待抵扣增值税进项税额180.00万元)后的募集资金为29,595.00万元,已由主承 销商中信证券股份有限公司于2021年1月15日汇入本公司募集资金监管账户。另 扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用1,731.61万元后,公司本次募集资金净额为28,043.39万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天 健验〔2021〕11号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金总额 32,775.00
承销和保荐费用 3,180.00
银行实收 29,595.00
律师审计等发行费用 1,835.06
发行费税费转入 283.45
募集资金账户余额 A 28,043.39
截至期初累计发生额 项目投入 B1 17,735.44
利息收入净额 B2 134.45
理财收益 B3 1,321.88
本期发生额 项目投入 C1 5,726.63
利息收入净额 C2 109.71
理财收益 C3 0.00
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 23,462.07
利息收入净额 D2=B2+C2 244.16
理财收益 D3=B3+C3 1,321.88
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 6,147.36
实际结余募集资金 F 6,147.36
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关法、律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《杭州屹通新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年1月28日分别与中信银行股份有限公司杭州建德支行、浙江建德农村商业银行股份有限公司大慈
岩支行、中国银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司杭州建 81108010133021 0.00 已注销
德支行 41100
浙江建德农村商业银行股份有 20100026666888 40,696,550.25 活期存款
限公司大慈岩支行 2
中国银行股份有限公司建德支 354579055486 20,777,070.48 活期存款
行
合 计 61,473,620.73
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。
2023年半年度募集资金的使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司在本报告期内未发生实施地点、实施方式变更情况。公司于2022年5月30日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,具体详见2022年5月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2022-038)。
(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
杭州屹通新材料研究院建设项目不直接产生收益,该项目建成后,研发中心将着重开展应用基础理论研究、生产工艺研究和生产设备研究,获取原始创新和自主知识产权成果,聚集和培养金属粉体新产品及生产技术研究带头人和创新团队。研发中心将以新型高端金属粉体工艺为研发方向,为公司充分打开高端市场及实现进口替代助力。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息是及时、真实、准确、完整的。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司第二届董事会第十二次会议于2023年8月18日批准报出。特此公告。
附表1:募集资金使用情况对照表
杭州屹通新材料股份有限公司董事会
2023年8月22日
募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位:杭州屹通新材料股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 28,043.39 本年度投入募集资金总额 5,726.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,462.07
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目(含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现地效益 预计效益 是否发生
分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.年产7万吨替代
进口铁、铜基新 否 2023年06月30日 不适用 否
材料智能制造项 40,407.97 23,043.39 5,271.46 20,288.47 88.04% /
目
2. 杭州屹通新