300553 深市 集智股份

证券代码：300553          证券简称：集智股份        公告编号：2020-018
              杭州集智机电股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司（以下简称“子公司”）在不影响正常运营使用的情况下，使用额度合计不超过人民币10,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

    一、本次自有资金购买理财产品的基本情况

    1、投资主体：公司及全资子公司；

    2、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    3 、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进
行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
    4、投资额度：投资额度合计不超过人民币10,000万元，在该额度范围内资金可循环滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次购买理财产品投资权限在公司董事会审议权限范围内。

    5 、投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


    6 、实施方式：投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，在额度范围
内授权公司财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜。

    7 、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
    二、投资风险及风险控制措施

    1 、投资风险

    （1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    2 、风险控制措施

    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

    （2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

    （3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （4）公司内审部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

    （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相 关的损益情况。

    三、对公司的影响

    公司及子公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    四、审议意见

    （一）董事会意见

    公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营的情况下，使用额度合计不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司及全资子公司本次使用合计不超过10,000万元暂时闲置自有资金购买理财产品的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    鉴于此，我们同意公司及全资子公司使用合计不超过10,000万元闲置的自有资金购买理财产品。

    （三）监事会意见

    公司及全资子公司在不影响日常运营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金用于购买理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司自有资金的使用效率。我们一致同意公司及全资子公司使用合计不超过 10,000 万元闲置的自有资金购买理财产品。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                杭州集智机电股份有限公司董事会
                                        2020 年 4 月 10 日