证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-014
债券代码：123100 债券简称：朗科转债
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2020]3325 号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人民币（含税）5,830,000.00 元后实际收到的金额为人民币 374,170,000.00 元。另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币（含税）1,685,800.00 元，加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集资金净额为人民币 372,909,622.63 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 22 日出具大华验字[2021]000117 号验证报告。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：以前年度累计使用募集资金
14,929.73 万元,本年度使用募集资金 7,623.38 万元，累计使用募集资金 22,553.11 万元，尚
未使用的募集资金余额为 14,737.85 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，完善了《深圳市朗科智能电气股份有限公司募集资金制度》（以下简称“《管理制度》”）。2021 年 4月 19 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》。
修订后的《管理制度》于 2021 年 5 月 11 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过后
生效。
根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关开户银行、保荐机构共同签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司各募集资金存放专户账户的余额如下：
金额单位：万元
开户银行 银行账号 存储余额
招商银行股份有限公司深圳分行 755901912910999 -
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002005487 48.48
招商银行股份有限公司深圳分行 755901912910988 2,395.01
兴业银行合肥经开区科技支行 499110100100038674 108.23
兴业银行合肥经开区科技支行 499110100100038793 75.47
中国农业银行股份有限公司深圳深南支行 41000300040045373 -
中国建设银行胡志明市分行 601000006022 108.68
中国建设银行胡志明市分行 601000005490 1,983.16
合计 - 4,719.03
2、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
金额单位：万元
项目 金额
募集资金净额 37,290.96
减：截至期末累计使用的募集资金的金额 22,553.11
期末募集资金余额 14,737.85
期末募集资金专户余额 4,719.03
期末募集资金余额与募集资金专户余额差异额 10,018.82
差异原因：（1）存款利息收入 1,568.51
（2）利息收入用于补充流动资金 12.28
（3）汇兑损益及手续费 197.02
（4）七天通知存款与定期存款余额 7,670.00
（5）其他 4,102.07
上表中（5）其他系因可转债募投项目建设过程中，公司为满足政府土地整备工作需要，合肥产业基地建设项目、惯性导航技术研发中心建设项目（募投项目）和配套的办公楼、员工宿舍等（非募投项目）工程实施地点位于同一地块。由于存在工程建设供应商重叠的情况，在公司实际支付场地建设款项过程中，财务人员以部分募集资金支付上
述非募投项目场地建设费用。经公司自查，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金用于支付
上述非募投项目场地建设的金额为 4,102.07 万元。公司及时对前述情况进行了纠正，并于本报告披露前以自有资金进行了等额置换。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2023 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1.报告期内，公司无募集资金投资项目的实施方式变更情况。
2.报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更实施地点及实施主体情况。
3.报告期内，部分募投项目延期情况：2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会
议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整如下：将“合肥产业基地建设项目”、“惯性导航技术研发中心建设项目”预定可使
用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延长至 2024 年 6 月 30 日；“越南实业工业园建设项目
—电机及控制系统项目”预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 6 月 30
日。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
2023 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议
审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 2.3 亿闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金进行现金管理但尚未到期的余额为 7,670.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
可转债募投项目建设过程中，公司为满足政府土地整备工作需要，合肥产业基地建设项目、惯性导航技术研发中心建设项目（募投项目）和配套的办公楼、员工宿舍等
（非募投项目）工程实施地点位于同一地块。由于存在工程建设供应商重叠的情况，在公司实际支付场地建设款项过程中，财务人员以部分募集资金支付上述非募投项目场地
建设费用。经公司自查，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金用于支付上述非募投项目场
地建设的金额为 4,102.07 万元。公司及时对前述情况进行了纠正，并于本报告披露前以自有资金进行了等额置换。前述事项不存在损害股东利益的情形。
公司自查募集资金使用情况发现上述问题后，及时核实了相关情况，并采取了相关人员自查问责、资金转回、完善制度流程和加强人员培训等整改措施，以确保后续募集资金使用规范。除此之外，公司不存在违反《规范运作指引》《管理制度》等相关规定的情形，亦不存在变相改变募
查看PDF原文
