证券代码（A/H）：000063/763 证券 简称（A/H）：中兴通讯 公告 编号：202016
中兴通讯股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2020 年 3 月
13 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股
份有限公司第八届董事会第十五次会议的通知》。2020 年 3 月 27 日，公司第八届
董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《二○一九年年度报告全文》以及《二○一九年年度报告摘要和业绩公告》，并同意将二○一九年年度报告（含经境内外审计机构审计的公司二○一九年年度财务报告）提交公司二○一九年度股东大会审议。
二○一九年年度报告全文中包含2019年度本集团计提的资产减值准备和信用减值准备合计 48.94 亿元人民币，具体情况详见按照中国企业会计准则编制的二○一九年度财务报告附注五、21。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于二○一九年下半年度坏账核销的议案》，决议内容如下：
同意本集团对无法收回的十九笔共计人民币 11,790.52 万元应收账款进行核
销。本集团已根据《企业会计准则》和《香港财务报告准则》等相关规定对本次
拟核销应收账款全额计提坏账准备，即截至 2019 年 12 月 31 日拟核销应收账款账
面原值共计人民币 11,790.52 万元，以前年度已计提坏账准备人民币 11,790.52 万元，本次核销不会对本集团 2019 年年度财务状况和经营成果造成重大影响。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于二○一九年度证券投资情况的专项说明》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见与本公告同日发布的《董事会关于二○一九年度证券投资情况的专项说明》。
四、审议通过《关于申请二○二○年度衍生品投资额度的议案》，并同意将此议案提交公司二○一九年度股东大会审议，决议内容如下：
提请股东大会授权公司进行折合 38 亿美元额度的保值型衍生品投资（即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值 38 亿美元，且此额度在授权有效期限内可循环使用），本次授权自股东大会决议通过之日起至本公司下年度股东年度大会结束或股东大会修改或撤销本次授权时二者较早日期止有效。额度具体如下：
（1）外汇衍生品投资额度折合 35 亿美元，外汇衍生品投资的保值标的包括经营性资产或负债敞口、交叉货币敞口等。
（2）利率掉期额度折合 3 亿美元，利率掉期的保值标的为浮动利率外币借款等。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见与本公告同日发布的《关于申请二○二○年度衍生品投资额度的公告》。
五、审议通过《关于二〇二〇年度为海外全资附属公司提供履约担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司二○一九年度股东大会审议，决议内容如下：
同意本公司为 7 家海外全资附属公司提供履约担保额度，具体如下：
1、同意本公司为 7 家海外全资附属公司提供合计不超过 2 亿美元的履约担保
（包括但不限于母公司签署担保协议、提供银行保函担保等方式）额度，上述额
度可循环使用，有效期为自本公司二○一九年度股东大会审议批准上述事项之日起至本公司二○二○年度股东大会召开之日止。
2、同意在上述额度内由本公司董事会审批具体担保事项。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见与本公告同日发布的《关于二〇二〇年度为海外全资附属公司提供担保额度的公告》。
六、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》，并同意将此议案提交公司二○一九年度股东大会审议，决议内容如下：
1、同意公司发行规模不超过80亿元人民币（含80亿元人民币）的中期票据注册发行方案。
2、同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权代表办理本次中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：（1）确定本次注册发行的相关中介服务机构，包括但不限于主承销商、簿记管理人等；（2）在不超过前述中期票据注册发行方案的范围内依据公司与发行相关方的协商结果确定具体的发行方案（包括但不限于发行时机、金额、期数等与中期票据注册发行相关的一切事项），审核、修订、签署、递交、执行及决定发布与中期票据注册发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议和有关法律文件等；（3）办理中期票据的注册登记、发行存续、挂牌流通、兑付兑息等其他一切相关事宜；（4）若相关监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对中期票据发行具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展中期票据发行的相关工作；（5）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；（6）办理与本次中期票据发行相关的、且上述未提及的其他事宜；（7）本授权自股东大会审议通过之日起生效，在中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见与本公告同日发布的《关于拟注册发行中期票据的公告》。
七、逐项审议并通过《二○二○年度拟申请综合授信额度的议案》，决议内容
如下：
公司 2020 年度拟向金融机构申请的综合授信额度情况如下表，该批综合授信
额度尚须各授信金融机构的批准，公司在办理该批综合授信额度下的具体业务时
需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批
程序。
申请授信金融机构 本期申请综合授信 综合授信额度主要内容
额度注
中国银行股份有限公司 200 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 100 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
中国建设银行股份有限公司深圳市分行 125 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
中国农业银行股份有限公司深圳市分行 60 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
招商银行股份有限公司深圳分行 60 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
中国进出口银行深圳分行 120 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
中信银行股份有限公司深圳分行 50 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
中国民生银行股份有限公司深圳分行 50 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
光大银行股份有限公司深圳分行 60 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
广发银行股份有限公司深圳分行 120 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
平安银行股份有限公司深圳分行 100 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
兴业银行股份有限公司深圳分行 70 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
珠海华润银行股份有限公司深圳分行 15 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分 45 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
行
北京银行股份有限公司深圳分行 40 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
华夏银行股份有限公司深圳分行 100 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
深圳农村商业银行西乡支行 30 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
广东华兴银行股份有限公司深圳分行 50 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
中兴通讯集团财务有限公司 60 亿元人民币 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
开泰银行（中国）有限公司深圳分行 2 亿元人民币 保函、备用信用证等
人民币授信额度合计 1,457.00 亿元人民币
国家开发银行深圳市分行 40 亿美元 贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
法国兴业银行（中国）有限公司 0.60 亿美元 保函、信用证、外汇交易等
东方汇理银行（中国）有限公司上海分 保函、外汇交易等
行 1.00 亿美元
星展银行（中国）有限公司深圳分行 2.50 亿美元 保函、保理、贸易融资、外汇交易等
美元授信额度合计 44.10 亿美元
法国巴黎银行(中国)有限公司 1.30 亿欧元 贷款、保函、外汇交易等
意大利裕信银行股份有限公司 1.00 亿欧元 保函、外汇交易等
欧元授信额度合计 2.30 亿欧元
注：上述综合授信额度是授信金融机构根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求操作各项业务品种，应履行公司内部和授信金融机构要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司拟向授信金融机构申请的金额，最终确定的金额以授信金融机构批复金额为准。
前述除拟向中国银行股份有限公司、拟向国家开发银行深圳市分行申请综合
授信额度以外的每项
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