001379 深市 腾达科技

证券代码：001379        证券简称：腾达科技        公告编号：2024-001
        山东腾达紧固科技股份有限公司

            上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于山东腾达紧固科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕【48】号）同意，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“腾达科技”，证券代码为“001379”。本公司首次公开发行的 5,000 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让。本公司
首次公开发行股票中的48,998,084 股人民币普通股股票自2024 年1 月 19 日起可
在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

    本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在应披露而未披露的重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、主要财务数据及财务指标


    公司 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月财务数据已经立信中联会
计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“立信中联审字[2023]D-1531 号”标准无保留意见的《审计报告》。

    根据该审计报告，公司报告期内合并报表财务数据如下：

    （一）合并资产负债表

                                                                  单位：万元

    项目          2023.6.30      2022.12.31      2021.12.31      2020.12.31

流动资产合计        121,707.87      120,863.72      84,486.41      45,970.45

非流动资产合计        41,257.32      39,487.10      39,155.55      39,276.01

资产总计            162,965.19      160,350.81      123,641.96      85,246.46

流动负债合计          89,961.51      92,402.00      49,246.88      30,260.17

非流动负债合计        11,816.56      11,309.01      25,467.22      12,429.57

负债合计            101,778.07      103,711.02      74,714.11      42,689.74

所有者权益合计        61,187.12      56,639.79      48,927.85      42,556.73

    （二）合并利润表

                                                                  单位：万元

    项目        2023 年 1-6 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

营业收入              92,139.29      218,704.65      159,879.56      108,181.98

营业利润              5,919.71      17,582.81      14,046.92        6,662.51

利润总额              5,911.31      17,496.36      14,057.42        6,659.81

净利润                4,537.38      13,491.70      10,771.79        5,244.35

    （三）合并现金流量表

                                                                  单位：万元

          项目            2023 年 1-6 月  2022 年度  2021 年度  2020 年度

经营活动产生的现金流量净额      17,123.88  24,175.47    12,644.56    9,041.48

投资活动产生的现金流量净额      -2,351.26    -3,532.67    -1,931.36    2,418.08

筹资活动产生的现金流量净额      -14,305.02  -13,149.00    -3,604.30  -10,384.98

汇率变动对现金及现金等价物          88.25      -93.76      -38.31    -290.29
的影响

    （四）主要财务指标

      财务指标              2023.6.30    2022.12.31    2021.12.31  2020.12.31


流动比率（倍）                        1.35        1.31          1.72        1.52

速动比率（倍）                        0.89        0.83          0.85        0.75

资产负债率（母公司）（%）              62.11        65.21        58.02      49.68

资产负债率（合并）（%）                62.45        64.68        60.43      50.08

归属于发行人股东的每股净资产          4.08        3.78          3.26        2.84
（元/股）

        财务指标            2023 年 1-6 月  2022 年度    2021 年度    2020 年度

利息保障倍数（倍）                    12.75        11.30        14.59        9.09

应收账款周转率（次）                  12.42        14.78        13.69      11.56

存货周转率（次）                      3.79        4.38          4.36        3.85

息税折旧摊销前利润                  8,021.48    22,470.00    18,209.18    10,299.09
（万元）

归属于母公司所有者的净利润        4,537.38    13,491.70    10,771.79    5,244.35
（万元）

扣除非经常损益后归属于母公司        4,338.14    13,034.12    10,278.16    4,697.92
所有者的净利润（万元）

研发投入占营业收入的比例（%）          1.21        1.38          1.77        2.29

每股经营活动产生的现金流量          1.14        1.61          0.84        0.60
（元/股）

每股净现金流量（元/股）                0.04        0.49          0.47        0.05

  注：上述指标的计算公式如下：

  1、流动比率=流动资产/流动负债；

  2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

  3、资产负债率=总负债/总资产×100%；

  4、归属于发行人股东的每股净资产＝归属于母公司股东的净资产/期末股本总额；

  5、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（财务费用利息支出+资本化利息支出）；

  6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值；2023 年 1-6 月数据已年化；

  7、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值；2023 年 1-6 月数据已年化；

  8、息税折旧摊销前利润=利润总额＋固定资产折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销＋
  财务费用利息支出+使用权资产折旧；

  9、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入×100%；

  10、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

  11、每股净现金流量=现金及现金等价物增加额/期末股本总额。

      四、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息

      （一）审计截止日后的主要经营状况

      公司最近一期审计报告的审计截止日为 2023 年 6 月 30 日，期后公司经营状
  况正常，经营业绩良好。公司经营模式、税收政策以及其他可能影响投资者判断
  的重大事项方面均未发生重大不利变化。


      （二）2023 年 1-9 月财务数据审阅情况

      根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后
  主要财务信息及经营状况信息披露指引》，申报会计师对发行人 2023 年 1-9 月
  的合并及母公司报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》（立信中联专审字
  [2023]D-0740 号）。申报会计师发表如下审阅意见：“根据我们的审阅，我们没
  有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能
  在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。”

      公司 2023 年 1-9 月经审阅的合并口径主要财务数据情况如下：

                                                                    单位：万元

      项目            2023.9.30        2022.12.31      变动金额    变动幅度

资产总额                  152,912.60        160,479.31      -7,566.70      -4.72%

所有者权益                  64,107.42          56,639.79      7,467.62