董事会关于2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年12月26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，发行价为每股人民币18.65元。截至2016年12月27日，本公司共募集资金
2,642,352,999.90元，扣除发行费用34,551,681.13元后，募集资金净额为
2,607,801,318.77元。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所瑞华验字【2016】第37020033号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目2,610,861,533.21元，尚未使用的金额为5,231,151.85元（其中募集资金2,607,801,318.77元，专户存储累计利息扣除手续费8,291,366.29元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1,129,910.57元，结余募集资金4,116,802.74元永
久补充流动资金。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目
2,613,173,538.84元。
综上，截至2019年12月31日，募集资金累计2,613,173,538.84元，尚未使用的
金额为0.00元，募集资金已全部使用完毕，募集资金银行账户已全部销户。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，
制定了《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年1月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金已全部使用完毕，相关账户全部销户：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行泰和支行 1509214619000095506 一般户 0.00 已销户
中国银行泰和支行 202235940706 专户 0.00 已销户
中国农业银行股份有限公 14378401040005229 一般户 0.00 已销户
中国光大银行深圳八卦岭 38980188000262467 一般户 0.00 已销户
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使
用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约
的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项
目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了
利息收入。本次募集资金结余金额为27,409.18万元。
2018年8月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2018年8月26日的节余募
集资金27,409.18万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经公司2018
年第二次临时股东大会审议通过。变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项
目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
合力泰科技股份有限公司董事会
2020年4月20日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：合力泰科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 2,607,801,318.77 本年度投入募集资金总额 5,246,713.31
报告期内变更用途的募集资金总额 274,493,205.22
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 2,616,108,246.52
274,493,205.22
累计变更用途的募集资金总额比例 10.53%
是否已
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是否达到 项目可行性
资金投向 目（含 投资总额 额(1) 本年度投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 定可使用状 效益 预计效益 是否发生重
部分变 态日期 大变化
更）
承诺投资项目
智能终端及触显一体 否 863,812,400.00 863,570,021.82 123,910.57 862,848,494.72 99.92% 97,680,937.92 是 否
化模组项目
生物识别模组项目 否 749,060,200.00 671,486,116.94 487,000.00 673,067,971.94 100.24% 20,184,468.21 是 否
电子纸模组及其产业 否 569,480,400.00 372,803,656.02 519,000.00 376,133,453.13 100.89% 65,634,029.64 是 否
应用项目
补充流动资金 否 425,448,318.77 425,448,318.77 425,448,318.77 100.00%
节余募集资金永久补 274,493,205.22 4116,802.74 278,610,007.96 101.50%
充流动资金
承诺投资项目小计 2,607,801,318.77 2,607,801,318.77 5,246,713.31 2,616,108,246.52 100.32% 183,499,435.77
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 2,607,801,318.77 2,607,801,318.77 5,246,713.31 2,616,108,246.52 100.32% 183,499,435.77
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
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