深圳兆日科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告
深圳兆日科技股份有限公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2022]518Z0249 号）。
一、2021 年末资产负债情况
1、主要资产项目
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目 同比增减
金额 比例 金额 比例
货币资金 255,973,840.35 28.96% 400,350,183.87 45.93% -36.06%
交易性金融资产 110,120,579.14 12.46%
应收账款 21,744,910.34 2.46% 24,146,939.71 2.77% -9.95%
存货 61,528,652.27 6.96% 55,348,668.25 6.35% 11.17%
其他流动资产 9,699,877.55 1.10% 17,358,398.81 1.99% -44.12%
流动资产合计 468,537,131.71 53.02% 504,211,658.21 57.85% -7.08%
其他非流动金融 169,661,771.52 19.20% 108,149,092.07 12.41% 56.88%
资产
投资性房地产 67,245,089.86 7.61% 69,139,317.70 7.93% -2.74%
固定资产 100,461,429.65 11.37% 103,621,693.42 11.89% -3.05%
无形资产 59,522,000.31 6.74% 68,994,711.09 7.92% -13.73%
商誉 6,848,289.37 0.77% 6,848,289.37 0.79% 0.00%
递延所得税资产 10,456,340.18 1.18% 9,602,822.93 1.10% 8.89%
非流动资产合计 415,203,205.23 46.98% 367,392,613.24 42.15% 13.01%
资产总计 883,740,336.94 100.00% 871,604,271.45 100.00% 1.39%
2021 年末，公司资产总额为 8.84 亿元，从资产结构来说，流动资产占比高
达 53.02%，资产流动性较好；公司非流动资产主要为房屋建筑物及对云启基金 的投资，均为优质资产。公司固定资产规模较小，主要是由公司的运营模式决定 的：公司属于以技术研发设计为核心的企业，产品生产采用委外加工模式，是典 型的轻资产运营的技术研发加营销服务的高科技企业，公司采取了轻资产管理模
式，将资源重点投入到研发、营销与品牌建设等环节。
（1）期末货币资金余额为 25,597.38 万元，较上年末余额减少 36.06%，主
要是因为本报告期末公司购买的结构性存款在交易性金融资产科目核算，金额为11,012.06 万元。除此之外，报告期内，公司现金分红、经营活动现金净流出等，使得货币资金减少。
（2）期末交易性金融资产余额为 11,012.06 万元，主要为购买的结构性存款及尚未收到的利息。
（3）期末应收账款余额为 2,174.49 万元，较上年末余额减少 9.95%，公司
客户主要为各商业银行，客户信用良好，回款及时，应收账款金额占总资产的比重较小。本报告期末由于客户及时结算原因，应收账款余额减少。
（4）期末存货余额为 6,152.87 万元，较上年末余额增加 11.17%，公司主
要是根据客户的订单需求安排采购和生产。受全球晶圆供应紧张的影响，芯片的采购生产周期延长，公司增加密码芯片的备货量。
（5）期末其他流动资产余额为 969.99 万元，较上年末余额减少 44.12%，
主要是因为上年末余额包含购买的结构性存款 1,000 万元。
（6）期末其他非流动金融资产余额为 16,966.18 万元，较上年末余额增加56.88%。其他流动金融资产主要为投资云启基金项目，报告期内，云启基金的投资项目经过几年培育，估值大幅提高，公允价值变动较大。
2、主要负债项目
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比增
项目 减
金额 比例 金额 比例
应付账款 1,220,276.60 2.74% 9,964,666.09 15.65% -87.75%
合同负债 3,253,849.73 7.32% 1,356,821.75 2.13% 139.81%
应付职工薪酬 25,862,907.36 58.17% 24,295,785.74 38.17% 6.45%
