股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2021-030
西藏矿业发展股份有限公司
关于募集资金 2020年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定,西藏矿业发展股份有限公司(以下简称本公司)董事会将2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]381号)核准、《关于同意西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票方案的批复》(藏国资发[2010]282号)同意,通过主承销商安信证券股份有限公司于2010年4月26日以非公开发行方式向8家特定投资者发行了41,615,335股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币29.18元。根据信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具XYZH/2010CDA4007-4号《验资报告》验证,截至2011年4月27日,本公司实际已非公开发行人民币普通股41,615,335股,募集资金总额为人民币1,214,335,475.30元,扣除相关发行费用人民币40,179,071.05元,实际募集资金净额为人民币1,174,156,404.25元。本公司及子公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行及中国建设银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金已采取了专户存储管理。
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]325 号)核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》(藏国资发[2015]91 号)同意,通过主承销商安信证券股份有限公司
于 2016年 3月 15日以非公开发行方式向 3家特定投资者发行了 44,844,363股人民币普通
股(A股),发行价格为每股人民币 10.45元。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
出具 XYZH/2016CDA50025 号《验资报告》验证,截至 2016年 3月 15日止,本公司实际
已非公开发行人民币普通股 44,844,363股,募集资金总额为人民币 468,623,593.35元,其中西藏自治区矿业发展总公司以西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿采矿权资产认购 19,587,035股,资产认购共计人民币 204,684,515.75元;其余发行对象以现金方式认购 25,257,328 股,现金认购共计人民币 263,939,077.60 元。扣除各项发行费用人民币16,509,433.92元(其中:保荐承销费用 15,000,000.00元,其他发行费用 1,509,433.92元),募集资金现金净额为人民币 247,429,643.68元。本公司分别与保荐机构安信证券股份有限
公司、西藏银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金已采取了专户存储管理。
(二) 募集资金以前年度使用金额
单位:万元
项目名称 金额
扎布耶一期技改工程 8,587.95
扎布耶盐湖二期工程 3,739.79
白银扎布耶二期工程 44.55
尼木铜矿项目 9,996.10
收购罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区 0.702 平方公里采矿权 26,862.36
罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采工程 12,197.78
永久性补充流动资金 44,474.78
用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,000.00
手续费等支出 0.55
合计 131,903.86
(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额
单位:万元
罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采工程 3,281.02
手续费等支出 0.30
合计 3,281.32
募集资金 2020年年末余额为 70,457.61万元,含募集资金累计利息收入 8,600.39万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《西藏矿业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。本公司为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》,具体如下:
2011年 6月,本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公
司西藏自治区分行签订《募集资金三方监管协议》;2011年 9月,本公司会同保荐机构安
信证券股份有限公司同中国银行康昂多路支行签订《募集资金三方监管协议》。
2012年 7月,因募集资金账号发生变更,本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司
同中国银行康昂多路支行重新签订《募集资金三方监管协议》。
2015年 4月,为了扩大与多家银行的合作,本公司决定撤销原中国建设股份有限公司
拉萨城西支行开设的白银扎布耶锂业有限公司二期募集资金专户,同时决定在中国民生银
行股份有限公司拉萨分行开设新的募集资金专用账户。
2016年 4月,本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司以及西藏银行股份有限公司
签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的
履行不存在问题。
(二)募集资金存储情况
截至 2020年 12月 31日,募集资金具体存放情况如下:
2020 年 12 月 31 日
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 手续费支出 合计
建行城西支行(专 54001023636059008069 673,969.66 1,755.00 675,724.66
户)
建行城西支行(专 54001023636049008069 243,035,900.00 19,964,100.00 263,000,000.00
户)
民生银行(专户) 693958418 2,477,839.21 1,270.00 2,476,569.21
707263199 、707264613 、
民生银行定期 6 个 708373784 、708373563、 187,673,647.93 16,906,234.26 204,579,882.19
月 708381506、708374425
民生银行定期 3 个 707414121 11,877,645.40 23,122,354.60 35,000,000.00
月
库存现金(白银扎布 3,712.00 3,712.00
耶二期)
中行康多支行(专 138804743602 39,573.45 28,516.78 5,060.00 63,030.23
户)
中行康多支行(定 38810595950 3,000,000.00 209,126.04 3,209,126.04
期三个月)
中行康多支行(定 138810595531 127,281,965.83 29,355,652.31 156,637,618.14
期六个月)
库存现金(西藏扎 2,239.16 2,239.16
布耶二期)
2020 年 12 月 31 日
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 手续费支出 合计
西藏银行 83000000101801081560