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索菲亚:关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-31

索菲亚:关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

              索菲亚家居股份有限公司

            关于公司2020年半年度募集资金

            存放与实际使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及相关格式指引的规定,索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”)将2020年1至6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】878 号)核准,索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股(A股)20,735,155股,每股面值 1.00元,每股发行价格 53.05元,募集资金总额人民币 1,099,999,972.75 元,扣除各项发行费用人民币 18,768,000.00 元,实际
募集资金净额人民币 1,081,231,972.75 元。上述募集资金已于 2016 年 7 月 14 日到账,并经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第 410569 号验资报告。

  (二)募集资金的实际使用及结余情况

                    项目                        募集资金发生额(万元)

  募集资金净额                                                      108,123.20

  减:2016 年度募集资金置换自有资金投入                              5,027.08

  减:2016 年度募投项目支出                                          14,701.17

  减:2017 年度募集资金置换自有资金投入                                369.27

  减:2017 年度募投项目支出                                          21,678.99

  减:2018 年度募投项目支出                                          13,062.68

  减:2019 年度募投项目支出                                          12,273.03

  减:2020 年半年度募投项目支出                                        4,561.74

  减:补充流动资金                                                    9,086.07

  减:手续费支出                                                          1.59

  加:专户利息收入                                                    4,373.83

  截至 2020 年 6 月30 日募集资金余额                                  31,735.41

二、募集资金存放和管理情况


          (一)募集资金的管理情况

          为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交

        易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,募投项目的实施方索菲亚及其子公司索菲

        亚家居(浙江)有限公司、索菲亚家居(廊坊)有限公司、索菲亚家居(成都)有限公司和

        索菲亚家居湖北有限公司(以下合称为“甲方”),民生证券和招商银行股份有限公司广州

        新塘支行、创兴银行有限公司广东自贸试验区南沙支行、上海浦东发展银行股份有限公司广

        州白云支行(以下称“专户银行”)于 2016 年 8 月 9 日签订了 7 份《募集资金三方监管协

        议》(以下称“三方监管协议”)。公司于 2016 年 8 月 11 日收到上述三方监管协议,主要

        内容如下:

序  三方监管协议签约方                      第一条内容



                                            索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户(以下简称
    索菲亚家居股份有限公司、招商银行股份有限 “专户”),账号为 120902063210858,截至 2016 年 8
1    公司广州新塘支行、民生证券股份有限公司  月 8 日,专户余额为 28,143.08 万元。该专户仅用于公
                                            司索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目
                                            募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

    索菲亚家居股份有限公司、创兴银行有限公司 索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为

2    广东自贸试验区南沙支行、民生证券股份有限 80010301010000021,2016 年 8 月 8日,专户余额为
    公司                                    15,000万元。该专户仅用于索菲亚信息系统升级改造项
                                            目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

                                            索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为

3    索菲亚家居股份有限公司、招商银行股份有限 120902063210868,截至 2016 年 8 月 8日,专户余额为
    公 司广州新塘支行、民生证券股份有限公司  9,000 万元。该专户仅用于索菲亚生产基地智能化改造升
                                            级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

                                            索菲亚家居(浙江)有限公司已在专户银行开设募集资金
    索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居(浙江) 专项账户,账号为 573900480110208,截至2016 年 8 月
4    有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支 8 日,专户余额为 7,500万元。该专户仅用于公司生产基
    行、 民生证券股份有限公司                地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作
                                            其他用途。

                                            索菲亚家居(廊坊)有限公司已在专户银行开设募集资金
    索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居(廊坊) 专项账户,账号为 120907890810808,截至 2016 年 8 月
5    有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支 8 日,专户余额为 5,000万元。该专户仅用于公司生产基
    行、民生证券股份有限公司                地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作
                                            其他用途。


序  三方监管协议签约方                      第一条内容



                                            索菲亚家居(成都)有限公司已在专户银行开设募集资金
    索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居(成都) 专项账户,账号为 128905351410768,截至2016 年 8 月
6    有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支 8 日,专户余额为 3,500 万元。该专户仅用于公司生产
    行 民生证券股份有限公司                  基地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用
                                            作其他用途。

                                            索菲亚家居湖北有限公司已在专户银行开设募集资金专
    索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居湖北有 项账户,账号为 82050155260000234,截至2016 年 8 月
7    限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州 8 日,专户余额为 40,000万元。该专户仅用于公司华中
    白云支行、民生证券股份有限公司          生产基地(一期)建设项目募集资金的存储和使用,不得
                                            用作其他用途。

          公司于 2020 年 3 月 23日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更索菲

        亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目实施主体及延长实施周期的议案》,同意

        将“索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目” 该项目原定的实施主体(公司

        母公司)变更为公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司实施,同时实施周期延长 2

        年,至 2022 年 3 月结束。募投项目的实施方索菲亚及其子公司广州极点三维信息科技有限

        公司(以下合称为甲方),民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行(以下称“专户

        银行”)于 2020 年 4 月 16 日签订了《募集资金三方监管协议》(以下称“三方监管协议”)。

        公司于 2020 年 4 月 16日收到上述三方监管协议,主要内容如下:

    序号      三方监管协议签约方        第一条内容

              索菲亚家居股份有限公司、  广州极点三维信息科技有限公司已在专户银行开设募集资

              广州极点三维信息科技有限  金专项账户(以下简称“专户”),账号为 760900504310868,

    1        公司、招商银行股份有限公  截止 2020 年 4 月 16日,专户余额为 20,475.71 万元。

              司广州新塘支行、民生证券  该专户仅用于公司索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)

              股份有限公司            平台升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

          (二)募集资金专户存储情况

          截至 2020 年 6月 30日止,募集资金专户存储情况见下表:

                                                                        单位:人民币元

银行名称                    账号            金额                      备注

创兴银行股份有限公司广  8001030101000002  64,489,0
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