证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-028
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990 号文核准，公司向特
定对象非公开发行普通股（A 股）39,556,962 股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为 25.28 元，共募集资金 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用
22,039,556.96 元后，实际募集资金净额为 977,960,442.40 元。该募集资金已 于2016年1月14日到达公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具和信验字（2016）第 000005 号《验资报告》验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
户名 银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
浪潮电子信息产 中国农业银行济南 已销户 活期
业股份有限公司 和平支行 15158101040034734 381,999,999.36
浪潮电子信息产 中国农业银行济南 已销户 活期
业股份有限公司 和平支行 15158101040034742 100,000,000.00
浪潮电子信息产 上海浦东发展银行 已销户 活期
业股份有限公司 济南开发区支行 74130154500000640 500,000,000.000
注：初始存放金额包含发行费用 4,039,556.96 元。
（2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917 号文核准，公司以总
股本 999,282,714 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价格为 10.34
元/股，共计配售 289,969,457 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 2,998,284,185.38 元，扣除各项发行费用 34,415,495.20 元后，实际募集资金
净额为 2,963,868,690.18 元。以上募集资金已于 2017 年 7 月 27 日到达公司募
集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和 信验字（2017）第 000083 号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
户名 银行 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
浪潮电子信息产 中国工商银行股份
业股份有限公司 有限公司济南龙奥 1602003129200164481 1,677,068,690.18 已销户 活期
支行
浪潮电子信息产 中国进出口银行山 已销户 活期
业股份有限公司 东省分行 2070000100000260996 970,000,000.00
浪潮电子信息产 中国农业银行股份
业股份有限公司 有限公司济南和平 15158101040038453 210,000,000.00 已销户 活期
支行
浪潮电子信息产 招商银行股份有限
业股份有限公司 公司济南和平路支 531900029610602 110,000,000.00 已销户 活期
行
注：初始存放金额包含发行费用 3,200,000.00 元。
2、募集资金使用和结余情况
2016 年 募 投 项 目 本 公 司 以 前 年 度 已 使 用 募 集 资 金 合 计 支 付 为
985,724,629.45 元；已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净
额 7,774,938.07 元；2019 年度实际使用募集资金 0.00 元，2019 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,862.53 元；截至 2019 年 12 月 31 日累
计已使用募集资金 985,724,629.45 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为 7,783,800.6 元。
按项目累计支出如下：
（1）已累计支付募集资金项目-云服务器研发与产业化项目383,272,609.10 元；
（2）已累计支付募集资金项目-高端存储系统研发与产业化项目202,244,352.16 元；
（3）已累计支付募集资金项目-自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目 100,207,668.19 元；
（4）已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目 300,000,000.00 元。
以上 2016 年募投项目合计支付为 985,724,629.45 元。
公司于 2018 年度报告中披露了 2016 年募投项目完成及结项情况，拟将上述
募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。2019 年 7 月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额 19,613.55 元已全部转入公司自有资金账户。
2017 年 募 投 项 目 本 公 司 以 前 年 度 已 使 用 募 集 资 金 合 计 支 付 为
2,697,371,570.70 元，已累计取得募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的
净额为 2,483,550.83 元；2019 年度实际使用募集资金 269,211,148.66 元，2019
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 238,391.21 元；截至 2019
年 12 月 31 日累计已使用募集资金 2,966,582,719.36 元，累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 2,721,942.04 元。
按项目累计支出如下：
（1）已累计支付募集资金项目-模块化数据中心研发与产业化项目210,642,975.45 元；
（ 2 ） 已 累 计 支 付募 集 资 金 项 目 - 全闪 存 阵 列 研 发 与 产业 化 项 目
110,357,327.57 元；
（3）已累计支付募集资金项目-补充流动资金项目 1,674,707,761.78 元；
（4）已累计支付募集资金项目-偿还银行贷款项目 970,874,654.56 元。
以上 2017 年募投项目合计支付为 2,966,582,719.36 元。
公司于 2019 年 10 月 30 日召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司本次募投项目均已建设完毕并达到预期可使用状态，同意公司将上述募投项目节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额
为准）永久补充流动资金。2019 年 12 月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额 7,912.86 元已全部转入公司自有资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投
资者的利益，公司修订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 2 月 12 日经公司
2014 年第一次临时股东大会审批通过。2016 年修订《募集资金管理办法》，并于
2016 年 4 月 20 日经公司 2015 年度股东大会审批通过。对设立的募集资金专项
账户，公司于 2016 年 2 月 3 日和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”）与中国农业银行济南和平支行、浦发银行济南开发区支行 2 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
对设立的募集资金专项账户，公司于 2017 年 8 月 25 日和国泰君安分别与中
国工商银行股份有限公司济南山大路支行、中国进出口银行山东省分行、中国农业银行股份有限公司济南和平支行、招商银行股份有限公司济南和平路支行签署了《募集资金三方监管协议》。内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
2019 年度，公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》等规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。
三、 募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 截至 2019 年 12 月 31 日止 单位：人民币万元
募集资金净额：97,796.04 2019 年度投入募集资金总额：0
报告期内变更用途的募集资金总额：无
累计变更用途的募集资金总额：无 已累计投入募集资金总额：98,572.46
累计变更用途的募集资金总额比例：-
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 2019年度投入 截至期末累 截至期
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