金通灵科技集团股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、2017 年非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835 号核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）33,098,900 股。发行价格为每股 13.19 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司实际已收到 3
名特定投资者缴入的出资款人民币普通股（A 股）33,098,900 股，募集资金总额436,574,491.00 元。扣除部分承销费和保荐费 10,414,300.00 元后的募集资金为人民币
426,160,191.00 元，已由国海证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日存入公司开立在中国银
行南通分行账号为487170584690的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,280,000.00元后，募集资金净额为人民币 424,880,191.00 元。本次募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2017 年 8 月 11 日出具的“瑞华验字[2017]48120013 号”《验资报告》验证确认。
截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 金 额
实际募集资金净额 424,880,191.00
加：利息收入扣除手续费净额 1,150,922.30
减：累计使用募集资金金额 375,131,025.73
其中：以前年度金额 336,687,130.80
本年度金额 38,443,894.93
募集资金期末余额 50,900,087.57
2、2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]807 号），核准非公开发行募
集配套资金不超过 2 亿元。公司本次发行的股份总数量为 60,422,960 股，发行价格为 3.31
余额为 188,499,997.65 元，于 2018 年 12 月 28 日汇入公司募集资金专户；扣除本次发行费用
3,773,584.76 元（不含税），募集资金净额为 196,226,412.84 元。本次募集资金已由大华会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 29 日出具的“大华验字[2018]000706 号”《验
资报告》验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 15,801.02 万元（含本次发行费
用(含税)与前次发行应付未付的证券承销费(含税)合计人民币 1,150.00 万元），其中 2018 年
度、2019 年度使用募集资金分别为 1,150.00 万元、14,651.02 万元；截止 2019 年 12 月 31
日，募集资金余额应为人民币 4,198.98 万元，募集资金实际余额为 4,252.11 万元，差额原因为募集资金产生的利息收入及银行手续费。
截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 金 额
实际募集资金总额 199,999,997.60
加：利息收入扣除手续费净额 531,273.97
减：累计使用募集资金金额 158,010,207.48
其中：以前年度金额 11,499,999.95
本年度金额 146,510,207.53
募集资金期末余额 42,521,064.09
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2013 年第二届第十次董事会审议修订通过。
1、2017 年非公开发行股票
公司于 2017 年 8 月分别与江苏银行股份有限公司南通分行、上海浦东发展银行股份有限
公司南通分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司及国海证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本次募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
中国银行南通分行 487170584690 426,160,191.00 32,252.00 活期
江苏银行股份有限 50020188000125123 0.00 34,090,985.81 活期
公司南通分行
上海浦东发展银行
股份有限公司南通 88010078801400000226 0.00 16,771,652.61 活期
分行
江苏高邮农村商业
银行股份有限公司 3210840011010000234777 0.00 5,197.15 活期
营业部
合 计 426,160,191.00 50,900,087.57
2、2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
公司于 2019 年 1 月公司与中国银行股份有限公司南通分行、独立财务顾问光大证券股份
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2019 年 12 月 31 日止，本次募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行南通分行 504072606933 188,499,997.65 42,521,064.09 活期
三、2019 年度募集资金的使用情况
(一)募集资金实际使用情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表（2017
年非公开发行股票）》。
2、2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金所筹集的资金实际使用情况详见附表
《募集资金使用情况表（2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金）》。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、新上高效汽轮机及配套发电设备项目
该项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。
2、小型燃气轮机研发项目
该研发项目不产生直接经济效益，间接经济效益无法单独核算。
3、补充流动资金
补充流动资金是为公司生产经营配套，不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
4、重组中介机构相关费用
支付重组中介机构相关费用，不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附件：募集资金使用情况表（2017 年非公开发行股票）
募集资金使用情况表（2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金）
金通灵科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
附表：
募集资金使用情况表（2017 年非公开发行股票）
编制单位：金通灵科技集团股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额
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