证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2021-091
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，闲置募集资金暂时性补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还到募集资金专用账户。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]794号《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价为每股10.93元，共募集资金29,511.00万元，扣除发行费用2,392.11万元后，实际募集资金净额为27,118.89万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00095号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集的资金投资于以下项目：
序 募集资金具体用 项目总投资/资金 募集资金承诺投 累计投入金额
号 途 总需求（万元） 资总额（万元） （万元）
1 配电网自动化产 27,491.49 22,967.10 14,297.98
品扩产项目
2 微电网控制系统 4,151.79 4,151.79 3,330.55
生产项目
3 补充流动资金 8,000 0 0
合 计 39,643.28 27,118.89 17,628.53
经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,087.72万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017年8月15日，公司已完成资金置换。
因目前我国微电网市场前景不甚明朗，微电网无法通过功率可调、负荷可中断等灵活技术优势在市场中带来良好的经济效益等因素影响，公司于2021年4月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，决定终止微电网控制系统生产项目，结余募集资金1,140.89万元（含利息）用于永久补充流动资金。该项目已投入的基础设施建设，转作公司现有部分产线的厂房；已购置的设备基本为通用设备，转为配电网自动化产品扩产项目中的配电自动化终端产线设备。上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。
截至2021年7月31日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金17,628.53万元，公司尚未使用的募集资金余额为10820.77万元（包含利息收入），其中用于闲置募集资金现金管理8,000.00万元（将于到期赎回后转入募集资金账户），剩余2,820.77万元存放于募集资金账户。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2020年7月28日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金不超过3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，闲置募集资金补充流动资金到期后将归还到募集资金专用账户。2021年5月26日，公司将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金3,000万元提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，预计可节约财务费用约348.00万元。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条件：
1、不改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。若募集资金项目因实施进度需要使用，公司将及时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金以确保募集资金项目的进度。
六、相关审议和审批程序
1、董事会审议情况
2021年8月12日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过起不超过12个月，闲置募集资金暂时性补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还到募集资金专用账户。
2、独立董事意见
公司暂时使用部分闲置募集资金用于补充公司流动资金，有助于提高募集资
金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过8,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、监事会审议情况
2021年8月12日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000.00万元暂时补充流动资金的相关事项。
七、保荐机构核查意见
公司本次使用不超过8,000.00万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，且使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还到募集资金专用账户的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。此外，本次拟以上述闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项可满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等的相关规定。本保荐机构对公司本次使
用不超过8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，且使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，闲置募集资金暂时补充流动资金到期后或募集资金投资项目需要时将立即归还到募集资金专用账户的事项无异议。
八、备查文件
1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见；
3、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏大烨智能电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2021年8月12日
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