证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-096
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目
结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年10月29 日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”；同意终止公司可转债募集资金投资项目“建筑装饰工程项目”的子项目“金科集团精装修工程项目”，并同意“建筑装饰工程项目”的其他子项目结项；同意将首次公开发行股票节余募集资金 14,308.61 万元（不含利息收入，最终以资金转出当日银行结息余额为准）、可转债节余募集资金 3,566.73 万元（含利息收入并扣除发行费用等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：
一、关于募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24 日
下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格
为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号验资报告。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
截至 2024 年 10 月 27 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 账户类型 账户余额
中国建设银行股份有限公司深圳 44250100002800002709 协议账户 208.87
市分行罗湖支行
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001883237 协议账户 28,458.30
招商银行股份有限公司深圳车公 755903864210518 协议账户 30,119,307.65
庙支行
募集资金账户余额合计 30,147,974.82
注：（1）公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现
金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2024 年 10 月 27 日，公司
使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的金额为人民币 27,000 万元，尚未归还至募集资金专户，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履行信息披露义务。
（2）公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 10 月 27 日，公司使用闲置募
集资金用于暂时补充公司流动资金为人民币 1,089.30 万元，尚未归还至募集资金专户，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履行信息披露义务。
此外，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，使用募集资金购买的理财均存放于募集资金现金管理专用结算账户。
截至 2024 年 10 月 27 日，公司募集资金现金管理专用结算账户情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 账户类型 账户余额
宁波银行股份有限公司深 86021110000282062 募集资金现金管理 196,591,010.54
圳分行营业部 专用结算账户
上海浦东发展银行股份有 79100078801900002769 募集资金现金管理 75,164,133.06
限公司深圳分行泰然支行 专用结算账户
浙商银行股份有限公司深 5840000510120100120878 募集资金现金管理 73,057.73
圳前海分行 专用结算账户
募集资金现金管理专用结算账户余额合计 271,828,201.33
注：以上余额包含已购买的理财产品本金。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司与保荐人中信证券及募集资金存放银行中国银行股份有限公司深圳福田支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行上述5 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 5 个募集资金专项账户。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
截至 2024 年 10 月 27 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 账户类型 账户余额
中国银行股份有限公司深 748475413848 协议账户 64,265.97
圳福田支行
宁波银行股份有限公司深 73010122002134360 协议账户 32,571.77
圳分行
中国农业银行股份有限公 41034100040037499 协议账户 42,889.87
司深圳分行
中国光大银行股份有限公 39120180801003110 协议账户 49,368.69
司深圳分行
招商银行股份有限公司深 755903864210123 协议账户 98,163.54
圳分行
募集资金账户余额合计 287,259.84
注：（1）公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司不超过人民币 4,000 万元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2024 年 10 月 27 日，公司使用闲置可转债募
集资金进行现金管理的金额为人民币 500.00 万元，尚未归还至募集资金专户，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履行信息披露义务。
（2）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 10 月
27 日，公司使用可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币 3,038 万元，尚未归还至募集资金专户，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履行信息披露义务。
此外，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，使用募集资金购买的理财均存放于募集资金现金管理专用结算账户。
截至 2024 年 10 月 27 日，公司募集资金现金管理专用结算账户情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 账户类型 账户余额
上海浦东发展银行深 79100078801300002770 募集资金现金管理 5,014,764.61
圳分行泰然支行 专用结算账户
募集资金现金管理专用结算账户余额合计 5,014,764.61
注：以上余额包含已购买的理财产品本金。
（三）募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
