证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2022-079
江西特种电机股份有限公司
关于2018年度非公开发行募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2022 年 10 月 26 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“江特
电机”）第十届董事会第四次会议审议通过《关于 2018 年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2018 年度非公开发行募集资金投资项目已完成或终止建设，为提高资金使用效率，同意将上述项目予以结
项，并将截至 2022 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金共计 14,377.48 万元（含已结
项项目尚未支付的尾款约 5,724.30 万元、节余募集资金约 8,595.31 万元以及利息收入，具体金额以资金转出当日银行实际金额为准）用于永久补充流动资金。本次将上述尚未使用的募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时补充流动资金的募集资金，将直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金账户。上述事项实施完毕后，已结项募集资金投资项目尚未支付的尾款将由公司以自有资金支付，同时公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《江西特种电机股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1234 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，江特电机向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）237,143,469 股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.65 元，募集资金总额 1,339,860,599.85 元，
扣除发行费用 32,164,425.09 元后，实际募集资金净额 1,307,696,174.76 元。大华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 12 月 11 日对本次非公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018] 000633 号”验资报告。根据《募集资金使用管理制度》的要求，公司及子公司对募集资金实行专户存储并与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金采取了专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
根据公司非公开发行预案，原计划募集资金投资的项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集 拟投入募集 实施主体
资金金额 资金净额
锂云母年产1万吨碳酸 宜春银锂新
1 锂及副产铷铯综合利 101,334.18 83,953.06 83,953.06 能源有限责
用项目 任公司
九龙汽车智能制造技 江苏九龙汽
2 改项目 50,033.00 50,033.00 46,816.56 车制造有限
公司
合计 151,367.18 133,986.06 130,769.62 -
（二）募集资金补流及募投项目变更情况
1、募集资金补充流动资金情况
2018 年 12 月 25 日，公司召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关
于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募投项目建设进度的安排，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用闲置募集资金 8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后起不超过 12 个月。公司该次实际使用闲
置募集资金补充流动资金金额为人民币 7.5 亿元。截止 2019 年 11 月 28 日，公司已
将上述用于补充流动资金的 7.5 亿元全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 12 月 3 日，公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于以
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募投项目建设进度的安排，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用闲置募集资金 7.84 亿元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过后起不超过 12 个月。截至 2020 年 10 月 31 日，
2018 年度非公开发行募集资金用于临时补充流动资金合计 74,264.47 万元。
2020 年 11 月 17 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，并于 2020 年 12 月
3 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发
行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2020 年 10
月 31 日，2018 年度非公开发行募集资金用于临时补充流动资金合计 74,264.47 万
元，为提高资金使用效率，公司终止了“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”中的年产 0.5 万吨氢氧化锂生产线，并将募集资金 43,000.00 万元变更为永久补充流动资金，其余 31,264.47 万元归还后，继续用于项目尚未支付的合同进度款、质保金
等款项。截止 2020 年 12 月 3 日，公司已将上述用于补充流动资金全部归还至募集
资金专用账户。
2020 年 12 月 3 日，公司召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3.12 亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后起不超过
12 个月。截止 2021 年 12 月 2 日，公司已将上述用于补充流动资金全部归还至募集
资金专用账户。
2021 年 12 月 2 日，公司召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.79 亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后起不超过
12 个月。截止 2022 年 9 月 30 日,公司闲置的募集资金暂时补充流动资金余额为
14,363.43 万元。
2、募投项目变更情况
公司于 2019 年 11 月 7 日召开的第九届董事会第六次会议和 2019 年 11 月 26
日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分 2016 年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》，终止原“九龙汽车智能制造技改项目”，同时变更该项目募集资金 46,816.56 万元及其利息用于“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”。本次变更后，2018 年度非公开发行募投项目情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
序 拟投入募 实施主 拟投入募 实施主
号 项目名称 总投资 集资金净 体 项目名称 总投资 集资金净 体
额 额
锂云母年 宜春银 锂 云 母 年 宜春银
1 产 1 万吨 101,334.18 83,953.06 锂 产 1 万吨 101,334.18 83,953.06 锂
碳酸锂及 碳 酸 锂 及
副产铷铯 副 产 铷 铯
综合利用 综 合 利 用
项目 项目
九龙汽车 九龙汽
2 智能制造 50,033.00 46,816.56 车 - - - -
技改项目
利 用 锂 辉
3 - - - - 石年产 1.5 68,800.23 46,849.47 宜春银
万 吨 锂 盐 锂
项目
合计 151,367.18 130,769.62 - - 170,134.41 130,802.53 -
注：九龙汽车归还募集资金及利息合计 46,849.47 万元。
公司于 2020 年 11 月 17 日召开的第九届董事会第十九次会议和 2020 年 12 月 3
日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行部
分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，终止了“利用锂辉石
年产 1.5 万吨锂盐项目”中的年产 0.5 万吨氢氧化锂生产线，同时将募集资金
43,000.00 万元变更为永久补充流动资金。
二、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
实施单位 银行名称 账号 初时存放金额 截止2022年9 存储方式
月 30 日余额
宜春银锂 中国工商银行宜春东风支行 1508200829000127
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