证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2021—92
厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事
会二〇二一年度第十五次会议通知于 2021 年 12 月 6 日以书面方式发出，并于
2021 年 12 月 10 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《关于公司及控股子公司申请二〇二二年度金融机构综合授信额度的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及控股子公司（包括 2022 年度新增的控股子公司）二〇二二年度向各金融机构申请综合授信额度不超过人民币 320 亿元+美元 8.68 亿元，各授信主体可在总授信额度范围内使用。提请股东大会授权公司在此综合授信额度内自行确定授信主体、选择金融机构、申请额度时所使用的具体品种、金额及期限等事宜，并授权公司法定代表人及各控股子公司法定代表人代表其所在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔形成董事会决议，
签署期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于二〇二二年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足业务发展的需要，同意公司及各控股子公司（包括 2022 年度新增的控股子公司）以自有资产抵质押等方式向金融机构申请授信额度，总额不超过人民币 100 亿元+美元 0.24 亿元，抵质押期限不超过一年，各抵质押主体可在总抵质押额度范围内使用。提请股东大会授权公司在总抵质押额度内自行确定抵质押主体、金融机构、金额及期限等事宜，并授权公司法定代表人及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件，签署期限为 2022 年
1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于二〇二二年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据经营发展的需要，同意公司及控股子公司（包括 2022 年度新增的控股子公司）在二〇二二年度向非商业银行机构融资，融资不超过人民币 80 亿元，且融资利息不超过人民币 5 亿元。融资主要形式包括但不限于融资租赁业务和信托贷款等。提请股东大会授权公司在前述总额度范围内根据实际情况自行决定融资方式、融资机构、融资额度、利息及期限等具体事宜，并授权公司法定代表人及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件，签
署期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司以自有资金为
控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助，任意时点余额不超过人民币 7,000 万元。
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12
月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于为控股子公司提供财务
资助的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司以自有资金为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助，任意时点余额不超过人民币 4,000 万元。
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12
月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于为控股子公司提供财务
资助的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于二〇二二年度开展外汇衍生品交易的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为防范汇率风险，同意提请股东大会审议并授权公司及控股子公司（包括2022 年度新增的控股子公司）二〇二二年度与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，任意时点余额不超过等值 30 亿美元，额度内可循环使用，签署期限
为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12
月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二二年度开展外汇
衍生品交易的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司为全资子公司（包括 2022 年度新增的全资子公司）二〇二二年度向金融机构申请的授信额度提供担保，其中，为资产负债率 70%（含）以上的全资子公司提供担保额度为不超过折合人民币 350,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度为不超过折合人民币 810,000 万元，担保额度总计不超过折合人民币1,160,000 万元。
提请股东大会审议并授权公司法定代表人及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司法定代表人代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并
办理相关事宜，签署期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；同时，提请
股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求分配对各公司的实际担保额度。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二二年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告》，刊载于 2021 年 12 月14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于公司开展黄金租赁业务的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为降低财务成本，公司将通过银行办理任意时点余额不超过等值 5 亿元人民币的黄金租赁业务并配套远期定向黄金购买合约，用于补充公司流动资金，租赁期限不超过一年，同意提请股东大会审议并授权公司法定代表人代表公司全权签
署有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日。
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12
月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司开展黄金租赁业务
的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
9、审议通过《关于公司发行 50 亿元超短期融资券的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司发行超短期融资券
的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
10、审议通过《关于公司发行 15 亿元短期融资券的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司发行短期融资券的
公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
11、审议通过《关于公司发行 15 亿元中期票据的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司发行中期票据的公
告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
12、审议通过《关于二〇二二年度开展商品衍生品业务的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及控股子公司将开展商品衍生品业务。同意公司及控股子公司（包括 2022 年度新增的控股子公司）二〇二二年度开展商品衍生品业务的在手期货合约任意时点保证金不超过人民币8 亿元(不含实物交割占用的保证金规模)，额度内可循环使用，签署期限为 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2021 年 12
月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇二二年度开展商品
衍生品业务的公告》，刊载于 2021 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二一年第六次临时股东大会审议。
13、审议通过《关于公司二〇二二年度开展证券投资的议案》。
投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司主营业务在日常经营中会产生临时性的资金沉淀，在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，同意提请股东大会审议二〇二二年度公司及控股子公司（包
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