金科地产集团股份有限公司
关于更换部分财务投资人及签署重整投资协议的公告
证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-010 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、2024年12月13日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）、重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）、管理人与重整产业投资人上海品器管理咨询有限公司、北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体（以下统称“上海品器联合体”）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。具体内容详见公司于2024年12月14日在信息披露媒体刊载的相关公告。
2、2025年1月3日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与海南陆和私募基金管理有限公司（代表“陆和寰升2号私募证券投资基金”，以下简称“海南陆和私募”）、武汉寒树可持续能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉寒树”）分别签署《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》。近日，管理人接上海品器联合体通知，计划对海南陆和私募及武汉寒树两家财务投资人进行更换。鉴于此，2025年1月13日及1月14日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与更换后的财务投资人北京福石私募基金投资管理有限责任公司（以下简称“北京福石私募”）、彭梓耘、徐斌分别签署《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。本次财务投资人更换后，北京福石私募、彭梓耘、徐斌已经按照协议约定完成支付第一期履约保证金；截至本公告披露日，参与本次重整投资的全部产业投资人、财务投资人均已足额缴纳第一期履约保证金。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
第9.4.1条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示，……（九）法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整，公司的股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉及其他强制退市情形， 如重整顺利完成，公司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。
4、如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.18 条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。
5、关于本次《重整投资协议》，可能存在重整财务投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。
6、公司 2024 年第三季度报告未经审计的归属于上市公司股东的所有者权
益为负值，若 2024 年年度报告经审计的归属于上市公司股东的所有者权益继续为负值，则根据《上市规则》的相关规定，公司股票将被叠加实施退市风险警示。
7、根据本次各相关《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，上海品器联合体可能成为公司控股股东，并导致公司控制权发生变更，而本次财务投资人将成为公司参股股东，不会取得重整后公司的控制权。公司后续将根据权益变动情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2025年1月3日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与海南陆和私募、武汉寒树分别签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》。近日，管理人接上海品器联合体通知，计划对海南陆和私募及武汉寒树两家投资人进行更换。鉴于此，2025年1月13日及1月14日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与更换后的财务投资人北京福石私募基金投资管理有限责任公司（以下简称“北京福石私募”）、彭梓耘、徐斌分别签署《重整投资协议》。根据《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》的相关规定，现将相关事项公告如下：
一、重整财务投资人的基本情况
（一）北京福石私募基金投资管理有限责任公司
1、基本情况
公司名称 北京福石私募基金投资管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110107MAC77KMQ0P
注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 3 层 302-5
法定代表人 陈永亮
注册资本 2000 万元
成立日期 2023-02-15
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理
服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方
经营范围 可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
序号 股东名称 出资额（万 出资比例
元）
1 陈永亮 1,320 66.00%
2 北京福曦管理咨询服务合伙企业（有 280 14.00%
限合伙）
3 范哲风 20 10.00%
4 邢小英 20 10.00%
3、实际控制人
根据北京福石私募提供的资料，陈永亮为其实际控制人。
4、主营业务情况及主要财务数据
根据北京福石私募提供的资料，北京福石私募主要从事上市公司重整重组业务，秉承“统筹性、一站式、定制化”的服务模式，已经成功打造了“福石重整重组”品牌，构建了重整重组、资产管理、基金管理、咨询服务等业务板块。北京福石私募在上市公司重整重组领域具备丰富的实践经验，已成功投资
或服务落地了多家上市公司重整案例，包括*ST 嘉信（现名为福石控股）、豆神教育、凯撒旅业、ST 金一、星星科技、*ST 合泰等。
北京福石私募主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 1 月-9 月 2023 年度
营业总收入 0.00 297.03
净利润 -159.28 -5,175.23
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 2,428.58 2,076.97
负债总额 6,790.13 5,982.20
净资产 -4,361.55 -3,905.23
5、关联关系或者一致行动关系
根据北京福石私募提供的资料，北京福石私募与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。
根据北京福石私募提供的资料，本次重整投资前，北京福石私募与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。
6、本次投资的资金来源
根据北京福石私募提供的资料，北京福石私募本次重整投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（二）彭梓耘
姓名 彭梓耘
性别 男
国籍 中国
公民身份证号码 513701********5413
住所 成都市高新区南华路 788 号******
根据彭梓耘提供的资料，彭梓耘与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。
根据彭梓耘提供的资料，本次重整投资前，彭梓耘与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。
（三）徐斌
姓名 徐斌
性别 男
国籍 中国
公民身份证号码 422421********0811
住所 深圳市南山区蛇口壹栈山前人才公寓******
根据徐斌提供的资料，徐斌与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。
根据徐斌提供的资料，本次重整投资前，徐斌与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。
二、重整投资协议的主要内容
1、协议签署各方及投资目的
甲方一：金科地产集团股份有限公司
甲方二：重庆金科房地产开发有限公司
乙方一：上海品器管理咨询有限公司
乙方二：北京天娇绿苑房地产开发有限公司
丙方：金科地产集团股份有限公司管理人
重庆金科房地产开发有限公司管理人
（以下合称“管理人”）
丁方一：北京福石私募基金投资管理有限责任公司
丁方二：彭梓耘
丁方三：徐斌
在本协议中，以上甲方一、甲方二合称“甲方”，乙方一、乙方二合称“乙方”，丁方一、丁方二、丁方三合称为“丁方”，甲方、乙方、丙方、丁方各方单独称为“一方”，合称为“各方”。
乙方系依据中华人民共和国法律注册成立的有限责任公司，报名参加了甲方
重整投资人公开招募和遴选。2024 年 11 月 9 日、11 月 22 日，管理人在重庆五
中院的监督下，分别组织、协助甲方召开两次重整投资人评审委员会会议；根据评分结果，乙方组成的上海品器管理咨询有限公司、北京天娇绿苑房地产开发有
限公司联合体（以下简称“品器联合体”）被确定为金科股份及重庆金科的重整投资人。丁方系乙方组织确定的参与本次投资的财务投资人。
为推动金科股份及重庆金科重整程序的顺利进行，最大限度保障债权人及各方合法权益，在遵守相关法律法规、证券监管规则及行业规范的前提下，乙方、丁方作为金科股份及重庆金科的重整投资人，通过市场化、法治化的方式参与金科股份及重庆金科的重整投资，通过提供资金、提升改善金科股份及重庆金科企业经营管理水平等支持，恢复和改善甲方的持续经营能力。经各方友好协商，达成该协议，以兹共同遵守。
2、投资方案
2.1 金科股份《重整计划》拟规定，金科股份在重整计划执行期间进行资本公积转增股票，所转增股票将用于引进重整投资人、清偿债务或其他用途。
2.2 经公开招募和遴选
