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许继电气:关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-04-08

许继电气:关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:000400        证券简称:许继电气        公告编号:2023-11
              许继电气股份有限公司

  关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》及相关公告格式的规定,现将许继电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)募集资金 2022 年度存放与使用情况说明如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)公司债募集资金基本情况

    1.实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1842 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

    2019 年 12 月 3 日,公司完成发行许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:“19 许继 01”、债券代码:“149004.SZ”),募集资金人民币 5 亿元到账。

    2.募集资金使用和结余情况

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司已使用本期公司债募集资金 50,000.00 万元,
其中归还银行贷款 10,000.00 万元,补充流动资金 40,000.00 万元,剩余 0 万元。
同期,公司本期公司债募集资金利息收入 300.79 万元,已使用 300.69 万元,剩余 0.1 万元。

    2021 年度,公司使用本期公司债募集资金本金 0 元,募集资金利息收入 0.68
万元,已使用 0.008 万元。公司本期公司债募集资金账户余额 0.78 万元。

    2022 年度,公司使用本期公司债募集资金本金 0 元,募集资金利息收入
126,241.13 元,为偿还公司债本金、利息及回售手续费转入 51,912.5 万元,已
使用 51,912.52 万元,2022 年 12 月完成账户销户,公司本期公司债募集资金账
户余额 0 万元。

    (二)中期票据募集资金基本情况

    1.实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN731号),接受公司中期票据注册金额 8 亿元。

    2020 年 3 月 19 日,公司完成发行许继电气股份有限公司 2020 年度第一期
中期票据(债券简称:“20 许继电气 MTN001”、债券代码:“102000409.IB”),募集资金人民币 3 亿元到账。

    2.募集资金使用和结余情况

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金
30,000.00 万元,剩余 0 万元。同期,公司本期中期票据募集资金利息收入 137.64万元,已使用 137.61 万元,余额 0.03 万元。

    2021 年度,公司使用本期中期票据募集资金本金 0 元,募集资金利息收入
0.29 万元,已使用 0.06 万元。公司本期中期票据募集资金账户余额 0.27 万元。
    2022 年度,公司使用本期中期募集资金本金 0 元,募集资金利息收入 524.47
元,已使用 180.60 元,公司本期中期募集资金账户余额 0.3 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

    2019 年 9 月 20 日,本公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、
上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行共同签署募集资金三方监管协议,明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照执行。

    2019 年 6 月 1 日,本公司与招商银行股份有限公司签订承销协议,明确了
募集资金专项账户,约定了各方的权利和义务,与监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照执行。


    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况
如下:

                                                            单位:元

 债券名称      开户银行      银行账号      账户余额        备注

20 许继电气    招商银行股份

  MTN001      有限公司许昌  371900000210818      3007.82

              许继大道支行

    三、年度募集资金的实际使用情况

    募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 2。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    公司未出现变更募集资金投资项目的情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司募集资金使用及披露不存在问题。

    特此公告。

                                          许继电气股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 8 日

附件 1

                  公司债募集资金使用情况对照表

                                          本年度投入募

 募集资金总额                    5.00 亿元  集资金总额        0 亿元

 报告期内变更用途的募集资          0

 金总额                                    已累计投入募

 累计变更用途的募集资金总额        0                          5.00 亿元
 累计变更用途的募集资金总          0      集资金总额

 额比例

                  是否  募 调整 本 截至 截 至 期项 目  本 是  项 目
                  已变  集 后投 年 期末 末投资 达 到  年 否  可 行
                  更项  资 资总 度 累计 进度(% 预 定  度 达  性 是
                  目(含金 额  投 投入 (3)=可 使  实 到  否 发
                  部分  承 (1)入 金额 ( 2 ) /用 状  现 预  生 重
 承诺投资项目和超募 变更)诺      金 (2)(1)  态 日  的 计  大 变
 资金投向                投      额              期    效 效  化
                          资                            益 益

                          总

                          额

 承诺投资项目
 1.补充收购资产项目流不适用
 动资金
 承诺投资项目小计  不适用
 超募资金投向

 归还银行贷款(如                                  -      -  -  -

                    不适用

 有)

 补充流动资金(如  不适用                          -      -  -  -

 有)
 超募资金投向小计  不适用


合计                不适用

未达到计划进度或
预计收益的情况和  不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重

                    不适用

大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目

                    不适用

实施地点变更情况
募集资金投资项目

                    不适用

实施方式调整情况
募集资金投资项目

                    不适用

先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情    不适用

用闲置募集资金进

                    不适用

行现金管理情况
项目实施出现募集
资金节余的金额及原 不适用

尚未使用的募集资

                    不适用

金用途及去向
募集资金使用及披露无
中存在的问题或
其他情况

附件 2

                    中票募集资金使用情况对照表

                                          本年度投入募

 募集资金总额                    3.00 亿元  集资金总额        0 亿元

 报告期内变更用途的募集资          0

 金总额                                    已累计投入募

 累计变更用途的募集资金总额        0                          3.00 亿元
 累计变更用途的募集资金总          0      集资金总额

 额比例

                  是否  募 调整 本 截至 截 至 期项 目  本 是  项 目
                  已变  集 后投 年 期末 末投资 达 到  年 否  可 行
                  更项  资 资总 度 累计 进度(% 预 定  度 达  性 是
                  目(含金 额  投 投入 (3)=可 使  实 到  否 发
                  部分  承 (1)入 金额 ( 2 ) /用 状  现 预  生 重
 承诺投资项目和超募变更)诺      金 (2)(1)  态 日  的 计  大 变
 资金投向                投      额              期    效 效  化
                          资                              益 益

                          总

                          额

 承诺投资项目
 1.补充收购资产项目流不适用
 动资金
 承诺投资项目小计  不适用
 超募资金投向

 归还银行贷款(如                                  -      -  -  -

                    不适用

 有)

 补充流动资金(如  不适用                          -      -  -  -

 有)
 超募资金投向小计  不适用


合计                不适用

未达到计划进度或
预计收益的情况和  不适用
原因(分具体项目)
项目可行性发生重

        
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