证券代码：002176 证券简称：*ST江特 公告编号：临2020－059
江西特种电机股份有限公司
关于公司2018年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永
久补充流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2020 年 11 月 17 日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》：鉴于“锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目”和“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”的年产 1 万吨碳酸锂生产线部分已达到可使用状态；“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”的年产 0.5 万吨氢氧化锂生产线部分拟终止建设，因此 2018 年度非公开发行募投项目除已签订合同外不会新增项目实施合同、不会新增投资金额。公司拟继续执行已签订合同，并根据实际进度使用募集资金结算尚需支付款项 30,782.07 万元，预计募集资金将节余
43,428.88 万元。截至 2020 年 10 月 31 日，2018 年度非公开发行募集资金用于临时
补充流动资金合计 74,264.47 万元，为提高资金使用效率，公司拟将其中 43,000.00万元直接转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。其余 31,264.47 万元归还后，继续用于项目尚未支付的合同进度款、质保金等款项。
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1234 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，江特电机向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）237,143,469 股，募集资金总额 1,339,860,599.85 元，扣除发行费用 32,164,425.09 元后，实际募集资金净额 1,307,696,174.76 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年12 月 11 日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018] 000633 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司 2016 年非公开发行预案，此次发行相关的募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项 目名称 项 目总投资 拟 投入募集资 拟 投入募集 实 施主体
金金额 资 金净额
锂云母年产 1 万吨 碳酸锂及 副 宜春银 锂新能源有 限
1 产铷铯综合利用 项目 101,334.18 83,953.06 83,953.06 责任公司
江苏九 龙汽车制造 有
2 九龙汽车智能制 造技改项目 50,033.00 50,033.00 46,816.56
限公司
合计 151,367.18 133,986.06 130,769.62 -
募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会将根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。
二、募集资金使用调整情况
（1）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况
2018 年 12 月 25 日，公司第八届董事会第三十九次会议审议批准以部分闲置募
集资金 8 亿元暂时补充流动资金，使用期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2019 年 11 月 29 日，公司公告已将实际用于临时补充流动资金的募集资金全部归还
至专用账户。
2019 年 12 月 3 日，公司第八届董事会第三十九次会议审议批准以 2014 年度非
公开发行、2018 年度非公开发行部分闲置募集资金合计 7.84 亿元暂时补充流动资金，使用期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（2）募投项目变更情况
公司于 2019 年 11 月 7 日召开的第九届董事会第六次会议和 2019 年 11 月 26
日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分 2016 年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》，终止原“九龙汽车智能制造技改项目”，同时变更该项目募集资金 46,816.56 万元及其利息用于“利用锂辉石年产 1.5 万吨锂盐项目”（具体详见公司公告 2019-064 号、071 号）。本次变更后，2018 年度非公开发行募投项目情况如下：
单位：万元
变 更前 变更后
拟 投入募集 拟投入 募集
序号 项 目名称 总投资 实施主 体 项目名 称 总投资 实 施主体
资 金净额 资金净 额
锂云母年产 1 万 锂云母年 产 1 万
吨碳酸 锂及副产 吨碳酸锂及副产
1 101,334.18 83,953.06 宜春银锂 101,334.18 83,953.06 宜春银锂
铷铯综 合利用项 铷铯综合利用项
目 目
2 九龙汽 车智能制 50,033.00 46,816.56 九龙汽车 - - - -
造技改项 目
利用锂辉石年产
3 - - - - 1.5 万吨锂盐项 68,800.23 46,849.47 宜春银锂
目
合计 151,367.18 130,769.62 - - 170,134.41 130,802.53 -
注：九龙汽车归还募集资金及利息合计 46,849.47 万元。
三、募投项目实施进度及投资情况
截止 2020 年 10 月 31 日，公司 2018 年度非公开发行募集资金使用及专户余额
如下：
单位：元
项目 累计发 生额
募集资金 初始净额 1,307,696,174.76
加：利息 收入 907,966.32
减：银行 手续费 7,823.09
募投项目使用资 金 565,915,777.46
暂时补充流动资 金 742,644,707.39
截至 2020 年 10 月 31日募 集资金专户余 额 35,833.14
截至 2020 年 10 月 31 日，2018 年度非公开发行募投项目已累计使用募集资金
56,591.58 万元（未经审计），具体情况如下：
拟 投入募集 已累计 投入 其 他自有资 尚 需支付合 实 际总投资
序号 项 目名称 计 划总投资
资金净 额 募集资 金① 金投入 ② 同 款项③ ①+② +③
锂云母年 产 1 万吨 碳酸锂
1 及副产铷铯综合 利用项目 101,334.18 83,953.06 56,591.58 5,434.10 19,116.73 81,142.41
利用锂辉石年产 1.5万吨锂
2 盐项目 68,800.23 46,849.47 - 28,997.61 11,665.34 40,662.95
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