应交税费 6,580,248.26 14.80% 5,382,389.51 8.46% 22.26%
其他应付款 7,252,506.77 16.31% 22,556,702.08 35.44% -67.85%
流动负债合计 44,457,389.82 100.00% 63,652,449.25 100.00% -30.16%
负债合计 44,457,389.82 100.00% 63,652,449.25 100.00% -30.16%
期末公司负债全部为流动负债金额为 4,445.74 万元，公司流动资产金额为
46,853.71 万元，公司偿债能力较强。
（1）期末应付账款余额为 122.03 万元，较上年末余额减少 87.75%，主要
是因为上年末存在金额相对较大的尚未与供应商结算的采购款。
（2）期末合同负债余额为 325.38 万元，较上年末余额增加 139.81%，主要
是因为报告期末公司预收客户商品款增加。
（3）期末应付职工薪酬余额为 2,586.29 万元，较上年末余额增加 6.45%，
主要是因为公司员工数量增加，期末应付的员工工资和奖金增加。
（4）期末应交税费余额为 658.02 万元，较上年末余额增加 22.26%，主要
是因为本报告期末计提的企业所得税和应交增值税增加。
（5）期末其他应付款余额为 725.25 万元，较上年末余额减少 67.85%，主
要是因为上年末已计提尚未发放的少数股东股利 1,920 万元在本报告期发放。 二、2021 年度经营成果
1、收入及利润
项目 2021 年度 2020 年度 增减幅度
营业收入（元） 200,327,185.52 213,764,371.81 -6.29%
营业利润（元） 54,111,330.70 19,135,995.05 182.77%
利润总额（元） 54,110,971.30 21,052,607.80 157.03%
归属于上市公司股东的净利润 26,579,604.09 -20,035,532.47 232.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0791 -0.0596 232.72%
加权平均净资产收益率（%） 3.25% -2.44% 5.69%
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度
总资产（元） 883,740,336.94 871,604,271.45 1.39%
归属于上市公司股东的所有者权 830,734,809.16 804,155,205.07 3.31%
益（元）
股本（股） 336,000,000.00 336,000,000.00
归属于上市股东的每股净资产（元 2.4724 2.3933 3.31%
/股）
报告期内，公司业务类型、主要利润来源没有发生重大变动，电子支付密码 产品市场渗透率上升，受金融行业变革的影响，公司传统业务产品 2021 年销售 收入同比略有下滑，产品毛利率基本保持稳定。2021 年度，公司实现销售收入 2 亿元，较上年同期减少 6.29%，其中，电子支付密码器系统销售约为 1.74 亿元， 较去年同期下降 5.94%，此外，公司创新产品银企通系统实现收入 2,137.61 万 元；报告期内，公司营业成本为 7,037.31 万元，较上年同期减少 16.82%。本报 告期内，毛利率较高、单位售价和单位成本低的产品销售数量增加，因此，受产 品销售结构的影响，营业成本的下降比例高于销售收入的下降比例。
银行数字化浪潮蓬勃兴起，为了抓住金融科技发展的机遇，公司加大对创新 产品的投入。报告期内，公司员工数量增加，特别是高质量研发人员的增加，使 得公司研发费用增长较快，2021 年度公司研发费用金额为 9,918.39 万元，较上 年同期增加 15.99%。随着银企通系统在商业银行的交付实施，相关的研发支出 不再资本化，也加剧了研发费用的增长。报告期内，公司研发投入约 9,000 万元， 占营业收入的 44.79%，高比例的研发投入是公司转型升级战略成功的关键，同 时也给公司的经营业绩带来一定的压力。
报告期内，公司销售人员数量增加，销售费用金额为 3,514.31 万元，较上
年同期增加 4.18%；管理费用金额为 2,845.04 万元，与上年同期相比变化不大； 报告期内，财务费用金额为-988.37 万元，主要因为货币资金减少、利率下降等 因素影响，使得报告期内利息收入金额减少，财务费用略有增加。
公司参股投资的云启基金，经过几年的项目培育，多数投资项目经
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