证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2021-041
深圳大通实业股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 911,640,503.24 40.59% 2,885,707,944.26 131.31%
归属于上市公司股东的 -362,350,190.85 -1,770.36% -334,727,865.68 -451.80%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 17,072,177.52 -20.72% 43,424,866.48 -24.79%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— -290,811,739.42 -5.51%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.6931 -1,770.18% -0.6403 -451.81%
稀释每股收益（元/股） -0.6931 -1,770.18% -0.6403 -451.81%
加权平均净资产收益率 -13.34% -14.10% -12.39% -15.78%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,374,336,625.76 3,238,497,741.17 4.19%
归属于上市公司股东的 2,552,110,219.72 2,869,030,085.40 -11.05%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -4,800.00 553,388.32
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 7,088.76
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 331,855.00
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 -53,605.07 17,469.22
进行一次性调整对当期损益的影响
主要是公司基于谨慎性
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,850,368.82 -379,053,577.58 考虑，所涉诉讼计提预计
负债所致
减：所得税影响额 348,705.20 78,118.86
少数股东权益影响额（税后） 164,889.28 -69,162.98
合计 -379,422,368.37 -378,152,732.16 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、公司货币资金为602,681,367. 41元，较上年度期末减少36.37%，主要原因系：随着公司供应链管理和民间资本管理业务增加，公司经营性资金支出增加所致。
2、公司应收票据余额为30,000,000.00元，较上年度期末增加1,900.00%，主要原因系：公司收到的未到期商业承兑汇票增加所致。
3、公司应收账款余额为286,959,226,87元，较上年度期末减少 34.59%，主要原因系：主要由于公司期末未结算货款减少所致。。 4、公司预付账款余额238,475,096.29元，较上年度期末增加 89.73%，主要原因系：公司预付货款增加所致
5、公司其他应收账款余额96,995,379.47元，较上年度期末增加51.91%；主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
6、公司发放贷款和垫款为1,628,328,000.00元，较上年度期末增加32.03%，主要原因系：本报告期内公司民间资本管理业务增加所致。
7、公司固定资产金额为16,272,662.64元，较上年度期末增加100.08%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
8、公司在建工程金额为156,071,891.56元，较上年度期末增加 36.18%，主要原因系：云南公司二期项目建设增加所致。
9、公司使用权资产金额为24,156,366.54元，较上年度期末增加100%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
10、公司无形资产金额为22,420,062.29元，较上年度期末增加 30.37%；主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
11、公司长期待摊费用金额为2,073,558.75元，较上年度期末增加15,950.11%。主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
12、公司短期借款金额为18,200,000.00元，较上年度期末增加 100%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司及根据生产经营安排进行融资所致。
13、公司合同负债金额为20,806,743. 90元，较上年度期末减少54.94%，主要原因系：公司2020年度年底发生的合同负债达到了结算条件所致。
14、公司其他流动负债金额为21,521,327.00元，较上年度期末增加 136.71%，主要原因系：本报告期内公司待转销项税增加所致。
15、公司租赁负债金额为22,380,751.61元，较上年度期末增加 100%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
16、公司长期应付款金额为1,282,000.00元，较上年度期末增加100%，主要原因系：本报告期内上海公司长期应付款增加所致。
17、公司预计负债金额为378,375,838.67元，较上年度期末增加100%，主要原因系：主要是公司基于谨慎性考虑，所涉诉讼计提预计负债所致。
18、公司递延收益金额为4,190,317.18元，较上年度期末增加147.90%，主要原因系：本报告期内云南公司收到政府补助所致。利润表项目：
1、2021年1-9月，公司营业收入2,885,707,944.26元，较去年同期增加131.31%，主要原因系：1）今年公司积极开展供应链业务，收入增加，2）公司新并购上海公司，合并范围内收入增加。
2、2021年 1-9月，公司营业成本 2,687,791,138.06元，较去年同期增加141.77%，主要原因系：公司营业收入增加，相应的营业成本增加。
3、2021年 1-9月，公司税金及附加 4,517,349. 76元，较去年同期增加75.55%，主要原因系：公司供应链管理板块业务增加所致。
4、2021年 1-9月，公司销售费用 39,329,250.61元，较去年同期增加323.35% ，主要原因系：公司拓展化妆品和纸品等板块销售及并购上海公司所致。
5、2021年 1-9月，公司研发费用 9,548,830. 61元，较去年同期增加954.19%，主要原因系：公司研发直接投入金额增加所致。6、2021年 1-9月，公司财务收益 9,386,034. 76元，较去年同期减少33.91%，主要原因系：随着公司将更多资金用于日常经营业务，闲置资金减少，银行利息收入减少。
7、2021年1-9月，公司其他收益60,693.83元，较去年同期减少90.28%，主要原因系：公司2020年度因为疫情享受政策补助所致。
8、2021年 1-9月，公司投资收益 1,608,772. 54元，较去年同期减少55.94%，主要原因系：公司本年度资金理财减少所致。
9、2021年 1-9月，公司信用减值损失55,959,896.89元，较去年同期增加68. 90%，主要原因系：公司根据会计政策计提坏账所致。
10、2021年1-9月，公司营业外支出 378,641,361.87元，较去年同期
查看PDF原文
