焦点科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2009 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关
于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938 万股，每股
面值 1 元，每股发行价格为 42 元。本公司共募集资金 123,396 万元，扣除发行
费用 4,911.93 万元，募集资金净额为 118,484.07 万元。该募集资金于 2009 年
12 月 2 日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙））沪众会验字(2009)第 4025 号验资报告审验确认。
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 1,184,840,700.00
减：累计使用募集资金 1,309,785,609.79
其中：以前年度已使用金额 1,222,303,075.93
本年度使用金额 87,482,533.86
加：累计募集资金利息 190,917,413.89
加：累计理财产品投资收益 123,941,718.32
尚未使用的募集资金余额 189,914,222.42
截至 2020 年 12 月 31 日，焦点科技累计使用募集资金 1,309,785,609.79
元，尚未使用的募集资金余额为 189,914,222.42 元，现存放情况如下：
活期存款账户：
募集资金专项账户 账号 余额
徽商银行股份有限公司南京分行 2910101021000041933 -
宁波银行股份有限公司南京分行 72010122000382234 0.01
华夏银行南京分行城南支行 10353000000484260 -
中信银行南京分行建邺支行
（原名为：中信银行南京分行山西路 7329210182600083723 20,214.78
支行，于 2012 年 8 月 7日更名为中
信银行南京分行建邺支行）
苏州银行南京分行营业部 320101001112048000559 39,894,007.63
合计 - 39,914,222.42
理财产品：
理财产品专项账户 产品名称 2020 年 12 月 31 日余额
南京银行江北新区分行 结构性存款产品 50,000,000.00
中信银行南京分行建邺支行 存单宝 20,000,000.00
招商证券股份有限公司南京中山南路
固收凭证 80,000,000.00
证券营业部
合计 - 150,000,000.00
合计金额如下：
账户名称 募集资金存放银行 2020 年 12 月 31 日余额
徽商银行股份有限公司南京分行 -
宁波银行股份有限公司南京分行 0.01
华夏银行南京分行城南支行 已销户
焦点科技股份 中信银行南京分行建邺支行 20,020,214.78
有限公司 苏州银行南京分行营业部 39,894,007.63
南京银行江北新区分行 50,000,000.00
招商证券股份有限公司南京中山南路证券 80,000,000.00
营业部
合计 189,914,222.42
2014 年 8 月 6 日，华夏银行南京分行城南支行已销户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于募集资金到位后，即批准在宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行开设了募集资金专户，实行专户存储，保证专款专用。同
时，公司于 2009 年 12 月 30 日与国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公
司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2011 年 12 月 29 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司新增设
立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在华夏银行南京分行城南支行新增一个募集资金专户，同时，公司与国信证券股份有限公司、华夏
银行南京分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012 年 7 月 13 日经
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在中信银行南京分行建邺支行新增一个募集资金专户，同时，公司与国信证券股份有限公司、中信银行南京分行建邺支
行签订了《募集资金三方监管协议》。2017 年 4 月 1 日，经公司第四届董事会第
三次会议审议通过《关于新增设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在苏州银行南京分行新增一个募集资金专户，同时公司与信证券股份有限公司、苏州银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
考虑到募集资金的结算和管理的便利，公司于 2014 年 8 月 6 日注销了在华
夏银行南京分行城南支行设立的超募资金专户，并将该专户购买的理财产品到期后的本金及收益全部转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专户中存储。公司与华夏银行南京分行城南支行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
公司于 2020 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二次会议、2020 年 4 月 7 日
召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于 2020 年度非公开发行股票等
相关议案。根据非公开发行需要，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投”）签订了《非公开发行股票之保荐与承销协议》，聘请中信建投担
任公司 2020 年度非公开发行股票工作的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》相关规定，公司终止了与国信证券的保荐协议，由中信建投承接原
国信证券对公司首次公开发行股票的持续督导义务，并就上述募集资金专户，与
中信建投和相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 118,484.07 本年度投入募集 8,748.25
报告期内变更用途的募集资金总额 - 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 9,075.82 已累计投入募集 130,978.56
累计变更用途的募集资金总额比例 7.66% 资金总额
是否
已变
更项 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否 项目可行
承诺投资项目和超 目 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 资进度 定可使用状 本年度实 达到 性是否发
募资金投向 (含 诺投资总额 总额(1) 入金额 (2) (%)(3)＝ 态日期 现的效益 预计 生重大变
部分 (2)/(1) 效益 化
变
更)
承诺投资项目
中国制造网电子商 是 7,817.90 13,833.65 1,935.13 7,788.50 56.30 2020 年 - 否 否
务平台升级 09 月 30 日
中国制造网销售渠 是 9,218.40 14
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