证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-044
青岛特锐德电气股份有限公司
关于使用募集资金对全资公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）于2021 年6月30日召开第四届董事会第二十七次会议以及第四届监事会第十九次会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金对全资公司增资的议案》，同意公司使用募 集资金529,532,701.36元向全资子公司青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称 “特高压”）增资，以及通过特高压向其全资子公司川开电气有限公司（以下简 称“川开电气”）增资117,553,941.32元，增资款分别用于募投项目“新型箱式 电力设备生产线技术改造项目”和“川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼 建设项目”的实施。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特 锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股 （A股）43,140,638股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/ 股，募集资金总额为999,999,988.84元，扣除发行费用9,237,735.85元后，实际募 集资金净额为990,762,252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，且其已于2021年4月9日出具《验资报告》（和信验字 （2021）第000017号）对此予以确认。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司 2020 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2020 年 9 月
21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，以及《向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》，结合募集资金的到账情况，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目 拟投入
总投资额 募集资金额
1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 特高压 48,525.11 41,197.88
2 电力设备租赁智能化升级项目 特锐德 20,553.00 16,400.09
3 川开电气智慧工厂研发科展一体化 川开电气 14,525.00 11,755.39
综合楼建设项目
4 补充流动资金 特锐德 30,000.00 29,722.87
合计 - 113,603.11 99,076.23
二、使用募集资金向全资公司增资情况
按照募集资金投资项目的《可行性研究报告》和《向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》披露的募投项目实施计划，“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”和“川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目”的实施主体为本公司的全资公司，为提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的建设，公司计划将相关募集资金向全资子公司特高压增资，同时特高压向其全资子公司川开电气增资用于实施募投项目。增资后，特高压和川开电气的资金实力和经营能力将进一步提升，有利于保障募投项目的顺利实施。
1、公司使用募集资金 529,532,701.36 元向特高压增资，其中 79,750,000 元
用于增加注册资本，超过部分 449,782,701.36 元计入特高压资本公积。本次增资完成后，特高压注册资本由 384,600,000 元变更为 464,350,000 元，仍为公司的全资子公司。
2、公司通过特高压向川开电气增资，增资款为 117,553,941.32 元,其中
27,860,000 元用于增加注册资本，超过部分 89,693,941.32 元计入川开电气资本公积。本次增资完成后，川开电气注册资本由 304,680,000 元变更为 332,540,000 元，仍为特高压的全资子公司。
三、本次增资对象的基本情况
1、青岛特锐德高压设备有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91370281081447057N
法定代表人：于德翔
注册资本：38,460 万人民币
经营范围：研发、设计、制造、销售 500KV 及以下变配电设备及提供相关
技术服务；电力设备租赁及相关技术服务。软件产品的研发、生产、销售。
公司住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道 1 号
与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）
主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 328,601.88 346,101.64
净资产 189,370.72 190,553.42
财务指标 2020 年度 2021 年 1-3 月
营业收入 81,578.00 10,194.51
净利润 9,541.56 1,182.70
注：上述财务数据为特高压单体财务数据，其中 2020 年度数据已经审计，2021 年 1 季度数
据未经审计。
2、川开电气有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91510100777468446P
法定代表人：袁会云
注册资本：30,468 万人民币
经营范围：输配电及控制设备制造及相关技术咨询；电力设备的安装、维修；送变电工程；商品批发与零售；进出口业。
公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港五路 1888 号
与公司关系：系特高压全资子公司（特高压持有其 100%的股权）
主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 264,598.25 264,095.99
净资产 115,485.35 116,508.76
财务指标 2020 年度 2021 年 1-3 月
营业收入 124,466.42 26,855.43
净利润 16,906.41 1,023.41
注：上述财务数据为川开电气单体财务数据，其中 2020 年度数据已经审计，2021 年 1 季度
数据未经审计。
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次向特高压增资，以及通过特高压向川开电气增资的资金来源为公司向特定对象发行股票的募集资金，资金使用符合相关法律法规的要求。公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，是基于组织实施募集资金投资项目的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的稳步推进和实施，增强子公司的资本实力，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合募集资金的使用计划，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、本次增资后募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司已根据董事会授权设立募集资金专项账户，并已与子公司、商业银行及保荐机构签署募集资金监管协议。后续将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，合法、合规使用募集资金，对募集资金的使用实施有效监管。同时，公司将按照相关规定和要求及时履行信息披露义务。
六、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 529,532,701.36 元向全资子公司特高压增资，以及通过特高压向全资子公司川开电气增资 117,553,941.32 元，增资款分别用于募投项目“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”和“川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目”的实施。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资公司增资的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资符合公司向特定对象发行股票募集资金的使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，符合公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划，有利于募投项目的稳步推进和实施，有利于增强子公司的资本实力，进一步提升公司竞争力和盈利能力。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向以及损害公司利益或股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资。
七、保荐机构意见
公司保荐机构
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