索菲亚家居股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定,本公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】878 号)核准,索菲亚通过非公
开发行股票人民币普通股(A 股)20,735,155 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 53.05
元,募集资金总额人民币 1,099,999,972.75 元,扣除各项发行费用人民币 18,768,000.00
元,实际募集资金净额人民币 1,081,231,972.75 元。上述募集资金已于 2016 年 7 月 14 日
到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第410569 号验资报告。
(二)募集资金的实际使用及结余情况
项目 募集资金发生额(万元)
募集资金净额 108,123.20
减:2016 年度募投项目支出 19,728.25
减:2017 年度募投项目支出 22,048.26
减:2018 年度募投项目支出 13,062.68
减:2019 年度募投项目支出 12,273.03
减:2020 年度募投项目支出 14,468.66
减:2021 年半度募投项目支出 7,352.44
减:补充流动资金 9,165.58
减:手续费支出 1.78
加:专户利息收入 4,888.47
截至 2021 年 6 月30 日募集资金余额 14,910.98
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规的规定,募投项目的实施方索菲亚及其子公司索菲亚家居(浙江)有限公司、索菲亚家居(廊坊)有限公司、索菲亚家居(成都)有限公司和索菲亚家居湖北有限公司(以下合称为“甲方”),民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行、创兴银行有限公司广东自贸试验区南沙支行、上
海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行(以下称“专户银行”)于 2016 年 8 月 9 日签
订了 7 份《募集资金三方监管协议》(以下称“三方监管协议”)。公司于 2016 年 8 月 11
日收到上述三方监管协议,主要内容如下:
序号 三方监管协议签约方 第一条内容
索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专
索菲亚家居股份有限公
户”),账号为 120902063210858,截至 2016 年 8 月 8日,
司、招商银行股份有限
1 专户余额为 28,143.08 万元。该专户仅用于公司索菲亚家
公司广州新塘支行、民
居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目募集资金的存
生证券股份有限公司
储和使用,不得用作其他用途。
索菲亚家居股份有限公
索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为
司、创兴银行有限公司
80010301010000021,2016 年 8 月 8 日,专户余额为 15,000
2 广东自贸试验区南沙支
万元。该专户仅用于索菲亚信息系统升级改造项目募集资
行、民生证券股份有限
金的存储和使用,不得用作其他用途。
公司
索菲亚家居股份有限公 索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为
司、招商银行股份有限 120902063210868,截至2016年8月8日,专户余额为9,000
3
公司广州新塘支行、民 万元。该专户仅用于索菲亚生产基地智能化改造升级项目
生证券股份有限公司 募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
序号 三方监管协议签约方 第一条内容
索菲亚家居股份有限公
索菲亚家居(浙江)有限公司已在专户银行开设募集资金
司、索菲亚家居(浙江)
专项账户,账号为 573900480110208,截至 2016 年 8 月 8
有限公司、招商银行股
4 日,专户余额为 7,500 万元。该专户仅用于公司生产基地
份有限公司广州新塘支
智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其
行、 民生证券股份有限
他用途。
公司
索菲亚家居股份有限公
索菲亚家居(廊坊)有限公司已在专户银行开设募集资金
司、索菲亚家居(廊坊)
专项账户,账号为 120907890810808,截至 2016 年 8 月 8
有限公司、招商银行股
5 日,专户余额为 5,000 万元。该专户仅用于公司生产基地
份有限公司广州新塘支
智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其
行、民生证券股份有限
他用途。
公司
索菲亚家居股份有限公
索菲亚家居(成都)有限公司已在专户银行开设募集资金
司、索菲亚家居(成都)
专项账户,账号为 128905351410768,截至 2016 年 8 月 8
有限公司、招商银行股
6 日,专户余额为 3,500 万元。该专户仅用于公司生产基地
份有限公司广州新塘支
智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其
行 民生证券股份有限
他用途。
公司
索菲亚家居股份有限公
索菲亚家居湖北有限公司已在专户银行开设募集资金专项
司、索菲亚家居湖北有
账户,账号为 82050155260000234,截至 2016 年 8 月 8日,
限公司、上海浦东发展
7 专户余额为 40,000万元。该专户仅用于公司华中生产基地
银行股份有限公司广州
(一期)建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他
白云支行、民生证券股
用途。
份有限公司
公司于 2020 年 3 月 23日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更索菲
亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目实施主体及延长实施周期的议案》,同意将“索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目” 该项目原定的实施主体(公司
母公司)变更为公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司实施,同时实施周期延长 2年,至 2022 年 3 月结束。募投项目的实施方索菲亚及其子公司广州极点三维信息科技有限公司(以下合称为甲方),民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行(以下称“专户
银行”)于 2020 年 4 月 16 日签订了《募集资金三方监管协议》(以下称“三方监管协议”)。
公司于 2020 年 4 月 16日收到上述三方监管协议,主要内容如下:
序号 三方监管协议签约方 第一条内容
广州极点三维信息科技有限公司已在专户银行开
索菲亚家居股份有限公司、广州 设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号
极点三维信息科技有限公司、招 为 760900504310868,截止 2020 年 4 月 16日,
1
商银行股份有限公司广州新塘支 专户余额为 20,475.71 万元。该专户仅用于公司
行、民生证券股份有限公司 索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级
项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月30 日止,募集资金专户存储情况见下表:
单位:人民币元
银行名称 账号 金额