证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-066
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额
965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含
税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商安信证券于 2019 年 4 月
9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,411,792.44 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健
验〔2019〕69 号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 30,715.08 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,064.40 万元；2023 年半年度实际使用募集资金 256.20 万元，2023 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为640.72 万元；累计已使用募集资金 30,971.28 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,705.13 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 67,992.66 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
2019 年 5 月 5 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行中国
农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司绍兴雅泰药业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
2022 年 7 月 4 日，第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司原在浙商银行股份有限公司绍兴越城支行（银行账号：3371020110120100116697）设立的募集资金专用账户，并将上述银行的募集资金账户里的募集资金（含利息）全部转存至公司在宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行（银行账号：80020122000109712）已开立的募集资金专用账户内；同意在中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行新开立募集资金专用账户，注销公司原在浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行（银行账号：201000220379159）设立的募集资金专用账户，并将上
述银行的募集资金账户里的募集资金（含利息）全部转存至公司在中国农业银行
股份有限公司宁波大榭支行新开立的募集资金专用账户内。2022 年 8 月 9 日，
公司与全资子公司绍兴雅泰药业有限公司、保荐机构安信证券、开户银行宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行签署了《募集资金四方监管协议》；2022 年 8 月 10日，公司与保荐机构安信证券、开户银行中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 4 月 28 日，第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八次会议
审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行新开立募集资金专用账户，注销公司原在北京银行股份有限公司绍兴柯桥支行（银行账号：20000019031500028491366）设立的募集资金专用账户，并将上述银行的募集资金账户里的募集资金（含利息）全部转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行新开立的募集资金专用账户内；在中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行新开立募集资金专用账户，注销公司原在中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行（银行账号：39352001040026462）设立的募集资金专用账户，并将上述银行的募集资金账户里的募集资金（含利息）全部转存至公司在中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行新开立的募集资金
专用账户内。2023 年 5 月 31 日，公司与保荐机构安信证券、开户银行上海浦东
发展银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金三方监管协议》；2023 年 6 月2 日，公司与保荐机构安信证券、开户银行中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券共有 5 个募
集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
项目名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公
19510101040108887 236,862,189.47
司绍兴柯桥支行
研发平台建设 中国农业银行股份有限公
39052001040018793 158,115,910.39
项目 司宁波海曙支行
中国农业银行股份有限
39352001040026462 0.00 已注销
公司宁波大榭支行
上海浦东发展银行股份有 850800788010000003
107,285,159.97
限公司绍兴柯桥支行 84
上海浦东发展银行股份有 940100788012000107
55,377,594.28
营销网络建设 限公司宁波分行 69
项目 北京银行股份有限公司 20000019031500028
0.00 已注销
绍兴柯桥支行 491366
亚太药业现代
宁波银行股份有限公司绍
医 药 制 剂 一 80020122000109712 122,285,763.28
兴柯桥支行
期、二期项目
合 计 679,926,617.39
[注]截至 2023 年 6 月 30 日，该账户中有 1,999.49 万元被冻结，公司向武汉东湖新技
术开发区人民法院申请解除对公司银行账户冻结的保全措施，截至本报告披露日，武汉东湖
新技术开发区人民法院已解除对公司银行账户冻结的保全措施，目前上述账户状态正常，详
见本报告附件 1。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
(1)研发平台建设项目不直接产生经济效益，但该项目的实施有助于公司优化技术创新团队建设，完善研发创新体系，推进项目注册申报和临床研究工作，加快新药品种的临床研究和产业化，提升公司的创新能力和可持续发展能力。
(2)营销网络建设项目不直接产生经济效益，但该项目的实施能促进公司产品市场覆盖率和市场占有率的提升、销售规模的快速增长，并为公司在研新品种的产业化提供销售推广和营销服务，进一步塑造公司和产品的品牌形象，有利于提升公司的经营业绩。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，募集资金使用及披露中存在的问题详见本报告附件 1
附件：1、募集资金使用情况对照表
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十五日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 95,258.82 本年度投入募集资金总额 256.20
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
查看PDF原文
