2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：现代投资股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2023年期初占用资 2023年1-6月占用累计发 2023年1-6月占用资 2023年1-6月偿 2023年6月末占用资金余 占用形成原因 占用性质
系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生金额 额
现大股东及其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2023年期初往来资 2023年1-6月往来累计发 2023年1-6月往来资 2023年1-6月偿 2023年6月末往来资金余 往来形成原因 往来性质
系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生金额 额
湖南省高速公路集团有限公司 大股东 应收账款 1,427.21 1,415.51 11.70 应收货款等 经营性往来
湖南省高速公路集团有限公司 大股东 其他应收款 14.11 - 7.80 6.31 应收路政理赔资金等 经营性往来
湖南省高速公路集团有限公司 大股东 预付账款 51.06 - 51.06 - 预付租金 经营性往来
湖南省高速公路联网收费管理有限公司 大股东的子公司 应收账款 7,333.09 161,082.11 160,147.82 8,267.38 应收通行费拆分收入 经营性往来
湖南省高速公路联网收费管理有限公司 大股东的子公司 其他应收款 2.85 - 2.85 - 其他往来 经营性往来
湖南高速养护工程有限公司 大股东的子公司 应收账款 12.65 - 12.65 - 应收租金 经营性往来
大股东及其附属企业 湖南省醴娄高速公路建设开发有限公司 大股东的子公司 应收账款 60.00 - 60.00 - 应收租金 经营性往来
湖南高速材料贸易有限公司 大股东的子公司 应收账款 1,369.83 5,515.95 2,356.94 4,528.84 应收货款 经营性往来
湖南高速广通实业发展有限公司 大股东的子公司 预付账款 50.18 50.18 预付租金 经营性往来
湖南高速广通实业发展有限公司 大股东的子公司 其他应收款 10.04 - - 10.04 应收租金 经营性往来
湖南高速广通实业发展有限公司 大股东的子公司 应收账款 152.81 21.83 130.98 应收合同款项 经营性往来
湖南高速信息科技有限公司 大股东的子公司 其他应收款 20.03 - 20.03 应收押金 经营性往来
湖南高速投资发展有限公司 大股东的子公司 其他应收款 87.79 - 87.79 其他往来 经营性往来
小计 - - - 10,351.05 166,838.66 - 164,146.67 13,043.04 - -
湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司 子公司 其他应收款 30,329.92 3,706.99 625.36 41.13 34,621.14 往来款 非经营性往来
湖南长韶娄高速公路有限公司 子公司 其他应收款 427,166.05 15,482.27 8,494.03 35,250.79 415,891.56 往来款 非经营性往来
上海夯石商贸有限公
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