金通灵科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
2019 年 8 月 26 日，本公司名称由江苏金通灵流体机械科技股份有限公司变更为金通灵
科技集团股份有限公司。
一、前次募集资金的募集情况
1、2017 年非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]835 号核准，并经深圳证券交易所同意，向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）33,098,900 股。发行价格为每股 13.19 元。截至 2017 年
8 月 11 日，公司实际已收到 3 名特定投资者缴入的出资款人民币普通股（A 股）33,098,900
股，募集资金总额 436,574,491.00 元。扣除部分承销费和保荐费 10,414,300.00 元后的募
集资金为人民币 426,160,191.00 元，已由国海证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日存入
公司开立在中国银行南通分行账号为 487170584690 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 1,280,000.00 元后，募集资金净额为人民币 424,880,191.00 元。
截至 2017 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2017]48120013 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 35,130.43 万元，其中 2017 年
度、2018 年度、2019 年 1-6 月使用募集资金分别为 31,625.89 万元、2,042.82 万元、1,461.71
万元（各年投入合计与累计投入金额差异 0.01 万元的原因系以万元为单位四舍五入导致）；
截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额应为人民币 7,357.59 万元，募集资金实际余额为
7,454.13 万元，差额原因为募集资金产生的利息收入与银行手续费。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行南通分行 487170584690 426,160,191.00 32,202.87 活期
江苏银行股份有限公司 50020188000125123 0.00 57,757,677.59 活期
南通分行
上海浦东发展银行股份 88010078801400000226 0.00 16,746,105.06 活期
有限公司南通分行
江苏高邮农村商业银行 3210840011010000234777 0.00 5,278.10 活期
股份有限公司营业部
合 计 --- 426,160,191.00 74,541,263.62 ---
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注：初时存放金额中包含其他发行费用人民币 1,280,000.00 元，减除其他发行费用人
民币 1,280,000.00 元，募集资金净额为人民币 424,880,191.00 元。
2、2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]807 号），核准非公开发行募集配套资金不超过 2 亿元。向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）60,422,960股，发行价格为 3.31 元/股，募集资金总额人民币 199,999,997.60 元，扣除本次发行费用人民币 3,773,584.76 元（不含税），募集资金净额为人民币 196,226,412.84 元；扣除本次发行费用(含税)与前次发行应付未付的证券承销费(含税)合计人民币 11,499,999.95 元，余
额为人民币 188,499,997.65 元，于 2018 年 12 月 28 日汇入公司募集资金专户。
截止 2018 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000706 号”《验资报告》验证确认。
截止 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 14,894.10 万元（含本次发行费
用(含税)与前次发行应付未付的证券承销费(含税)合计人民币 1,150.00 万元），其中 2018
年度、2019 年 1-6 月使用募集资金分别为 1,150.00 万元、13,744.10 万元；截止 2019 年 6
月 30 日，募集资金余额应为人民币 5,105.90 万元，募集资金实际余额为 5,133.02 万元，
差额原因为募集资金产生的利息收入及银行手续费。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行南通分行 504072606933 188,499,997.65 51,330,215.08 活期
合 计 --- 188,499,997.65 51,330,215.08 ---
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况详见附表一《前次募集资金使用情况对照
表》（2017 年非公开发行股票）。
2、2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金使用情况详见附表二《前次募集资
金使用情况对照表》（2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金）。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）
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1、2017 年非公开发行股票
为保证募投项目的顺利实施，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司前期以自
筹资金预先投入了各募投项目，截至 2017 年 8 月 16 日，公司自筹资金预先投入新上高效汽
轮机及配套发电设备项目、小型燃气轮机研发项目、秸秆气化发电扩建项目款合计人民币5,651.33 万元。公司使用募集资金对预先投入的部分募投项目自筹资金进行置换，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 自筹资金预先投入金额
1 新上高效汽轮机及配套发电设备项目 25,000.00 --
2 小型燃气轮机项目 12,000.00 2,491.44
3 秸秆气化发电扩建项目 5,399.00 3,159.89
合 计 42,399.00 5,651.33
2017 年 9 月 11 日，公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金对已预先投入本次募集资金投资项目的自筹资金 5,651.33 万元进行置换。
保荐机构和独立董事于 2017 年 9 月 11 日发表了同意意见，并于 2017 年 9 月 12 日进行了公
告。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2017 年 8 月 16 日以自筹资金预先投
入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]003427 号）。
2、2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
为使募投项目顺利进行，尽快提升锅炉产能，在募集配套资金到位前，本公司及子公司
以自筹资金预先投入能源设备制造项目，并支付相关中介费用。自 2017 年 12 月 15 日至 2019
年 1 月 9 日，公司利用自筹资金先行投入能源设备制造项目支出和其他重组中介机构费用合计 4,609.34 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 投资总额 募集资金承诺 截止 2019 年 1 月 9 日 置换金额
投资金额 自有资金已投入金额
能源设备制造项目 23,474.00 17,000.00 4,001.59 4,001.59
支付本次重组中介机 3,000.00 3,000.00 607.75 607.75
构相关费用
总计 26,474.00 20,000.00 4,609.34 4,609.34
2019 年 1 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会十一次会议，
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分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,609.34 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。持续督导机构和独立
董事于 2019 年 1 月 29 日发表了同意意见，并于 2019 年 1 月 30 日进行了公告。
