深圳市朗科智能电气股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3325 号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为
380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人民币（含税）5,830,000.00 元后实际收到的金额为人民币 374,170,000.00 元。另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币（含税）1,685,800.00 元，加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集资金净额为人民币 372,909,622.63 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 22 日出具大华验[2021]000117
号验证报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
（二）半年度使用金额及当前余额
1、半年度使用金额及当前余额
报告期内，公司合肥产业基地建设项目投入使用募集资金 211.20 万元，惯性导航技术研发中心建设项目投入使用募集资金 243.55 万元，越南实业工业园建设项目-电机及控制系统项目投入使用募集资金 3,016.21 万元，合计使用募集
资金 3,470.96 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用募集资金 26,024.07 万元，
其中用于补充流动资金 8,290.96 万元，直接用于募投项目 17,733.11 万元，尚未使用的募集资金余额为 11,266.89 万元，募集资金专户余额合计为 9,159.56 万元。募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额差异为 2,107.33 万元，差异产生原因系：
①、银行存款利息收入 1,642.68 万元；
①、银行存款利息收入用于补充流动资金 12.28 万元。
①、汇兑损益及手续费 182.27 万元。
①、七天通知存款与定期存款 3,920.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，完善了《深圳市朗科智能电气股份有限公司募集资金制度》
（以下简称“《管理制度》”）。2021 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十
五次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》。修订后的《管理制度》于
2021 年 5 月 11 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。
根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关开户银行、保荐机构共同签订了《募集资金监管议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至报告期末，本公司均严格按照《监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司各募集资金存放专户账户的余额如下：
金额单位：万元
开户银行 银行账号 存储余额
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002005487 352.57
兴业银行合肥经开区科技支行 499110100100038674 3,268.34
兴业银行合肥经开区科技支行 499110100100038793 2,706.42
中国建设银行胡志明市分行 601000006022 10.17
中国建设银行胡志明市分行 601000005490 2,822.06
合计 -- 9,159.56
报告期内，为方便账户管理，公司注销了在招商银行股份有限公司深圳分行和中国农业银行股份有限公司深圳深南支行开立的三个募集资金专户。注销账户具体情况如下:
开户银行 银行账号 账户状态
招商银行股份有限公司深圳分行 755901912910999 注销
招商银行股份有限公司深圳分行 755901912910988 注销
中国农业银行股份有限公司深圳深南支行 41000300040045373 注销
销户前，招商银行股份有限公司深圳分行专户（银行账号：
755901912910988）的账户余额为 3,061.85 元（利息收入）已转入公司开立在兴业银行合肥经开区科技支行募集资金专户（银行账号：499110100100038674）用于支付该项目工程尾款，详细情况参见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-034）。
2、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
金额单位：万元
项目 金额
募集资金净额 37,290.96
减：截至期末已经投入募投项目的金额 26,024.07
尚未投入募投项目的金额 11,266.89
期末募集资金余额 11,266.89
期末募集资金专户余额 9,159.56
资金余额与募集资金专户余额差异额 2,107.33
差异原因：（1）存款利息收入 1,642.68
（2）利息收入用于补充流动资金 12.28
（3）汇兑损益及手续费 182.27
（4）七天通知存款与定期存款 3,920.00
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1.报告期内，公司无募集资金投资项目的实施方式变更情况。
2.报告期内，公司无募集资金投资项目变更实施地点及实施主体情况。
3.部分募投项目延期情况：2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议
及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整如下，将“合肥产业基地建设项目”、“惯性导航技术
研发中心建设项目”预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延长至 2024 年 6
月 30 日；“越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目”预定可使用状态日期
由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 6 月 30 日。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于部
分募投项目延期的议案》，同意公司在现有募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“合肥产业基地建设项目”、“惯性导航技术
研发中心建设项目”预定可使用状态日期由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 6 月
30 日；“越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目”预定可使用状态日期由
2024 年 6 月 30 日延长至 2024 年 12 月 31 日。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
2024 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事
会第十二次会议会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 1 亿闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。
截至 2024 年 6 月 30 日，利用募集资金进行现金管理的余额为 3,920.00 万
元。
（六）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的
查看PDF原文
