证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2020-050
深圳大通实业股份有限公司
关于募集资金投入方式变更暨使用剩余募集资金永久性
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于募集资金投入方式变更暨使用剩余募集资金永久性补充流动资金的概述
2020 年 6 月 24 日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
董事会十届六次会议和监事会十届五次会议，审议通过了《关于传媒生态链资金投入方式变更的议案》，鉴于拟投入传媒生态链项目的募集资金被冻结，为不影响项目的推进，公司拟使用自有资金继续投入；审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为了提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司拟将 38,190.95 万元募集资金及其相关利息收入用于永久性补充流动资金。本次永久补充流动资金后，募集资金使用完毕。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、公司募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944 号文《关于核准深圳大通实
业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公
司于 2016 年 6 月 23 日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币
2,749,999,912.12 元，扣除各项发行费用合计人民币 30,049,999.10 元，实际募集资金净额人民币 2,719,949,913.02 元，已由中信证券华南股份有限公司（原名“广州证券股份有限公司”，以下简称“独立财务顾问”）划入公司为本次募集资金开立的专项账户，其中新增注册资本（股本）为人民币 134,671,886.00 元，资本公积（股本溢价）为人民币 2,585,278,027.02 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于 2016 年 6 月 23 日出具了瑞华验
字[2016]48030016《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至目前，公司已分别与独立财务顾问、交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行、青岛银行股份有限公司宁夏路支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行、浙商银行股份有限公司兰州东部支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。
募集资金使用情况和结余情况如下：
单位：人民币万元
扣除承销费 累计已使用 永久补充流 可用募集资
序号 项目名称 用后拟投入 金额 动资金金额 金余额
金额
1 移动广告营销网络建设 23,547.55 1205.04 22,342.51 -
项目
至美移动数字营销综合
2 服务平台升级项目（已 23,992.82 - - 23,992.82
终止）
研发中心项目（已终止，
3 1,000 万元变更为传媒生 5,130.95 111.82 - 5,019.13
态链项目，剩余资金仍
储存在募集资金专户）
户外媒体联屏联播网项
目（已终止，除永久补
4 充流动资金，剩余资金 114,457.91 12,923.38 92,355.53 9,179.00
仍储存在募集资金专
户）
5 WIFI 布点项目（已终止） 14,769.67 72.00 14,697.67 -
6 宴会厅 LED 显示屏项目 10,793.22 - 10,793.22 -
（已终止）
7 支付收购对价 79,302.87 79,302.87 - -
合计 271,994.99 93,615.12 140,188.93 38,190.95
注：①除上述可用募集资金余额，募集资金产生的利息收入净额约 3,937.67 万元尚存储在募集资金专户。②苏州大通箐鹰投资合伙企业（有限合伙）之优先级合伙人山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“省金融资产公司”）与劣后级合伙人青岛亚星实业有限公司、执行事务合伙人苏州大通智远投资有限公司就退伙事宜未达成一致意见，因公司对省金融资产公司在投资期间的预期投资收益及实缴出资额负有差额补足的义务，省金融资产公司向青岛市中级人民法院提起诉讼，公司在浦发银行青岛高科园支行、青岛银行辽阳路支行开立的
募集资金监管账户分别存在 902万元、25,957 万元资金被冻结，具体情况详见公司公告《关于重大诉讼的公告》（2019-067）及《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（2019-069）。
2016 年 9 月 26 日，公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十
次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。独立董事发表了独立意见，明确同意以非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴《关于深圳大通实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（〔2016〕4139 号）鉴证。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 13,523.38万元，公司使用募集资金人民币 13,523.38 万元置换预先已投入募投项目的自筹
资金，其中户外媒体联屏联播网项目 12,923.38 万元，WIFI 布点项目 600 万元。
2016 年 12 月 5 日，公司召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三
次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 50,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司已在规定的期限内归还至募集资金专户。
2017 年 6 月 21 日，公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第
七次会议，2017 年 7 月 7 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币 30 亿元（含本数），在累计不超过 30 亿元的额度下资金可滚动使用。股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已在规定的期限内归还至募集资金专户。
2017 年 7 月 18 日，公司第九届第十四次董事会会议审议通过了《关于转让
公司债权暨关联交易的议案》，同意将公司 2,002 万元预付账款债权转让给夏东明先生，转让价格为账面原值。其中视科传媒与深圳市华科创联科技有限公司就云智能水培物联网项目签署了《云智能水培物联网项目委托开发协议》及《云智能水培物联网项目委托开发协议》之解除协议，根据合同约定视科传媒已向深圳
市华科创联科技有限公司为 WIFI 布点项目支付了预付款人民币 600 万元，根据解除协议，该公司扣除 72 万元研发费用后应退还视科传媒预付款 528 万元。2017
年 7 月 26 日，前述 528 万元已转入募集资金账户。
2017 年 11 月 17 日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议和第九届监
事会第十一次会议， 2017 年 12 月 4 日，公司召开了 2017 年第六次临时股东大
会，审议通过了《关于终止及调减部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的提案》，同意终止 WIFI 布点项目、宴会厅 LED 显示屏项目，减少户外媒体联屏联播网项目投资额 32,461.56 万元、移动广告营销网络建设项目
投资额 22,047.55 万元、WIFI 布点项目投资额 14,697.67 万元、宴会厅 LED 显示
屏项目投资额 10,793.22 万元，合计 80,000 万元用于永久性补充流动资金。
2018 年 6 月 6 日，公司召开了董事会九届三十四次会议和监事会九届十四
次会议，2018 年 6 月 22 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。鉴于移动广告营销网络建设项目及支付收购对价项目已实施完毕，同意移动广告营销网络建设项目剩余 294.96 万元及该项目产生的存款利息 3.07 万元（存款利息最终以转出时为准）、支付收购对价项目产生的存款利息 1,132.65万元（存款利息最终以转出时为准）永久补充流动资金；鉴于市场环境发生变化，同意终止至美移动数字营销综合服务平台升级项目，该项目的募集资金23,992.82 万元及该项目产生的存款利息 1,475.59 万元（存款利息最终以股东大会通过后专项账户余额为准）继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序；同意将研发中心项目其中的 1,000 万元变更为传媒生态链项目，实施主体变更为深大通，变更后，研发中心项目终止实施，剩余 4,130.95万元及该项目产生的存款利息 195.95 万元（存款利息最终以股东大会通过后专项账户余额为准）继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序；同意将户外媒体联屏联播网项目其中的 9,179 万元变更为杭州武林广场3D 灯光秀项目，实施主体仍为浙江视科文化传播有限公司，变更后，户外媒体联屏联播网项目终止实施，其中 40,000 万元继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序，剩余 19,893.97 万元及该项目产生的存款利息 6,220.74 万元（存款利息最终以转出时为准）永久补充流动资金。
2018 年 12 月 17 日，公司召开了董事会九届四十一次会议和监事会九届十
八次会议，2019 年 1 月 2 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。为了降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司将部分已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的 40,000 万元募集资金用于永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。
2020 年 4 月 22 日，公司召开了董事会第十届五次会议和监事会十届四次会
议，2020 年 5 月 15 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于
终止部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司已转让杭州武林广场 3D 灯光秀项目的实施主
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