浙江伟星实业发展股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，现将浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司以 9.05 元/股的发行价格向 12 名
特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 119,540.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,026.02 万元后的募集资金为 118,513.98 万元，已由主承销商东亚前海证券有限
责任公司于 2023 年 9 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用334.47 万元后，公司本次募集资金净额为 118,179.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕531 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 118,179.51
项目投入 B1 47,134.59
本期发生额 外币折算（“-”表示减少） B2 -175.53
利息收入净额 B3 197.12
截至期末累计发 项目投入 C1=B1 47,134.59
生额 外币折算（“-”表示减少） C2=B2 -175.53
利息收入净额 C3=B3 197.12
应结余募集资金 D=A-C1+C2+C3 71,066.51
实际结余募集资金 E 71,066.51
差异 F=D-E
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东亚前海证券有限责任公司于2023年10月25日分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海市支行、越南工贸股份商业银行-北清化分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份 1207021129200301051 903,976.66 人民币账户
有限公司临海支行 1207021129200299806 271,659,688.18 人民币账户
19930101040071780 311,933,443.94 人民币账户
中国农业银行股份 19930101040071814 5,319,044.61 人民币账户
有限公司临海支行 19930101040071798 39,282,380.23 人民币账户
NRA19932514048400017 53,120,973.00 美元账户
越南工贸股份商业 115841888888 704,208.07 越南盾账户
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
银行-北清化分行 117849888888 27,741,398.88 美元账户
合计 710,665,113.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江伟星实业发展股份有限公司
2024 年 4 月 17 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 118,179.51 本年度投入募集资金总额 47,134.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 47,134.59
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 募集资金 调整后 本年度 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资总额 投资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更） (3)＝(2)/(1)
年产 9.7 亿米
高档拉链配
套织带搬迁 否 42,000.00 42,000.00 14,712.28 14,712.28 35.03 2025 年 不适用 不适用 否
及服饰辅料
技改项目（一
期）
年产 2.2 亿米
高档拉链扩 否 32,760.00 32,760.00 1,257.85 1,257.85 3.84 2026 年 不适用 不适用 否
建项目
越南服装辅 否 30,240.00 30,240.00 17,984.95 17,984.95 59.47 2024 年 不适用 不适用 否
料生产项目
补充流动资 否 13,179.51 13,179.51 13,179.51 13,179.51 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
合 计 118,179.51 118,179.51 47,134.59 47,134.59 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
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