证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-080
杭州巨星科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656 号文核准，并经深圳证
券 交 易 所 同 意 ， 本 公 司 获 准公开发行可转换公司债券不超过人民币
972,600,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券 9,726,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 972,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用5,188,679.25 元（不含税）后的募集资金为 967,411,320.75 元，已由主承销商
中信建投证券股份有限公司 2020 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除前期已支付的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、摇号费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,289,867.92 元后，公司本次募集资金净额为965,121,452.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕244 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
期初募集资金余额 A 57,446.68
本期发生额 项目投入 B1 4,260.45
财务费用汇兑损益 B2
利息收入净额 B3 1,110.88
从募集资金中划转的与发行可转换公司债券直接相关
C 172.38
的外部费用
期末应结余募集资金 D=A-B1+B2+B3-C 54,124.72
实际结余募集资金 E 54,124.72
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州巨星科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020 年 7 月 8 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民
生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 8 月 6 日，公司及子公司海宁巨星智能设备有限公司（共同视为一
方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 8 月 13 日 ，公司及子公司杭州联和机械有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 9 月 25 日，公司及子公司 Newland XDD（Thailand）Co.,Ltd（共同
视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务
2020 年 12 月 7 日，公司及子公司 Newland XDD（Thailand）Co.,Ltd（共同
视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行（泰国）股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 4 月 8 日，公司及子公司越南巨星智能有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司-河内市
分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 5 月 28 日，公司及子公司杭州巨星工具有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 6 月 15 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民
生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明
确了各方的权利和义务。
2021 年 6 月 30 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民
生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 11 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 原币币种 募集资金 募集资金人民币 备 注
原币余额 余额
632181358 人民币 512,911,285.58 512,911,285.58 募集资
中国民生银行股 金专户
份有限公司杭州 633013574 美金 0.00 0.00 募集资
分行 金专户
632923398 人民币 897,822.00 897,822.00 募集资
金专户
浙商银行股份有 33100100101201009 人民币 9,902,976.11 9,902,976.11 募集资
限公司杭州分行 25320 金专户
杭州银行股份有 33010401600162707 人民币 25.74 25.74 募集资
限公司江城支行 56 金专户
中国工商银行股 01270001000010340 美元 0.00 0.00 募集资
份有限公司-河 15 金专户
内市分行 01270001000010338 美元 0.00 0.00 募集资
开户银行 银行账号 原币币种 募集资金 募集资金人民币 备 注
原币余额 余额
84 金专户
01270001000010339 越南盾 0.00 0.00 募集资
11 金专户
5100079315 美元 2,630,689.12 16,994,514.78 募集资
中 国 工 商 银 行 金专户
（泰国）股份有 5100083371 泰铢 2,683,125.65 540,582.19 募集资
限公司 金专户
5100079323 人民币 0.00 0.00 募集资
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