神思电子技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行 27,433,628 股普通
股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，募集资金总额为人民币
309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人民币 301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年
11 月 23 日在扣除不含税保荐承销费 6,842,452.83 元后，存入公司在兴业银行股份有限
公司济南分行营业部开立的 376010100101424014 账号人民币 303,157,543.57 元。
上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021
年 11 月 24 日出具 XYZH/2021JNAA40281 号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
报告期内，公司使用募集资金 4,545.54 万元,累计使用募集资金 6,589.50 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后净 607,247.54
元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专用账户应有余额 237,869,697.85 元，募集资金
专用账户实际余额为 237,869,697.85 元，无差异。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制订的《神思电子技术股份有限公司募集资金管理制度》等制度，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2021 年 12 月,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，公司严格执行协议，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金以协定存款、活期存款等形式存放在募集
资金专户，明细如下：
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公 376010100101424014 126,151,909.82 活期
司济南分行营业部
恒丰银行济南分行 37050101100100000010 68,370,487.74 活期
齐鲁银行股份有限公 活期、协定存
司山东自贸试验区济 86611731101421040778 43,347,300.29 款
南片区分行
合 计 — 237,869,697.85 —
三、本年度募集资金实际使用情况
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 30,168.83 本年度投入募集资金总额 4,545.54
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 6,589.50
变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 变 截至期末累 截至期末投入 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 更项目（含 募集资金承 调整后投 本年度投 计投入金额 进度（%）(3) 项目达到预定可使 实现的 到预计 性是否发
部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (2) ＝(2)/(1) 用状态日期 效益 效益 生重大变
化
远距离、大场景、
全天候智能视频监 否 8,000.00 8,000.00 250.23 1,176.66 14.71% 2024年 11月 24 日 131.95 不适用 否
控系统技术升级与
产业化项目
神思云脑升级研发 否 9,800.00 9,800.00 295.31 1,412.84 14.42% 2024年 11月 24 日 263.29 不适用 否
与建设项目
研究开发体系升级 否 4,200.00 4,200.00 2024年 11月 24 日 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 8,168.83 8,168.83 4,000.00 4,000.00 48.97% 不适用 否
合计 — 30,168.83 30,168.83 4,545.54 6,589.50 395.24 — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2022JNAA40030 号鉴证报告审核，截止 2021 年
募集资金投资项目先期投入及置换情况 12 月 23 日本公司以自筹资金预先投入募投项目的投资总额为人民币 20,439,654.24 元，使用自筹资
金支付发行费用 1,469,246.23 元。2022 年 4 月 20 日，经公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议
批准，本公司将募集资金 2,190.89 万元置换出募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
尚未使用的募集资金用途及去向 期末尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
神思电子技术股份有限公司董事会
二○二二年八月二十三日
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