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科锐国际:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-07-15

科锐国际:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300662        证券简称:科锐国际      公告编号:2024-049

              北京科锐国际人力资源股份有限公司

          关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月

  23 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过

  了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集

  资金投资项目正常实施进度的情况下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币

  20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险、

  稳健性的保本型产品,期限自公司第三届董事会第十六次会议批准之日起不超过

  12 个月,公司应确保募集资金的流动性,不得影响募集资金投资计划正常进行,

  在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事长行使相关投

  资决策权,财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定

  创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现

  金管理的公告》(公告编号:2023-049)

      近期,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公

  告如下:

      一、进行现金管理的基本情况

      受                      关                                                          是

序    托                      联  产品  理财金额                          预期年化      否

号    方    理财产品名称    关  类型                理财投资期          收益率      赎  资金来源
      名                                  (万元)

      称                      系                                                          回


            聚赢利率-挂钩中

  中国民  债 10 年期国债到      保本

1  生银行  期收益率区间累  无  浮动                                                  是  闲置募集
  工体支  积结构性存款        收益  1,000.00  2024/6/7-2024/7/12    1.2%-1.70%            资金
    行      (标准款)          型

          (SDGA240286N)

            聚赢利率-挂钩中

  中国民  债 10 年期国债到      保本

2  生银行  期收益率区间累  无  浮动                                                  是  闲置募集
  工体支  积结构性存款        收益  6,000.00  2024/6/7-2024/7/12    1.2%-1.70%            资金
    行      (标准款)          型

          (SDGA240286N)

    二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、尽管公司将严格筛选投资对象,投资的现金管理产品属于低风险投资品
 种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资将受到市场波动的影响;

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的
 实际收益不可预期;

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并
 提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、
 投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
 以聘请专业机构进行审计。

    4、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况


    (一)投资目的

  为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,为公司及股东获取更多的回报。

    (二)投资额度及期限

  结合公司经营发展以及募集资金使用计划,公司拟使用额度不超过人民币20,000 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,单个产品的投资期限不超过 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

    (三)投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:
  1、安全性高,满足保本要求,项目发行主体能够提供保本承诺;

  2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

  3、投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时予以披露。

    (四)实施方式

  在上述额度及决议有效期内,授权公司董事长行使相关投资决策权,财务负责人办理具体相关事宜。

    (五)信息披露

  公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司募集资金相关管理制度等相关法律法规的规定与要求,及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。


          四、对公司经营的影响

          公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常运

      营以及不影响募集资金使用计划,并确保募集资金安全的前提下进行的,不存在

      变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。将部分暂时闲置募集资金用于现

      金管理可以增加资金收益,提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的

      回报。

          五、截至本公告日前 12 个月内,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金

      管理的情况:

      受托                                                                            是

 序    方名      理财产品名称    关联  产品  理财金额  理财投资期      预期年化      否  投资收益  资金
 号    称                      关系  类型  (万元)                    收益率      赎    (元)    来源
                                                                                        回

    中国光大  2023 年对公结构        保本

    银行北京  性存款挂钩汇率定  无  浮动            2023/8/28-                    是  268,550.0  闲置募
 1                                      收益  9,000.00  2023/10/9  1.1%/2.62%/2.72%          0      集资金
    朝阳支行  制第八期产品 434          型

    中国光大  2023 年对公结构        保本

    银行北京  性存款挂钩汇率定  无  浮动            2023/8/28-                    是            闲置募
 2                                      收益  1,000.00  2023/10/9  1.1%/2.62%/2.72%        29,838.89  集资金
    朝阳支行  制第八期产品 434          型

                聚赢利率-挂钩中        保本

    中国民生  债 10 年期国债到        浮动                                                          闲置募
 3  银行工体  期收益率结构性存  无          10,000.00  2023/8/30-    1.35%-2.6%      是  258,838.3

      支行          款                收益            2023/10/9                              6      集资金
                (SDGA230971Z)          型

    中国光大  2023 年对公结构        保本

                                        浮动            2023/10/13                          361,111.1  闲置募
4    银行北京  性存款挂钩汇率定  无  收益  13,000.00      -        1.1%/2.4%/2.5%    是            集资金
    朝阳支行  制第十期产品 176                          2023/11/23                            1

                                        型

                聚赢利率-挂钩中        保本

    中国民生  债 10 年期国债到        浮动            2023/10/17                                    闲置募
 5  银行工体  期收益率结构性存  无          7,000.00      -          1.35%-2.6%      是  184,493.1

      支行          款                收益                                                    5      集资金
                                        型              2023/11/23

                (SDGA231220Z)
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