证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-030
泰和新材集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次结项的募投项目名称：泰和新材集团股份有限公司“应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目”和“功能化间位芳纶高效集成产业化项目”。
2.结余募集资金金额及用途：截至 2024 年 3 月 31 日，上述募投项目扣除待
支付合同尾款及质保金后节余募集资金约 30,865.09 万元（包括利息金额），拟全部投入“泰和新材创新创业中心项目（即原研发中心项目，以下同）”（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
3.履行的审议程序：上述事项已经第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
的第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将“应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目”和“功能化间位芳纶高效集成产业化项目”整体建设完工后的节余募集资金约 30,865.09 万元（含利息，最终转出金额以扣除预计待支付款项后的转出当日银行账户余额为准）全部投资于“泰和新材创新创业中心项目”。现将有关情况公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），本公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新股。本公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金
净额为人民币 2,977,632,595.83 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 12 日全部到
位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0002 号）。
公司对募集资金采用专户存储，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）募集资金投资项目的基本情况
根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司本次募集资金总额
扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金
额
1 对位芳纶产业化项目
1.1 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年 129,000.00 124,815.00
防护用对位芳纶工程项目
1.2 公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目 62,000.00 50,953.00
2 间位芳纶产业化项目
2.1 公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产 32,501.33 29,551.33
业化项目
2.2 公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目 45,000.00 45,000.00
3 补充流动资金 54,680.67 47,443.93
合计 323,182.00 297,763.26
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
依据《募集资金管理制度》及其他相关规定，公司及子公司在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，明确了各方的权利与义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 3 月 31 日，2021 年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户 开户银行 银行账号 余额 备注
主体
公司 中信银行股份有限公司烟台自贸区支行 8110601012601518141 180,133,772.71
公司 中信银行股份有限公司烟台自贸区支行 8110601013501518130 0.00 已销户
公司 平安银行股份有限公司烟台开发区支行 15747110670079 169,194,652.69
公司 平安银行股份有限公司烟台开发区支行 15438925960018 229,125,996.34
公司 中国光大银行股份有限公司烟台经济技术 38080188000260541 166,590,203.01
开发区支行
公司 中国光大银行股份有限公司烟台经济技术 38080188000260623 0.00 已销户
开发区支行
宁夏 中国光大银行股份有限公司烟台经济技术 38080180809992307 4,625,162.16
芳纶 开发区支行
公司 中国农业银行股份有限公司烟台经济技术 15392101040098396 0.00 已销户
开发区支行
合计 — — 749,669,786.91
三、拟结项的募投项目及节余募集资金基本情况
（一）募投项目结项基本情况
本次结项的项目为公司“应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目” 和“功能化间位芳纶高效集成产业化项目”（以下简称“上述募投项目”），上
述项目已达到预定可使用状态。截至 2024 年 3 月 31 日，上述募投项目募集资金
专户（中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行银行账户号 38080188000260541、中信银行烟台自贸区支行银行账户号8110601012601518141） 余额为 34,672.40 万元（包括利息金额）。
截至2024年3月31日“，应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目” 和“功能化间位芳纶高效集成产业化项目”募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金 已使用募集资 预计待支付 自有资金支付募
项目名称 的金额 金的金额 项 投项目支出及募 节余金额
（A） （B） （C） 集资金利息收入 （E=A-B-C+D）
（D）
公司应急救援用高
性能间位芳纶高效 29,551.33 13,076.81 2,076.83 184.50 14,582.19
集成产业化项目
公司功能化间位芳
纶高效集成产业化 45,000.00 27,439.88 1,730.48 453.26 16,282.90
项目
合计 74,551.33 40,516.69 3,807.31 637.76 30,865.09
注 1：募集资金待支付金额主要指已签订合同但尚未支付的款项（主要包括基建及设备的合同尾款）
以及质保金，后续将继续从对应募集资金专户中支付；
注 2：节余金额包含了银行利息收入并扣减了待支付金额的净额，具体金额以资金转出当日银行结算
余额为准。
（二）募集资金节余的主要原因
1、公司本着合理、高效、节约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需 求出发，科学审慎使用募集资金，在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对 项目费用的监督和管控，根据市场变化，优化产品结构、调减项目产能；
2、设备采购方面，在满足工艺技术要求的前提下，对原计划采用的部分设 备进行调整，减少了设备采购，使用国产设备代替进口设备，积极利用旧设备改
造参与募投项目建设，节约了设备投资，并合理控制外协外委加工成本，减少了设备采购及安装支出；
3、为简化项目流程，上述募投项目中部分公用工程由园区整体分摊，分摊部分及铺底流动资金由公司自有资金账户支出；
4、募集资金在专户存储期间产生了一定的利息收入。
截至目前，上述募投项目已全部建设完毕，并已达到预定可使用状态，满足结项要求。
（三）节余募集资金安排
截至 2024 年 3 月 31 日，公司“应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化
项目”和“功能化间位芳纶高效集成产业化项目”已投入使用募集资金 40,516.69万元，待支付合同尾款及质保金约 3,807.31 万元，节余募集资金 30,865
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