证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2021-009
深圳大通实业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944号文《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年6月23日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民 币2,749,999,912.12元，扣除各项发行费用合计人民币30,049,999.10元，实际募集资金净额人民币2,719,949,913.02元，已由独立财务顾问划入公司为本次募集资金开立的专项账户，其中新增注册资本（股本）为人民币134,671,886.00元，资本公积（股本溢价）为人民币2,585,278,027.02元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于2016年6月23日出具了瑞华验字[2016]48030016《验资报告》。
2020年6月24日，公司召开董事会十届六次会议和监事会十届五次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司将38,190.95万元募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资金。上述事项经公司2020年7月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的要求，结合公司实际，制定了《深圳大通实业股份有限公司募集资金管理办法》，该制度于 2015 年 7
月 22 日经公司第八届董事会第二十次会议及 2015 年 8 月 27 日召开的 2015 年第
二次临时股东大会审议通过。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
余额（含理财
序号 开户行 账户类别 账号 产品余额及银
行利息）
1 浙商银行股份有限公 募集资金专户 8210000110120100033370 12,358.68
司兰州东部支行
上海浦东发展银行股
2 份有限公司青岛高科 募集资金专户 69110155000000189 924.52
园支行
3 青岛银行股份有限公 一般户 802030200635787 26,487.50
司辽阳路支行
合计 39,770.70
注：因省金融资产公司等诉讼事宜被冻结募集资金 27,664.01 万元，其中青岛银行股
份有限公司辽阳路支行 26,487.50 万元已转为一般户存储。因涉及省金融资产公司诉讼等事
宜及公司统筹资金使用考虑，截至 2020 年 12 月 31 日，尚有 13,283.20 万元仍存储在专户。
三、2020年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年 6 月 24 日公司召开了董事会第十届六次会议和监事会第十届五次会
议，审议通过了《关于传媒生态链资金投入方式变更的议案》，鉴于拟投入传媒 生态链项目的募集资金被冻结，为不影响项目的推进，公司拟使用自有资金继续
投入，上述事项经公司 2020 年 7 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审
议通过。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（六）节余募集资金使用情况
无。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2020 年 6 月 24 日公司召开了董事会第十届六次会议和监事会第十届五次会
议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司将 38,190.95 万元募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资
金。上述事项经公司 2020 年 7 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议
通过。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2017 年公司董事会第九届二十三次会议和监事会第九届十一次会议以及公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《终止及调减部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的提案》，鉴于市场环境的变化，同意终止WIFI 布点项目、宴会厅 LED 显示屏项目，减少户外媒体联屏联播网项目投资额32,461.56 万元、移动广告营销网络建设项目投资额 22,047.55 万元、WIFI 布点
项目投资额 14,697.67 万元、宴会厅 LED 显示屏项目投资额 10,793.22 万元，合
计 80,000 万元用于永久性补充流动资金。
2、2018 年 6 月 6 日，公司召开了董事会第九届三十四次会议和监事会第九
届十四次会议，2018 年 6 月 22 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，终止移动广告营销网络建设项目，剩余 294.96 万元及该项目产生的存款利息、支付收购对价项目产生的存款利息永久补充流动资金；终止至
美移动数字营销综合服务平台升级项目，该项目的募集资金 23,992.82 万元及该项目产生的存款利息继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序；研发中心项目其中的 1,000 万元变更为传媒生态链项目，实施主体变更为公司本部，变更后，研发中心项目终止实施，剩余 4,130.95 万元及该项目产生的存款利息继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序；将户外媒体联屏联播网项目其中的 9,179 万元变更为杭州武林广场 3D 灯光秀项目，实施主体仍为浙江视科文化传播有限公司，变更后，户外媒体联屏联播网项目终止实施，其中 40,000 万元继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序，剩余 19,893.97 万元及该项目产生的存款利息永久补充流动资金。
3、2018年12月17日，公司召开了董事会第九届四十一次会议和监事会第九届十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见。为了降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司拟将部分已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的40,000万元募集资金用于永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。上述提案经公司于2019年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
4、2020年4月22日，公司召开了董事会第十届五次会议和监事会第十届四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。鉴于公司已转让杭州武林广场3D 灯光秀项目的实施主体浙江视科文化传播有限公司，并且公司设立项目之初的武林广场的景观改造方案和商业改造方案迟迟未获得政府批复，公司拟终止杭州武林广场3D 灯光秀项目。该项目尚未投入资金，未使用的募集资金9,179万元及其产生的存款利息存放在募集资金专户。上述事项经公司2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过。
5、2020年6月24日公司召开了董事会第十届六次会议和监事会第十届五次会议，审议通过了《关于传媒生态链资金投入方式变更的议案》，鉴于拟投入传媒生态链项目的募集资金被冻结，为不影响项目的推进，公司拟使用自有资金
继续投入；审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司将38,190.95万元募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资金。上述事项经公司2020年7月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
变更募集资金投资项目的具体情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》、《三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，并完整地对相关信息进行了披露，杭州武林广场 3D 灯光秀项目未能在预计的期限内进行投资，公司已召开董事会、监事会、股东大会审议通过了终止该项目，该项目尚未投入资金；公司因省金融资产公司诉讼事宜被冻结部分募集资金，公司已召开董事会、监事会、股东大会审议通过了将该募集资金补充流动资金事宜，除上述情形外，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件 1.募集资金使用情况对照表
附件 2.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
2020 年 1-12 月 单位：人民币万元
募集资金总额 271,994.99 本年度投入募集资金总额 38,190.95
报告期变更用途的募集资金总额
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