证券代码：000950 证券简称：建峰化工 编号：2015--046
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于购买重庆弛源化工有限公司聚四氢呋喃生产业务
相关经营性资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰化工”、“上市公司”或“公司”）与重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）于2015年8月19日在重庆签署《资产转让协议》，公司拟以现金出资和承债方式收购弛源化工拥有的聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产（含相关负债）。鉴于弛源化工为本公司全资子公司，本次收购属内部交易，可以按标的资产账面价值确定交易价格，双方确定以2015年7月31日为定价基准日，标的资产账面价值1397.95万元为双方交易价格。公司以现金支付对价并承担相关负债。
（二）审批情况
2015年8月10日，弛源化工召开总经理办公会，同意将聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产（含相关负债）转让给建峰化工。
弛源化工于2015年8月14日召开职代会，审议通过了本次资产转让所涉《业务分立人员移交方案》。
本次资产转让尚需取得相关债权人出具同意将债务随本次资产转让转移的书面同意函。
本次资产转让为上市公司内部交易，不构成关联交易。本次资产转让金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况
公司名称：重庆弛源化工有限公司
注册地及主要办公地点：重庆市涪陵区白涛化工园区
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：史荣
注册资本：50,000万元
营业执照注册号码：500102000034150
经营范围：生产、销售：化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口**（上述范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
控股股东：重庆建峰化工股份有限公司
实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会
（二）与上市公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
弛源化工为公司的全资子公司。公司与弛源化工存在采购或销售商品、提供担保和资金等交易及其产生的债权债务往来。另外，公司监事史荣在弛源化工任职。除此之外，弛源化工与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、基本情况
弛源化工聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产主要为年产4.6万吨聚四氢呋喃的生产装置。
2、运营情况
弛源化工年产4.6万吨聚四氢呋喃装置于2011年3月正式开工建设，2014年3月开始进行各装置试车和联动试车，同年5月全线打通工艺流程，于同年7月对该装置进行装置消缺和整改，并于12月实现预转固。弛源化工2014年全年生产聚四氢呋喃5,410吨，销售2,267吨。
3、具体情况
截至2015年7月31日，弛源化工聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产账面原值为71,567.55万元，账面净值68,913.09万元。上述资产具体情况如下：
单位：元
累计折旧/摊
项目 账面原值 减值/跌价准备 账面净值
销
固定资产 434,865,049.70 15,765,287.75 419,099,761.95
无形资产 132,114,050.75 8,388,482.28 123,725,568.47
存货 57,543,003.58 57,543,003.58
应收票据 6,963,800.00 6,963,800.00
应收帐款 29,816,092.28 2,390,820.68 27,425,271.60
预付账款 2,869,500.00 2,869,500.00
备用金 84,000.00 84,000.00
其他流动资产 51,420,000.00 51,420,000.00
合计 715,675,496.31 24,153,770.03 2,390,820.68 689,130,905.60
4、债权债务转移情况
截至2015年7月31日，随本次资产转让转移的弛源化工聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产相关债权债务情况如下表：
单位：元
序号 项目 金额 成因
一、债权
1 应收票据 6,963,800.00 主要系产品销售所收取的银行承兑汇票
2 应收账款 29,816,092.28 主要系销售产品形成的应收款
3 预付款项 2,869,500.00 主要系预付的材料款及货款
4 备用金 84,000.00 主要系垫支差旅费
小计
二、债务
1 短期借款 184,600,000.00 系一年期银行借款
2 应付票据 123,080,000.00 主要系公司银行承兑汇票
3 应付账款 13,326,180.88 主要系公司尚未支付材料款
4 预收账款 122,075.26 主要系公司预收销售款
5 其他应付款 354,023,150.00 主要系向建峰化工的借款
小计 675,151,406.14
其中，短期借款和长期借款的具体情况如下表：
单位：万元
债权人 借款金额 账面余额 担保方式 借款期限
中国银行
重庆支行 18460 18460 建峰化工保证担保 一年
涪陵分行
四、交易协议的主要内容
（一）主要条款
1、定价依据、交易价格
鉴于本次资产转让的出让方为受让方的全资子公司，本次资产转让属内部交易，故本次资产转让可按帐面值定价。双方同意2015年7月31日为定价基准日，截至定价基准日聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产的帐面值作为本次资产转让的定价依据。
根据截至2015年7月31日的弛源化工资产负债表，聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产的帐面值为1397.95万元人民币，双方同意暂以此金额作为本次资产转让的交易价格。
2、支付方式
建峰化工以支付现金和承债方式受让弛源化工拥有的聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产。
3、支付期限
在协议生效10个工作日内，建峰化工以现金支付方式将转让款支付给弛源化工。
4、生效条件
协议在下列条件全部成就后生效：
（1）协议经弛源化工、建峰化工法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；
（2）本次资产转让获得相关债权人同意；
（3）协议经建峰化工董事会审议通过；
（4）协议经弛源化工总经理办公会讨论通过。
（二）支出款项的资金来源
受让方建峰化工支付转让款的资金来源为自筹资金。
（三）交付及过渡期安排
双方同意，以2015年8月31日为资产交割基准日，双方办理聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产、业务、人员、各种文档等移交工作。
本次转让的资产在资产交割基准日以前的损益，由弛源化工承担和享有；资产交割基准日以后的损益，由建峰化工承担和享有。
五、涉及收购资产的其他安排
（一）人员安置和土地租赁等情况
公司向弛源化工收购聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产，将承接资产交割基准日聚四氢呋喃生产业务全部相关资产（含相关负债）、业务，不涉及土地租赁的情况。为确保建峰化工受让聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产后能够正常经营，与聚四氢呋喃经营性资产相关的在册职工全部随资产由建峰化工接收，职工的工龄连续计算。
（二）关联交易
本次资产转让完成后，公司不会产生新的关联交易。
（三）同业竞争
本次资产转让完成后，公司不会产生新的同业竞争。
（四）收购资产与原募投项目的关联性
本次资产转让与历次募集资金相关募集说明书中所列示的项目无关。
六、交易目的和对上市公司的影响
为实现弛源化工各装置独立面对市场、不断提高市场竞争能力的目的，拟将弛源化工前端业务生产的1,4丁二醇和后端业务聚四氢呋喃分离，以达到降低聚四氢呋喃生产成本和充分传递市场压力的目的，从而提升公司的市场竞争力。
七、备查文件
1、重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
2、《资产转让协议》。
3、《聚四氢呋喃生产业务相关经营性资产明细表》和《聚四氢呋喃生产业务相关负债明细表》。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
2015年8月20日
