珠海鑫光集团股份有限公司
关于兼并广州珠江冶炼厂的公告
珠海鑫光集团股份有限公司第三届第二次董事会于1998年6月17-18日以通讯方式召开专题会议,审议关于兼并广州珠江冶炼厂的议案。此 议案以8票赞成(董事总数11人)通过。
根据原中国有色金属工业总公司关于建议公司发展稀土稀有产业和兼并广州珠江冶炼厂的指导性意见,公司董事会安排经理班子作兼并珠 冶的前期准备工作,经过努力,现已具备兼并条件。
会议要求经理班子抓住机遇,尽快办理有关手续并使珠冶尽早成为 公司新的经济增长点。
本次会议决议事项将提交下次股东大会审议通过。
有关情况如下:
一、被兼并方基本情况
珠冶地处广州市黄埔区,始建于60年代,是我国四大稀土分离生产专业厂家之一;企业法定代表人:胡建康,隶属于中国有色金属工业广州公 司;经营范围:稀土单一元素氧化物及稀土金属和稀土应用产品的生产经营。生产规模:初步具有2000吨/年的稀土全分离综合配套生产能力,另 有一定规模的稀土金属及稀土应用产品的研究开发和生产能力。
二、珠冶的资产及经营情况
截止1996年底,资产总额25,342万元,负债总额22,054万元,净资产3288万元,资产负债率为87.03％。经营亏损245万元,财政补贴400万元后,利润总额为155万元。截止1996年底,企业累计亏损1693万元。
1997年底资产总额21,485万元,负债总额16,392万元,净资产5,093 万元,资产负债率为76.3％万元,利润总额为1,806万元,累计利润113万 元。
三、珠冶的主要问题和困难
在稀土行业内,珠冶的生产规模较大,技术力量雄厚,生产原料供应 充足,产品市场销售较好,是一个很有发展前景的稀土生产企业。目前主要的问题和困难是:国家原始投入甚少,更无后续投资,资金严重匮乏,入不敷出,企业为了生存和发展,靠向银行借贷搞技术改造,形成了较大债 务,财务费用大幅增加,造成多年连续亏损,使企业陷入较为严重的经营 困境。
四、本次兼并对本公司未来经营的影响
1.兼并珠冶后,将加快本公司实施发展稀土稀有产业战略的步伐。 丰富的南方离子型稀土矿是原料保障,珠冶的生产技术优势与本公司的 资金、市场优势以及本公司持股50％的中日彩电荧光粉生产项目将通过本次兼并而有机地结合起来,产生更大的综合优势,从而提高本公司的竞争能力。
2.兼并珠冶,可享受有关优惠政策,能够享受“免息还贷”的银行贷款5663万元,该部分银行贷款在兼并后的第二年起分五年还本,并免欠息3371万元,免息3715万元,共计7086万元。实施对珠冶的兼并后预计珠冶本身将扭亏为盈。
五、兼并工作进展情况
1.与珠冶签订了《珠海鑫光集团股份有限公司兼并广州珠江冶炼厂协议》;
2.获批准并列入试点城市广州市企业兼并破产和职工再就业工作计划;
3.获批准并广东省企业兼并破产和职工再 就业工作计划;
4.获批准并列入原中国有色金属工业总公司企业兼并破产和职工再就业工作计划;
5.获批准并列入全国企业兼并 破产和职工再就业工作计划;
6.与珠冶及银行签订了三方“债权、债务转移协议”,并在1997年 实施一次性勉欠息3323万元;
7.兼并基准日1996年12月31日珠冶的净资产3288万元的处置方式; 本公司正与有关部门协商,争取按零资产(接受资产,承担负债)的方式处置。待有结果,将及时公告。
备查文件:
1.《珠海鑫光集团股份有限公司兼并广州珠江冶炼厂协议》
2.中色计字(1997)0644号
3.全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组(1997)2号文
4. 《债权债务转移协议》
珠海鑫光集团股份有限公司董事会
1998年6月20日
