光力科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、 前次募集资金的募集及存放情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1.首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时
光力科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证
监许可[2015]1175 号文核准，于 2015 年 7 月 2 日在深圳证券交易所上网发行人民
币普通股，发行数量 2,300.00 万股，发行价为每股 7.28 元，发行募集资金总额为人民币 167,440,000.00 元，扣除发行费用人民币 28,064,277.20 元，前次发行募集资金净额为人民币 139,375,722.80 元。
截至 2015 年 6 月 26 日止，募集资金已全部存放于募集资金专户管理。上述
资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]410300005 号验资报告予以验证。
2.首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截止 2020 年 6 月 30 日止，本公司在光大银行人民币账户 77170188000251388
账号存放的募集资金余额为 11,296,498.30 元、在浦发银行人民币账户76260078801500000291 账号存放的募集资金余额为 36,601,281.77 元，募集资金合计余额为 47,897,780.07 元（包含利息收入）。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
专户银行名称 年初存放金额 2020 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 2020 年 6 月 30 日
利息收入净额 使用金额 结存余额
光大银行郑州纬
11,239,766.82 56,731.48 11,296,498.30
五路支行
浦发银行郑州大
36,600,791.10 55,490.67 55,000.00 36,601,281.77
学路支行
合计 47,840,557.92 112,222.15 55,000.00 47,897,780.07
(二)2017 年非公开发行股份及支付现金购买常熟市亚邦船舶电气有限公司100.00%股权
2017 年 5 月经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 23 次工
作会议审核，本公司向邵云保、邵晨发行股份及支付现金购买常熟市亚邦船舶电气有限公司（以下简称亚邦船舶公司）100.00%股权。其中合计定向增发人民币
普通股 7,531,172.00 股，交易价格 15,100.00 万元，占交易对价的 85.80%；以现金
方式支付 2,500.00 万元，占交易对价的 14.20%。
1. 标的资产过户情况
2017 年 7 月 7 日，亚邦船舶公司 100.00%股权过户事宜完成工商变更登记，
并取得由常熟市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320581788880276D)。邵云保、邵晨将其合计持有的亚邦船舶公司 100.00%股权变更至本公司名下。至此，本公司持有亚邦船舶公司 100.00%股权。
2. 证券发行登记等事宜的办理情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 12 日出具了《郑
州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产验资报告》（瑞华验字[2017]41120004 号，以下简称《验资报告》），根据该《验资报告》，经审验，截至
2017 年 7 月 12 日，交易对方邵云保、邵晨合计认购公司 7,531,172.00 股。
2017 年 7 月 17 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股
份登记申请受理确认书》，本次交易发行股份登记申请已受理，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。公司已向深圳证券交易所申请办理前述新增
股份的上市手续，上市时间为 2017 年 7 月 31 日。至此，发行股份购买资产己实
施完毕。
本次非公开发行股票购买资产未同时募集配套资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金实际使用情况详见附件一（1）前次募集资金使用情况对照表。2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
单位：万元
承诺投资金额 实际投资金额
序 承诺投资项目 实际投 与募集后承诺 差异原因
号 变更前 变更后 资金额 投资金额的差
额
1 瓦斯与粉尘监控设备 8,535.00 469.49 469.49 注 1
与系统改扩建项目
2 研发平台升级项目 5,405.08 2,678.21 1,576.04 1,102.17 注 2
3 智能安全生产装备及 8,449.77 4,807.71 3,642.06 注 1
系统改扩建项目
4 永久补充流动资金 3,000.00 3,000.00 注 2
合计 13,940.08 14,597.47 9,853.24 4,744.23
注 1：详见三、前次募集资金实际投资项目变更情况（一）之说明。
注 2：详见三、前次募集资金实际投资项目变更情况（二）之说明。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
经 2018 年 11 月 18 日召开的公司第三届董事会第十六次会议和 2018 年 12 月
4 日召开的公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准，对募集资金投资项目作如下变更：
（一）变更原募投项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”实施地点、实施主体和资金用途并使用剩余募集资金（8,449.77 万元人民币）向全资子公司郑州光力瑞弘电子科技有限公司增资用于发展新募投项目“智能安全生产装备及系统改扩建项目”，新募投项目“智能安全生产装备及系统改扩建项目”由郑州光力瑞弘电子科技有限公司在郑州港区实施；
（二）变更“研发平台升级项目”部分募集资金用途将节余募集资金 3,000.00万元用于永久补充流动资金，用于归还银行短期借款及公司的日常生产经营活动，提高盈利水平。剩余募集资金仍用于本项目，实施地点不变。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更募投项目均发表同意的意见，详见公司刊登在巨潮资讯网上《关于变更募集资金投资项目的公告》及相关会议决议公告。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
根据公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 2 月 19 日审议通过的《关于
使用闲置资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目建设和正常生产经营情况下，公司计划使用不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置资金（其中募集资金不超过 5,000.00 万元），购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。议案至获得本次股东大会通过之日起二年内有效。2016 年公司使用闲置募集资金购买理财产品 40,000,000.00 元。
截止 2020 年 6 月 30 日，理财产品已全部到期。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金总额 16,744.00 万元，扣除发行
费用人民币 2,806.43 万元，前次发行募集资金净额为人民币 13,937.57 万元；实际使用募集资金 9,853.24 万元，尚未使用募集资金 4,789.78 万元(差额为利息收入和理财收益，其中利息收入 504.82 万元，理财收益为 200.63 万元)，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 28.61%。
尚未使用的原因：项目未完工，其中研发平台升级项目投资总额为 2,678.21
万元，截止到 2020 年 6 月 30 日实际已投资金额 1,576.04 万元，项目完工进度为
58.85%；智能安全生产装备及系统改扩建项目投资总额为 15,315.32 万元，截止到
2020 年 6 月 30 日实际已投资金额 4,807.71 万元，项目完工进度为 31.39%。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)首次公开发行股票募集资金
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件二（1）。
(二)2017 年非公开发行股份购买资产
2017 年发行股份购买资产实现效益情况详见附表二（2）。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
2017 年发行股份购买亚邦船舶公司 100.00%股权，相关资产运行情况如下：
（一） 资产权属变更情况
（二） 资产的其他运营情况
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日/2020 年 2019 年 12 月 31 日
1-6 月[注] /2019 年度
净资产账面价值 81,883,328.08 79,902,356.99
营业收入 8,134,987.58 76,377,461.55
扣除非经常性损益后的净利润 1,749,437.02 21,323,464.59
注：2019 年财务报表由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具瑞华审字[2020]41040002 号审计报告，2020 年 1-6 月财务报表未经审计。
(三)业绩承诺的实现情况
本公司非公开发行股份收购亚邦船舶公司 100.00%股权，交易对方对交易标的亚邦船舶公司未来业绩作出承诺如下：
补偿期限：为 2017 年、2018 年及 2019 年。承诺净利润：邵云保、邵晨承诺，
亚邦船舶公司在 2017 年度、2018 年度、2019 年度分别实现的合并报表扣除非经常性
查看PDF原文
