金通灵科技集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、2017 年非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835 号核准，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）33,098,900股。发行价格为每股13.19元。截至 2017年 8 月 11 日，公司实际已收
到 3 名特定投资者缴入的出资款人民币普通股（A 股）33,098,900 股，募集资金总额436,574,491.00 元。扣除部分承销费和保荐费 10,414,300.00 元后的募集资金为人民币
426,160,191.00 元，已由国海证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日存入公司开立在中国
银行南通分行账号为 487170584690 的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,280,000.00元后，募集资金净额为人民币 424,880,191.00 元。本次募集资金已由瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2017 年 8 月 11 日出具的“瑞华验字[2017]48120013号”《验资报告》验证
确认。
截至 2021 年 6 月30 日，本次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 424,880,191.00
加：利息收入扣除手续费净额 1,227,826.08
减：累计使用募集资金金额 381,703,837.31
其中：以前年度金额 378,689,347.61
本年度金额 3,014,489.70
募集资金期末余额 44,404,179.77
2、2021 年向特定对象发行股份
本公司经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕3579 号）同意注册的批复，向特定对象南通产业控股集团有限公司发行人民币普通股(A 股)258,899,676 股，每股发行价
格为 3.09 元，共计募集资金 800,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 7,981,023.62 元
（不含税），公司实际募集资金净额为 792,018,976.38 元，其中，计入实收股本258,899,676.00元，计入资本公积（股本溢价）533,119,300.38 元。
本次募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，华西证券股份有限公司已于2021 年1
月 22 日在扣除相关承销保荐费人民币 6,000,000.00 元（含税）后的余款人民币794,000,000.00 元汇入公司募集资金专户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述
募集资金到账情况进行了验资，于 2021 年 1 月 25 日出具了“大华验字[2021]000043 号”
验资报告。
截至 2021 年 6 月30 日，本次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 794,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 483,052.66
减：使用募集资金金额 793,999,875.00
募集资金期末余额 483,177.66
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2013年第二届第十次董事会审议通过。
1、2017 年非公开发行股票
公司于 2017 年 8 月分别与江苏银行股份有限公司南通分行、上海浦东发展银行股份有
限公司南通分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司及国海证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司 2019 年启动非公开发行股票事项，华西证券股份有限公司担任保荐机构，并承接国海证券尚未完成的持续督导工作。因此，公司与华西证券及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2021 年 6 月30 日止，本次募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行南通分行 487170584690 426,160,191.00 32,399.56 活期
江苏银行股份有限公 50020188000125123 0.00 27,518,174.23 活期
司南通分行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份 88010078801400000226 0.00 16,848,379.00 活期
有限公司南通分行
江苏高邮农村商业银行 3210840011010000234777 0.00 5,226.98 活期
股份有限公司营业部
合计 426,160,191.00 44,404,179.77
2、2021 年向特定对象发行股份
2021 年 1 月，公司分别与保荐机构华西证券以及中国银行南通分行营业部、北京银行
南通分行营业部、稠州银行南京分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2021 年 6 月30 日止，本次募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行南通分行营业部 533975612777 194,000,000 48,261.69 活期
北京银行南通分行营业部 20000035348100038861645 300,000,000 232,777.31 活期
稠州银行南京分行营业部 25601012010090033912 300,000,000 202,138.66 活期
合计 794,000,000 483,177.66
三、2021年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
1、2017年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表（2017年非公开发行股票）》。
2、2021 年向特定对象发行股份募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表（2021年向特定对象发行股份）》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、小型燃气轮机研发项目
该研发项目不产生直接经济效益，间接经济效益无法单独核算。
2、补充流动资金以及偿还银行借款
补充流动资金以及偿还银行借款不适用单独核算经济效益。
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附件：募集资金使用情况表（2017年非公开发行股票）
募集资金使用情况表（2021年向特定对象发行股份）
金通灵科技集团股份有限公司
二〇二一年八月十七日
附表
募集资金使用情况表（2017 年非公开发行股票）
编制单位：金通灵科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 42,488.02 本年度投入募集资金总额 301.45
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
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