000400 深市 许继电气

证券代码：000400        证券简称：许继电气        公告编号:2024-07
              许继电气股份有限公司

  关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》及相关公告格式的规定，现将许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金 2023 年度存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN731号），接受公司中期票据注册金额 8 亿元。

    2020 年 3 月 19 日，公司完成发行许继电气股份有限公司 2020 年度第一期
中期票据（债券简称：“20 许继电气 MTN001”、债券代码：“102000409”），募集资金人民币 3 亿元到账。

    （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金
30,000.00 万元，剩余 0 万元。同期，公司本期中期票据募集资金利息收入 137.64万元，已使用 137.61 万元，余额 0.03 万元。

    2021 年度，公司使用本期中期票据募集资金本金 0 元，募集资金利息收入
0.29 万元，已使用 0.06 万元。公司本期中期票据募集资金账户余额 0.27 万元。
    2022 年度，公司使用本期中期募集资金本金 0 元，募集资金利息收入 0.05
万元，已使用 0.02 万元，公司本期中期票据募集资金账户余额 0.3 万元。

    2023 年 1-4 月，公司使用本期中期票据募集资金本金 0 元，募集资金利息
收入 0.30 万元。2023 年 3 月，为偿还本期中期票据本金、利息转入 31,032 万
元，已使用 31,032.54 万元。2023 年 4 月完成本期中期票据账户注销。

    二、募集资金存放和管理情况


    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

    2019 年 6 月 1 日，本公司与招商银行股份有限公司签订承销协议，明确了
募集资金专项账户，约定了各方的权利和义务，与监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

    （二）募集资金专户存储情况

    2023 年 4 月，公司完成 20 许继电气 MTN001 募集资金账户注销。截至 2023
年 12 月 31 日，本公司没有募集资金专户。

    三、年度募集资金的实际使用情况

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司未出现变更募集资金投资项目的情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金使用及披露不存在问题。

    特此公告。

                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 11 日

附件 1

                    中票募集资金使用情况对照表

                                          本年度投入募

 募集资金总额                      3.00 亿元  集资金总额        0 亿元

 报告期内变更用途的募集资            0

 金总额                                    已累计投入募

 累计变更用途的募集资金总额        0                          3.00 亿元
 累计变更用途的募集资金总            0      集资金总额

 额比例

                  是否  募 调整 本 截至 截 至 期项 目  本 是  项 目
                  已变  集 后投 年 期末 末投资 达 到  年 否  可 行
                  更项  资 资总 度 累计 进度（% 预 定  度 达  性 是
                  目（含金 额  投 投入 （3）＝可 使  实 到  否 发
                  部分  承 （1）入 金额 （ 2 ） /用 状  现 预  生 重
 承诺投资项目和超募 变更）诺      金 （2）（1）  态 日  的 计  大 变
 资金投向                投      额              期    效 效  化
                          资                            益 益

                          总

                          额

 承诺投资项目
 1．补充收购资产项目流不适用
 动资金
 承诺投资项目小计  不适用
 超募资金投向

 归还银行贷款（如                                  -    -  -  -

                      不适用

 有）

 补充流动资金（如  不适用                          -    -  -  -

 有）
 超募资金投向小计  不适用


合计                不适用

未达到计划进度或
预计收益的情况和  不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重

                    不适用

大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目

                    不适用

实施地点变更情况
募集资金投资项目

                    不适用

实施方式调整情况
募集资金投资项目

                    不适用

先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情    不适用
况
用闲置募集资金进

                    不适用

行现金管理情况
项目实施出现募集
资金节余的金额及原不适用
因
尚未使用的募集资

                    不适用

金用途及去向
募集资金使用及披露无
中存在的问题或
其他情况