证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2020-010
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500 号《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和深圳证券交易所中小企业板《上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，对本公司 2012 年的募集资金(2012 年非公开增发的募集资金)年度存放和使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额、投向变更情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间和原募集资金投向情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]611 号核准，公司以非公开发行股票的方
式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）
7,820 万股，每股人民币 23.00 元，共募集资金人民币 179,860 万元，扣除发行费用人民
币 3,260.44 万元后，实际募集资金净额为人民币 176,599.56 万元，上述募集资金已经全部到位，已经福建华兴会计师事务所有限公司出具“闽华兴所（2012）验字 F-002 号”《验资报告》验证。募集资金全部用于投资建设“营销网络优化项目”。
2、募集资金投向变更情况
基于市场环境变化等原因，公司营销网络优化项目进展缓慢，经第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司变更了“营销网络优化项目”的部分募集资金用途，使用其中的 10 亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司（以下简称“厦门七尚”），作为公司主要的对外投资主体，围绕时尚消费生态圈的各个方向，通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会，剩余部分募集资金则继续用于实施“营销网络优化”项目（详见本报告“六、变更募集资金投资项目情况”。）本次变更后的投资项目及拟
使用募集资金金额如下：
序号 用途 募集资金投资额（万元） 占募集资金净额比例（%）
1 营销网络优化项目 76,599.56 43.37
2 设立全资子公司 100,000.00 56.63
合计 176,599.56 100.00
3、终止原募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金情况
鉴于宏观经济和服装行业市场环境的变化，充分考虑了公司面临的实际形势，结合“营
销网络优化项目”进展情况，经 2017 年 1 月 5 日公司第六届董事会第四次会议、2017 年 1
月 23 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止非公开发行的募集资金
投资项目“营销网络优化项目”，并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永
久性补充流动资金（详见本报告“六、变更募集资金投资项目情况”）。终止“营销网络优
化项目”后，各募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：
募集资金 占募集资金
序号 用途 备注
投资额（万元） 金额比例（%）
1 营销网络优化项目 76,599.56 43.37 项目终止，累计投入额 46,530.75 万元，
余额将用于永久性补充流动资金。
2 设立全资子公司 100,000.00 56.63
合计 176,599.56 100.00
注：以上“募集资金投资额”均为不考虑利息收入及理财收入的募集资金净额。公司募集资金账户
注销前，除尚未支付的应作为出资款分期缴纳至厦门七尚募集户的 5 亿元募集资金净额外，其余所有的
募集资金、利息、理财收入等均属于营销网络优化项目剩余募集资金，将用于永久性补充流动资金，具
体金额以最终结转的金额为准。
（二）募集资金本年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元
以前年度募 2019 年度 累计利息 永久补充流动
实际募集资金 集资金投入 收入 资金结转金额 期末余额
募集资金投入 其他使用
176,599.56 46,530.75 0.00 112,226.58 48,848.83 65,507.05 1,184.01
注：“其他使用”系历年累 计支付的银行手续费 26.58 万元和使用部 分闲置募集资金现 金管理投
资保本型金融机构理财产品 112,200.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司于 2003 年 4 月 16 日召开的 2002 年度股东大会上审议通过了《福建七匹狼实业股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并经 2004 年 11 月、2007 年
7 月修订，2012 年结合公司实际情况再次修订了管理办法，保证募集资金高效、合规使用。
公司募集资金严格贯彻专户存储制度，并与专户所在银行以及保荐机构按照监管范本要求签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
（二）募集资金专户存储情况
公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司晋江金井支行、兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中国银行厦门湖里支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构报送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
报告期内，公司陆续结转营销网络优化项目剩余募集资金。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司在各银行募集资金专用账户的存款额列示如下：
单位：人民币元
存放银行 账 号 存款余额 存款方式
中国银行股份有限公司晋江金井支行 418262666961 8,377,099.04 活期
中国银行厦门湖里支行营业部 418270696699 3,463,029.23 活期
兴业银行股份有限公司北京分行营业部 321250100100139250 0.00 活期
合 计 11,840,128.27
鉴于公司在兴业银行股份有限公司北京分行营业部开设的募集专户中的募集资金已
结转完毕，专户余额为 0 元，该募集专户不再使用。为方便账户管理，公司已于 2018 年 1
月 18 日办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司与国金证券及兴业银行北京分行签署的三方监管协议相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次非公开增发募集资金共使用 46,530.75 万元，全
部用于营销网络优化项目。营销网络优化项目原计划投资总额为 206,614.00 万元，计划使用募集资金 176,599.56 万元。募集资金投向变更后，营销网络优化项目计划投资总额为
106,614.00 万元，计划使用募集资金 76,599.56 万元。经公司第六届董事会第四次会议、
2017 年第一次临时股东大会审议通过，营销网络优化项目已于 2017 年 01 月 23 日终止，
项目剩余的募集资金、利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。截至营销网络优化
项目终止日（2017 年 01 月 23 日），营销网络优化项目已投入额为 46,530.75 万元，全部
使用募集资金，项目完工程度为 43.64%,募集资金投资进度为 60.75%。公司变更“营销网络优化项目”的 100,000 万元募集资金用于投资设立的全资投资子公司厦门七尚已于 2015年 8 月 31 日完成工商注册登记，并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关注册资本将分期缴纳，首期 5 亿元人民币已于募集资金三方监管协议签订后缴纳至募集资
金专户，剩余 5 亿元人民币出资额将根据项目进度分批缴纳。截至 2019 年 12 月 31 日，厦
门七尚募集资金除进行闲置募集资金现金管理以外，尚未对外实际投入。
截至报告期末，公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额 65,507.05 万元，剩余部分将根据资金运用的实际情况进行分期结转。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012 年 9 月 3 日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项
目建设资金需求的前提下，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，累计使用金额不超过 15,000.00 万元, 每笔募集资金使用
期限不超过 2013 年 2 月 28 日。根据该项决议，公司累计使用 15,000.00 万元闲置募集资
金用于暂时补充流动资金，并于 2013 年 2 月 27 日前以自有资金 15,000.00 万元全部归还
至募集资金专用账户。
五、募集资金进行现金管理情况
根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》规定，公司第四届董
事
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