广东惠云钛业股份有限公司
2020年度财务决算报告
一、报表审计情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年度财务报表经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，会计师事务所出具了大华审字[2021]000841号“标准的无保留意见”的审计报告。会计师事务所的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
二、2020年度公司主要财务指标
项目 2020年 2019年 本年比上年增减
营业收入（元） 954,745,074.83 1,002,159,420.03 -4.73%
归属于上市公司股东的净利润 89,129,940.82 98,123,623.12 -9.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 86,723,810.92 90,341,937.36 -4.00%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 64,563,871.52 138,662,095.49 -53.44%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.33 -18.18%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.33 -18.18%
加权平均净资产收益率 10.44% 14.37% -3.93%
项目 2020年末 2019年末 本年比上年增减
总资产（元） 1,391,466,845.73 991,299,331.49 40.37%
归属于上市公司股东的净资产 1,140,766,841.27 728,135,954.02 56.67%
（元）
三、财务状况、经营成果及现金流量情况
（一）财务状况
1、资产构成及变动情况
截至2020年12月31日，公司资产总额为1,391,466,845.73元，主要资产构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日 变动比例 重大变动说明
主要系本期首次
货币资金 280,712,008.00 73,768,343.02 280.53% 公开发行股票募
集资金所致。
主要系使用募集
交易性金融资产 50,000,000.00 资金购入银行理
财产品所致。
系本期新增开具银
应收票据 行承兑汇票业务而
20,425,761.97 764,784.90 2570.79%使用银行承兑汇票
进行质押所致。
应收账款 58,844,326.34 52,978,726.92 11.07%
应收款项融资 169,260,271.61 176,823,206.18 -4.28%
预付款项 25,087,768.74 9,033,002.54 177.73% 系本期末预付原材
料款增加所致。
其他应收款 299,544.44 239,020.11 25.32%
存货 系本期末采购原材
169,926,279.84 116,288,621.18 46.12% 料增加所致。
系上期预付中介机
其他流动资产 2,347,952.78 6,590,575.15 -64.37% 构费用在本期转入
发行费用所致。
流动资产合计 776,903,913.72 436,486,280.00 77.99%
固定资产 438,879,463.43 447,290,499.57 -1.88%
主要系本期技改及
在建工程 85,740,362.12 28,231,196.49 203.71% 募投项目等在建工
程持续投入所致。
无形资产 74,411,027.60 72,875,444.21 2.11%
递延所得税资产 1,845,140.58 1,995,437.30 -7.53%
系本期购建长期资
其他非流动资产 13,686,938.28 4,420,473.92 209.63% 产预付款增加所
致。
非流动资产合计 614,562,932.01 554,813,051.49 10.77%
资产总计 1,391,466,845.73 991,299,331.49 40.37% --
2、负债结构及变动情况
截至2020年12月31日，公司负债总额为250,700,004.46元，主要负债构成及变动情况如下：
单位：元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日 变动比例 重大变动说明
短期借款 71,270,886.67 48,800,000.00 46.05% 系本期增加短期流
动资金借款所致。
系本期新增开具银
应付票据 17,324,208.00 行承兑汇票业务结
算所致。
应付账款 100,306,687.48 121,717,386.34 -17.59%
系本期根据新会计
239,331.33 18,490,729.06 -98.71% 准则将预收货款重
预收款项 分类至合同负债和
其他流动负债所致。
系本期根据新会计
合同负债 23,275,159.51 准则将预收货款重
分类至合同负债所
致。
应付职工薪酬 10,497,464.51 9,153,008.02 14.69%
应交税费 5,131,165.12 5,296,684.28 -3.12%
其他应付款 2,177,073.58 2,164,830.24 0.57%
一年内到期的非流 9,500,000.00 系长期借款到期归
动负债 还所致。
系本期根据新会计
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