索菲亚家居股份有限公司
关于公司2020年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及相关格式指引的规定,索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”)将2020年1至6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】878 号)核准,索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股(A股)20,735,155股,每股面值 1.00元,每股发行价格 53.05元,募集资金总额人民币 1,099,999,972.75 元,扣除各项发行费用人民币 18,768,000.00 元,实际
募集资金净额人民币 1,081,231,972.75 元。上述募集资金已于 2016 年 7 月 14 日到账,并经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第 410569 号验资报告。
(二)募集资金的实际使用及结余情况
项目 募集资金发生额(万元)
募集资金净额 108,123.20
减:2016 年度募集资金置换自有资金投入 5,027.08
减:2016 年度募投项目支出 14,701.17
减:2017 年度募集资金置换自有资金投入 369.27
减:2017 年度募投项目支出 21,678.99
减:2018 年度募投项目支出 13,062.68
减:2019 年度募投项目支出 12,273.03
减:2020 年半年度募投项目支出 4,561.74
减:补充流动资金 9,086.07
减:手续费支出 1.59
加:专户利息收入 4,373.83
截至 2020 年 6 月30 日募集资金余额 31,735.41
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,募投项目的实施方索菲亚及其子公司索菲
亚家居(浙江)有限公司、索菲亚家居(廊坊)有限公司、索菲亚家居(成都)有限公司和
索菲亚家居湖北有限公司(以下合称为“甲方”),民生证券和招商银行股份有限公司广州
新塘支行、创兴银行有限公司广东自贸试验区南沙支行、上海浦东发展银行股份有限公司广
州白云支行(以下称“专户银行”)于 2016 年 8 月 9 日签订了 7 份《募集资金三方监管协
议》(以下称“三方监管协议”)。公司于 2016 年 8 月 11 日收到上述三方监管协议,主要
内容如下:
序 三方监管协议签约方 第一条内容
号
索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户(以下简称
索菲亚家居股份有限公司、招商银行股份有限 “专户”),账号为 120902063210858,截至 2016 年 8
1 公司广州新塘支行、民生证券股份有限公司 月 8 日,专户余额为 28,143.08 万元。该专户仅用于公
司索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目
募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
索菲亚家居股份有限公司、创兴银行有限公司 索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为
2 广东自贸试验区南沙支行、民生证券股份有限 80010301010000021,2016 年 8 月 8日,专户余额为
公司 15,000万元。该专户仅用于索菲亚信息系统升级改造项
目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为
3 索菲亚家居股份有限公司、招商银行股份有限 120902063210868,截至 2016 年 8 月 8日,专户余额为
公 司广州新塘支行、民生证券股份有限公司 9,000 万元。该专户仅用于索菲亚生产基地智能化改造升
级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
索菲亚家居(浙江)有限公司已在专户银行开设募集资金
索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居(浙江) 专项账户,账号为 573900480110208,截至2016 年 8 月
4 有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支 8 日,专户余额为 7,500万元。该专户仅用于公司生产基
行、 民生证券股份有限公司 地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作
其他用途。
索菲亚家居(廊坊)有限公司已在专户银行开设募集资金
索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居(廊坊) 专项账户,账号为 120907890810808,截至 2016 年 8 月
5 有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支 8 日,专户余额为 5,000万元。该专户仅用于公司生产基
行、民生证券股份有限公司 地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作
其他用途。
序 三方监管协议签约方 第一条内容
号
索菲亚家居(成都)有限公司已在专户银行开设募集资金
索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居(成都) 专项账户,账号为 128905351410768,截至2016 年 8 月
6 有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支 8 日,专户余额为 3,500 万元。该专户仅用于公司生产
行 民生证券股份有限公司 基地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用
作其他用途。
索菲亚家居湖北有限公司已在专户银行开设募集资金专
索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居湖北有 项账户,账号为 82050155260000234,截至2016 年 8 月
7 限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州 8 日,专户余额为 40,000万元。该专户仅用于公司华中
白云支行、民生证券股份有限公司 生产基地(一期)建设项目募集资金的存储和使用,不得
用作其他用途。
公司于 2020 年 3 月 23日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更索菲
亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目实施主体及延长实施周期的议案》,同意
将“索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目” 该项目原定的实施主体(公司
母公司)变更为公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司实施,同时实施周期延长 2
年,至 2022 年 3 月结束。募投项目的实施方索菲亚及其子公司广州极点三维信息科技有限
公司(以下合称为甲方),民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行(以下称“专户
银行”)于 2020 年 4 月 16 日签订了《募集资金三方监管协议》(以下称“三方监管协议”)。
公司于 2020 年 4 月 16日收到上述三方监管协议,主要内容如下:
序号 三方监管协议签约方 第一条内容
索菲亚家居股份有限公司、 广州极点三维信息科技有限公司已在专户银行开设募集资
广州极点三维信息科技有限 金专项账户(以下简称“专户”),账号为 760900504310868,
1 公司、招商银行股份有限公 截止 2020 年 4 月 16日,专户余额为 20,475.71 万元。
司广州新塘支行、民生证券 该专户仅用于公司索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)
股份有限公司 平台升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6月 30日止,募集资金专户存储情况见下表:
单位:人民币元
银行名称 账号 金额 备注
创兴银行股份有限公司广 8001030101000002 64,489,0