编制单位：鲁泰纺织股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2023年期初占用资金 2023年1-6月占用累计发生 2023年1-6月占用资金 2023年1-6月偿还累 2023年6月末占用 占用形成原因
会计科目 余额 金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2023年期初占用资金 2023年1-6月占用累计发生 2023年1-6月占用资金 2023年1-6月偿还累 2023年6月末占用 往来形成原因 往来性质
会计科目 余额 金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
淄博鲁诚纺织投资有限公司 控股股东 应付账款 746.28 746.28 - 租赁费 经营性往来
诚舜石化（浙江舟山）有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 1,095.98 1,095.98 - 购天然气、油品 经营性往来
山东希瑞新材料有限公司 控股股东的全资子公司之子公司 应收账款 6.17 6.17 - 售服饰、材料等 经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 61.82 61.82 - 购服饰、食品、洗化用品、生活用品等 经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 10.69 10.69 - 售服饰、能源、材料、租赁费等 经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 254.62 254.62 - 购纸芯、袜筒、材料、毛巾被套盒等 经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 39.17 39.17 - 售纱线、服饰、能源、材料、租赁费等 经营性往来
淄博鲁诚石化销售有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款 208.78 208.78 - 购油品 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 淄博鲁诚石化销售有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 0.76 0.76 - 售服饰、能源、材料 经营性往来
淄博鲁佳物业管理有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 2.01 2.01 - 售服饰、材料 经营性往来
淄博鲁美经贸有限公司 控股股东的全资子公司 应收账款 0.01 0.01 - 售服饰 经营性往来
淄博鲁群置业有限公司 控股股东的全资子公司 应付账款
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