中兰环保科技股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计 2,480.00 万股，发行价格为 9.96 元/股，募集资金总额为人民币 247,008,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 49,143,378.53 元后，
募集资金净额为人民币 197,864,621.47 元。2021 年 9 月 10 日，募集资金已全部到账并存
放于公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 10 日出具了《中兰环保科技股
份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）2,480 万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第 Z110529 号）。
（二） 募集资金的实际使用及结余情况
项目名称 金额（元）
募集资金总额 247,008,000.00
减：扣除已支付的发行费用 49,143,378.53
减：使用募集资金投入（承诺） 146,535,961.90
减：补充流动资金（永久）
减：补充流动资金（暂时）
减：现金管理
减：对外投资
减：发生手续费 12,197.25
加：利息收入 2,352,426.39
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 53,668,888.71
其中：募集资金专户余额 2,618,430.54
购买七天通知存款余额 51,050,458.17
截至 2022 年 12 月 31 日累计划转发行费用 49,143,378.53 元，其中包含 2022 年置换
的使用自有资金支付的发行费用 3,918,378.40 元，2022 年度募集资金存款利息收入
1,894,229.58 元，截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计存款利息收入 2,352,426.39
元；2022 年度因使用募集资金发生手续费 7,936.27 元，截止 2022 年 12 月 31 日，因使
用募集资金共发生手续费 12,197.25 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。
2021 年 9 月本公司与保荐机构中原证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司
深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订完成了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：元
序号 开户行 账号 初始存放金额 截至日余额 备注
1 中国银行股份有限 751075131955 64,064,420.75 0.00 销户
公司深圳高新区支行
2 华夏银行广东自贸 10886000000079605 52,754,900.00 2,618,430.54 活期
试验区深圳蛇口支行
3 华夏银行广东自贸 10886000000079605 0.00 51,050,458.17 七天通知
试验区深圳蛇口支行 存款
4 上海浦东发展银行 79030078801200001327 50,000,000.00 0.00 销户
深圳湾支行
5 招商银行股份有限 755907124810733 50,000,000.00 0.00 销户
公司深圳新时代支行
合计 216,819,320.75 53,668,888.71
初始存放金额中包含的尚未划转的发行费用：18,954,699.28 元。“华夏银行广东自贸试验区深圳蛇口支行”为“华夏银行股份有限公司深圳分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司深圳分行”名义签署；“上海浦东发展银行深圳湾
支行”为“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”名义签署；“招商银行股份有限公司深圳新时代支行”为“招商银行股份有限公司深圳分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“招商银行股份有限公司深圳分行”名义签署。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：元
受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日
华夏银行股份 一年定期存款 定期存款 20,000,000.00 2021/10/27 2022/10/27
有限公司
华夏银行股份 七天循环利 七 天 通 知 31,964,147.32 2022/01/07 2022/10/18
有限公司 存款
华夏银行股份 七天循环利 七 天 通 知 50,951,309.10 2022/11/26
有限公司 存款
利 多 多 公 司 稳 利
上海浦东发展银行 22JG3058 期（1 个月 保 本 浮 动 20,000,000.00 2022/1/28 2022/02/28
股份有限公司 网点专属 B 款）人民 收益型
币对公结构性存款
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未赎回的七
天通知存款余额为 5,105.05 万元，包括循环利息 9.91 万元，未超过 2022 年第一次临时
股东大会的授权使用不超过人民币 5,350.00 万元的闲置募集资金进行现金管理的额度。
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目金额调整
由于本次公开发行实际募集资金净额 197,864,621.47 元少于拟投入的募集资金金额562,754,900.00 元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，
结合公司实际情况，公司于 2021 年 9 月 29 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事
会第二次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。调整后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：
金额单位：万元
用途 项目总投资 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
资金金额 资金金额
工程试验中心 5,275.49 5,275.49 5,275.49
补充营运资金 51,000.00 51,000.00 14,510.97
合计 56,275.49 56,275.49 19,786.46
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、 募集项目变更前情况：
变更前项目名称 变更前实施方式 变更前实施内容
类别名称 研究方向
工程试验中心 自建 房屋租赁及房租装修 防渗材料工程应用
2、 募集项目变更后情况：
变更
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