证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—080
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、非公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号）核准，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。
公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。
截至2024年 6月 30 日，公司对募集资金项目累计投入962,654,811.22元，本年度
使用募集资金 5,452,745.84元。公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约9,945.67万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币零元，该募集资金专户均已注销。募集资金存放期间的利息净收入4,007,157.76元，其中本年利息收入63,458.21元。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公
司实际情况，制定了《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。
（一）非公开发行募集资金三方监管协议签订和履行情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020年11月，本公司在中国
建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、
中国光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募
集资金专项账户，2020年11月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设
银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了
募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批
手续，以保证专款专用。2021年7月，本公司、子公司江西联创电子与中国建设银
行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金三方监管协议》补充协议。上述
协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
截至本公告日，公司非公开发行股票部分专户所存放的募集资金及其利息已
全部使用完毕。非公开发行股票募集资金账户已全部注销完成，公司与募集资金存
储银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。
（二）截至2024年6月30日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公 36050152015000001235 - - 2024年7月9日已注销
司南昌东湖支行
中国银行股份有限公司南 191749548472 - - 2023年8月28日已注销
昌市青湖支行
中国建设银行股份有限公 36050152015000001236 1,062,602,914.75 - 2022年6月21日已注销
司南昌东湖支行东湖支行
中国工商银行股份有限公 150220952930011793 - - 2022年6月30日已注销
司南昌高新支行
中国光大银行股份有限公 50100188000949042 - - 2022年6月24日已注销
司南昌顺外路支行
兴业银行股份有限公司南 502070100100095516 - - 2024年6月22日已注销
昌桃苑支行
合 计 1,062,602,914.75 -
注：公司非公开发行募集资金为人民币1,070,999,914.15元，第一创业证券
承销保荐有限责任公司已于2020年11月3日将扣除相关保荐承销费人民币
8,396,999.40元后的余款人民币1,062,602,914.75元汇入公司募集资金专户。
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《非公开发行募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效
率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产
2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监
管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“
年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，公司根据市
场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手机镜头产业
化项目”。
公司于2021年6月16日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第
二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并经公司2021年第
二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披
露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。
变更后的募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 实施主体 项目总投资（元） 变更前募集资金拟 变更后募集资金拟
投资金额（元） 投资金额（元）
1 年产2.6亿颗高端手机镜 江西联创电子有 1,247,361,000.00 388,104,381.39 -
头产业化项目 限公司
年产2400万颗智能汽车光 江西联创电子有
2 学镜头及600万颗影像模 限公司 1,027,164,200.00 300,000,000.00 688,104,381.4
组产业化项目
3 补充流动资金 联创电子科技股 600,000,000.00 370,000,000.00 370,000,000.00
份有限公司
合计 2,874,525,200.00 1,058,104,381.39 1,058,104,381.39
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月十四日
附表一
非公开发行募集资金使用情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,058,104,381.39 本年度投入募集资金总额 5,452,745.84
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 388,104,381.39 已累计投入募集资金总额 962,654,811.22
累计变更用途的募集资金总额比例 36.68%
是否已变更 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预定可
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