证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-017
新大陆数字技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月22日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用总额不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。同时，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，本次使用总额不超过3.00亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，按连续十二个月累计计算，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，无须提交股东大会审议。
本次使用闲置募集资金购买保本型产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司于2017年9月以非公开发行股票的方式发行了72,647,459股人民币普通股股票，发行价格为人民币21.73元/股，募集资金总额人民币1,578,629,284.07元，扣除发行费用人民币17,887,490.28元，募集资金净额为人民币1,560,741,793.79元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月8日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2017）第350ZA0045号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金116,860.89万元，累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34万元，剩余募集资金余额为54,777.63万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，具体情况如下：
单位：万元
开户银行 账号 存储余额
中国民生银行福州分行 604268895 20,007.80
兴业银行总行营业部 117010100100289676 16,501.90
中信银行福州长乐支行 8111301011600355881 6,445.52
中国邮政储蓄银行福建省分行 935002010009278901 342.94
中国邮政储蓄银行福建省分行 935007010009278898 2,342.17
福建海峡银行股份有限公司福
100011890970010002 9,137.30
建自贸试验区福州片区分行
合计 54,777.63
注：为提高资金存款效益，公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的若干定期和通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司决定使用总额不超过人民币3.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、投资品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为金融机构低风险保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押。
2、购买额度
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币3.00亿元。
3、资金来源
公司部分暂时闲置募集资金。
4、决议有效期
本次使用部分闲置募集资金购买保本型产品的决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。
5、实施方式
董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟进行现金管理的产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本次投资可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据募投项目的投资进度以及经济形势适时适量地实施，投资产品的未来实际收益不可预期。
2、投资风险控制措施
（1）公司管理层、财务部将持续跟进现金管理产品投向、项目进展情况，财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限。
（2）公司内审部、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理产品的购买情况以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证募投项目正常开展
的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度购买现金管理产品，公司可以提高资金使用效率，降低运营成本，获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
六、相关审议程序及意见
1、董事会审议情况
2024年4月22日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司全体董事均同意公司使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的现金管理类产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，有效期内该额度可循环滚动使用；同意授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。独立董事同意该事项。
2、监事会审议情况
2024 年 4 月 22 日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司全体监事均同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金购买现金管理类产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文件的规定，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东利益。因此，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、第八届独立董事专门会议第一次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司《关于新大陆数字技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 23 日
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